收入和利润表现 - 2020年第一季度总营收为10.48亿美元，同比增长12%[33][37] - 2020年第一季度总营收为10.48亿美元，较2019年同期的9.34亿美元增长12%[116] - 2020年第一季度净收入为9100万美元，同比增长44%[33][37] - 2020年第一季度净收入为9100万美元，较2019年同期的6300万美元增长44%[116] - 2020年第一季度净收入为9100万美元，而2019年同期为6300万美元，增长约44%[120] - 2020年第一季度净收入为9100万美元，较2019年同期的6300万美元增长44.4%[181] - 2020年第一季度稀释后每股收益为1.31美元，同比增长47%[33][37] - 2020年第一季度调整后EBITDA为1.45亿美元，同比增长34%[37] - 2020年第一季度调整后净收入为9700万美元，同比增长41%[33][37] - 2020年第一季度净服务收入为2.83亿美元，同比增长13%[33][37] - 2020年第一季度营业利润为1.2亿美元，较2019年同期的8200万美元增长46%[58] - 2020年第一季度基本每股收益为1.32美元，稀释后每股收益为1.31美元[181] 成本和费用 - 营业费用占总收入比例从2019年第一季度的18%降至2020年第一季度的16%[72] - 营业费用同比下降4%，其中一般行政费用和系统开发编程费用各减少300万美元[75] - 实际税率从2019年第一季度的24%上升至2020年第一季度的25%[78] - 2020年第一季度有效所得税率为25%，较2019年同期的24%有所上升[177] - 股票薪酬支出总额为900万美元，与2019年同期持平[172] 现金流和流动性 - 2020年第一季度经营活动所用现金净额为2.82亿美元，同比增加99%[38] - 2020年第一季度运营活动产生的净现金使用为2.82亿美元，较2019年同期的1.42亿美元增加99%[84] - 2020年第一季度经营活动所用现金净额为2.82亿美元，而2019年同期为1.42亿美元[122] - 2020年第一季度投资活动使用的现金为9400万美元，较2019年同期的1100万美元大幅增加[84][88] - 2020年第一季度融资活动提供的现金为1.85亿美元，而2019年同期为使用4700万美元[84][93] - 公司从信贷额度中提取2.34亿美元以增强短期现金储备[32] - 2020年3月，公司从循环信贷额度中提取2.34亿美元以增强短期现金储备[93][96] - 2020年第一季度通过循环信贷协议借款2.34亿美元[122] - 循环信贷额度提取2.34亿美元，年合同利率2.48%，实际利率2.85%[161] - 公司现金及现金等价物从2019年12月的2.13亿美元增至2020年3月的5.21亿美元[80] - 现金及现金等价物从2019年12月31日的2.13亿美元增至2020年3月31日的5.21亿美元，增长约144%[118] - 现金及现金等价物从2019年12月31日的2.13亿美元增加至2020年3月31日的5.21亿美元，增长3.08亿美元（约144.6%）[141] - 截至2020年3月31日，公司持有约17亿美元现金、现金等价物和投资，其中无限制现金及等价物为5.21亿美元，无限制投资为1.95亿美元[90] - 总现金、现金等价物和投资从2019年12月31日的17.98亿美元下降至2020年3月31日的16.99亿美元，减少7900万美元（约4.4%）[141] 债务和资本结构 - 2020年第一季度末债务为6.2亿美元，较2019年末增长59%[38] - 截至2020年3月31日，总债务为6.2亿美元，若市场利率变动100个基点，未来12个月利息费用将相应增加600万美元或减少500万美元[108] - 截至2020年3月31日，总债务为6.2亿美元[108] - 公司长期债务账面价值为6.20亿美元，公允价值为6.07亿美元，因信用利差扩大产生1300万美元差额[154] - 利率每变动100个基点，公司截至2020年3月31日的总债务6.2亿美元将导致年度利息费用增加600万美元或减少500万美元[108] - 利率每变动100个基点，公司截至2019年12月31日的总债务3.91亿美元将导致年度利息费用增加300万美元或减少400万美元[109] - 公司使用利率 collar 衍生品对冲浮动利率债务风险，假设1个月LIBOR下降100个基点将导致200万美元现金支付[106] - 利率领子衍生工具名义金额为2.13亿美元，2020年3月31日公允价值为负债100万美元[156] 资产和投资 - 限制性现金及投资从2019年12月的11.8亿美元降至2020年3月的7.79亿美元[80] - 限制性现金、现金等价物及投资从2019年12月31日的11.8亿美元降至2020年3月31日的7.79亿美元，下降约34%[118] - 受限制现金、现金等价物和投资从2019年12月31日的11.80亿美元下降至2020年3月31日的7.79亿美元，减少4.01亿美元（约34.0%）[141] - 待发工资资金从2019年12月31日的10.18亿美元下降至2020年3月31日的6.11亿美元，减少4.07亿美元（约40.0%）[141] - 可供出售投资公允价值从2019年12月31日的3.42亿美元增加至2020年3月31日的4.34亿美元，增长9200万美元（约26.9%）[143] - 美国国债投资公允价值从2019年12月31日的1.63亿美元增加至2020年3月31日的2.44亿美元，增长8100万美元（约49.7%）[143] - 按合同到期日划分，一年内到期的债务投资公允价值为9400万美元，一年至五年内到期的为3.10亿美元[145] - 2020年第一季度可供出售证券销售总收益为4000万美元，到期总收益为2700万美元，合计6700万美元[146] - 公司投资组合的加权平均久期为1.09年，平均标普信用评级为AA+[89] 营运资本和应计项目 - 公司营运资本从2019年12月的2.28亿美元增至2020年3月的2.84亿美元[83] - 未开单收入净额从2019年12月31日的2.85亿美元增至2020年3月31日的3.8亿美元，增长约33%[118] - 截至2020年3月31日，未开单收入中包含的预收客户款项为4700万美元[128] - 应计工伤成本期末总额从2.14亿美元增至2.17亿美元，增长300万美元（约1.4%）[158][159] 员工数量和相关指标 - 2020年第一季度平均受薪员工数量为336,348，同比增长8%[34] - 第一季度平均工作场所员工数量同比增长8%，主要受技术和专业服务垂直领域推动[47] - 总工作场所员工数量较2019年12月下降1%，受季节性流失和新冠疫情共同影响[48] - 第一季度每月平均工作场所员工总收入同比增长4%[53] 股票回购和股权激励 - 2020年第一季度通过股票回购计划以约4000万美元回购了747,417股普通股[95] - 2020年第一季度回购747,417股普通股，价值约4000万美元[173][176] - 公司在2020年第一季度回购了总计798,543股普通股，总成本约为4000万美元[185] - 2020年1月回购303,925股，加权平均价格为每股56.68美元[184] - 2020年2月回购354,722股，加权平均价格为每股56.84美元[184] - 2020年3月回购139,896股，加权平均价格为每股42.78美元[184] - 截至2020年3月31日，股票回购计划剩余授权额度约为4.95亿美元[176] - 截至2020年3月31日，股票回购计划剩余额度约为4.95亿美元[185] - 未归属限制性股票单位（RSU）和限制性股票奖励（RSA）总数从1,165,865股增至1,716,356股[171] - 基于绩效的RSU和RSA加权平均授予日公允价值从49.70美元升至51.55美元[171] COVID-19对客户和业务运营的影响 - 公司客户群受到COVID-19严重影响，出现员工冻结、休假、裁员及业务完全或部分关闭的情况[21] - 因疫情导致择期手术和门诊服务减少，短期内医疗利用率下降，但后续季度利用率回升速度难以预测[23] - 远程办公模式增加了公司遭受重大网络攻击或其他安全事件的风险[25] - 管理层和服务团队的时间与注意力因应对疫情而被分散，可能影响向客户提供产品和服务的能力[25] - 公司无法预测COVID-19大流行的持续时间、范围以及对客户业务和自身运营的具体影响程度[26] COVID-19相关的成本和风险 - COVID-19导致医疗成本趋势MCT出现高于正常的波动，影响公司自负层内的团体健康保险费用[23] - 加利福尼亚州和伊利诺伊州考虑立法，将COVID-19相关工人赔偿索赔推定为雇主责任，可能增加公司保险成本[23] - 公司为遵守《家庭优先冠状病毒应对法案》和《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》等新法律投入大量时间和资源[24] - 新法律的不可预测和不一致的适用、解释及执行可能对公司业务产生重大不利影响[24] - 公司无法保证能够及时或经济高效地支持所有新法律和计划，这可能降低其产品和服务吸引力[24] 财务控制和披露 - 公司CEO和CFO得出结论，截至2020年3月31日的披露控制和程序是有效的[111] - 2020年第一季度公司内部财务控制未发生重大变化[113]