公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为1742.7209万美元，较2019年12月31日的822.5467万美元增长111.87%[12] - 截至2020年6月30日，公司总负债为526.8235万美元，较2019年12月31日的733.5924万美元下降28.19%[12] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为1215.8974万美元，较2019年12月31日的88.9543万美元增长1266.88%[12] - 2020年第二季度，公司净销售额为1002.8497万美元，较2019年同期的163.8674万美元增长512.09%[15] - 2020年上半年，公司净销售额为1708.1915万美元，较2019年同期的289.1332万美元增长490.79%[15] - 2020年第二季度，公司净利润为365.6916万美元，而2019年同期净亏损58.4704万美元[15] - 2020年上半年，公司净利润为627.6178万美元，而2019年同期净亏损151.9236万美元[15] - 2020年上半年，公司基本每股收益为0.05美元，而2019年同期为 - 0.01美元[15] - 2020年上半年经营活动产生的净现金为5385149美元，2019年为-119725美元[23] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为46012美元，2019年为253451美元[23] - 2020年上半年融资活动提供的净现金为31700美元，2019年为0美元[26] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为6268061美元，2019年为1631762美元[26] - 2020年第一季度净收入为3,656,916美元，2019年第一季度净亏损为584,704美元[61] - 2020年上半年净收入为6,276,178美元，2019年上半年净亏损为1,519,236美元[63] - 2020年第一季度基本加权平均股数为133,541,403股，摊薄加权平均股数为148,558,078股；2019年第一季度基本和摊薄加权平均股数均为124,699,539股[61] - 2020年上半年基本加权平均股数为130,172,111股，摊薄加权平均股数为145,188,786股；2019年上半年基本和摊薄加权平均股数均为124,679,534股[63] - 2020年Q2产品和服务总营收1002.8万美元，2019年同期为163.9万美元；2020年上半年总营收1708.2万美元，2019年同期为289.1万美元[71] - 2020年Q2和上半年广告促销费用分别约为5.3万美元和9.9万美元，2019年同期分别约为2.5万美元和6.5万美元[82] - 2020年Q2和上半年研发费用分别约为14.1万美元和20.1万美元，2019年同期分别约为6.9万美元和16.1万美元[83] - 2020年Q2和上半年折旧分别为7.895万美元和15.7513万美元，2019年同期分别为8.716万美元和17.1626万美元[89] - 2020年Q2和上半年无形资产摊销费用分别为9.3347万美元和18.6694万美元，2019年同期分别为9.2377万美元和18.4754万美元[90] - 2020年第二季度和上半年，公司净收入分别为1002.8万美元和1708.2万美元，较2019年同期分别增长838.9万美元（512%）和1419.1万美元（491%）[208] - 2020年第二季度和上半年，公司毛利润分别为556.5万美元和1005.3万美元，较2019年同期分别增长459万美元（471%）和831.8万美元（479%）[208] - 2020年第二季度和上半年，公司总运营费用分别为190.8万美元和373.7万美元，较2019年同期分别增长39.7万美元（26%）和59.9万美元（19%）[208] - 2020年第二季度和上半年，公司运营收入分别为365.7万美元和631.6万美元，2019年同期分别亏损53.5万美元和140.3万美元[208] - 2020年第二季度和上半年，公司净收入分别为365.7万美元和627.6万美元，2019年同期分别亏损58.5万美元和151.9万美元，同比分别增加424.2万美元（725%）和779.5万美元（513%）[208][209] - 2020年上半年，公司运营活动提供的净现金为538.5万美元[210] - 2020年上半年，公司应付贷款所得款项为41.1万美元[210] - 2020年上半年，公司行使未行使认股权证和购买普通股期权所得款项为12.1万美元[210] 股东权益相关变化 - 2020年上半年，因股权补偿使股东权益增加32.4254万美元[18] - 2020年上半年，应付票据转换为普通股使股东权益增加450万美元[18] - 2020年3月31日至6月30日，公司股东权益从8324265美元增至12158974美元[20] 坏账与存货相关数据变化 - 2020年3 - 6月和上半年的坏账费用分别约为48000美元和73000美元，2019年分别约为-27000美元和32000美元[42] - 2020年6月30日和2019年12月31日，坏账准备分别为165000美元和110000美元[44] - 2020年6月30日和2019年12月31日，陈旧存货准备金分别为0美元和100000美元[47] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，存货分别为275.9299万美元和231.5214万美元[87] 供应商与客户相关数据 - 截至2019年12月31日，三个客户占应收账款的37% [45] - 2020年上半年，一个客户/经销商占净收入的13% [45] - 截至2020年6月30日，两个供应商约占应付账款的64%；截至2019年12月31日，一个供应商约占应付账款的40%[53] - 2020年3月和6月，两个供应商分别占销售成本的78%和80%；2019年3月和6月，一个供应商分别占销售成本的79%和74%[53] - 截至2019年12月31日，三个客户占应收账款的37%[154] - 2019年第二季度末，一个客户占净收入的26%；2019年上半年末，两个客户占净收入的29%；2020年上半年末，一个客户/经销商占净收入的13%[155][156] 资本化软件开发成本与摊销 - 2020年3月和6月资本化软件开发成本摊销费用分别为10,475美元和20,950美元[52] - 2020年6月30日，资本化软件开发成本为125,704美元，累计摊销52,377美元，净值73,327美元；2019年12月31日，累计摊销31,426美元，净值94,278美元；2020年3月和6月摊销费用分别为10,475美元和20,950美元，2019年同期为0 [97] 运营租赁相关数据 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，经营租赁资产分别为65.3626万美元和67.4471万美元，负债分别为107.1333万美元和110.5923万美元[94] - 2020年3月和6月运营租赁费用分别为39,329美元和78,657美元，2019年同期分别为39,644美元和79,289美元[95] - 截至2020年6月30日，运营租赁负债到期情况：2020年下半年73,881美元，2021 - 2024年分别为151,088美元、155,621美元、160,290美元、165,098美元，之后为745,183美元，总最低租赁付款额1,451,162美元，租赁义务现值1,071,333美元，长期部分995,068美元[96] 云计算服务合同相关 - 2020年5月签订云计算服务合同，年付款30,409美元，期限5年，2020年3月和6月摊销费用为2,540美元[98] - 2020年5月，公司签订云计算服务合同，期限5年，年付款30,409美元，预计最低付款总额150,000美元[143] 可转换债务与利息费用 - 2017年3月和5月发行可转换债务，总收益600万美元，利率4%，2020年3月和6月利息费用分别为0和40,689美元，2019年同期分别为50,000美元和100,000美元[100] - 2020年3月，450万美元可转换债券转换为8,333,332股普通股，剩余50万美元现金偿还；799,999份认股权证到期，83,333份行权，116,666份5月到期[107] - 2020年6月30日，可转换债券为0；2019年12月31日为500万美元[108] 股权相关数据 - 2016年股权奖励计划授权发行最多500万股普通股，2020年和2019年上半年分别发行40万股[79] - 2020年上半年，公司向董事会成员发行400,000股普通股，价值48,000美元；3月因可转换债券转换发行8,333,332股，因认股权证行权发行83,333股；5月因期权行权发行20,000股；6月因认股权证行权发行215,517股[114][115][116][117][118] - 截至2020年6月30日，股票期权期末数量为810,000份，加权平均行使价格为0.17美元；2019年12月31日，期末数量为620,000份，加权平均行使价格为0.32美元[122] - 2019年1月，公司向CEO发行购买1,000,000股普通股的认股权证，行使价格为每股0.10美元，价值89,654美元，期限5年[123] - 截至2020年6月30日，普通股认股权证期末数量为13,696,675份，加权平均行使价格为0.22美元；2019年12月31日，期末数量为17,240,523份，加权平均行使价格为0.39美元[134] - 2019年上半年，公司向董事会成员发行400,000股普通股，价值44,000美元；2020年上半年，发行同样数量股票，价值48,000美元[140][141] - 2020年7月，公司因认股权证行权发行215,517股普通股，获得收益62,500美元[157] 公司业务合作与协议 - 2020年6月，公司与Planet Innovation Products签订为期三年的制造协议，无最低购买承诺[142] - 截至2020年6月30日，公司就TOMI服务网络签订167份协议[145] 新冠疫情对公司业务影响 - 2020年3月11日，新冠疫情被宣布为全球大流行，公司作为重要供应商业务受影响，产品和服务需求增加[138] 其他财务相关数据 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，无形资产净值分别为75.2316万美元和93.901万美元[92] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为710,270美元和450,112美元[146] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，应计保修成本分别为90,000美元和30,000美元[146][148] - 2020年4月21日，公司从薪资保护计划获得410,700美元贷款资金，年利率为1%，期限为两年[150][151] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司为递延所得税资产中预计无法实现的部分分别计提了3,742,000美元和5,580,000美元的估值备抵[152] 公司产品与服务相关 - SteraMist® BIT™溶液的唯一活性成分是7.8%的过氧化氢，可实现6 - log（99.9999%）及以上的病原体杀灭或灭活[161] - 公司顾问申请将当前标签扩大到包括1%可接受的过氧化氢浓度，以符合新的食品安全法规[171] 各业务线新客户与营收数据变化 - 2020年第二季度新增87个新客户，较2019年第二季度增长358%[180] - 2020年第二季度TSN部门新增35个新服务提供商，较2019年第二季度增长1067%[181] - 2020年第二季度医院医疗部门新增27个新医疗设施，较上一年同期增长575%[182] - 2020年第二季度总营收为1002.8