财务数据关键指标变化 - 2019年12月31日公司总资产为48.43531亿美元，较2018年的42.45022亿美元增长14.1%[202] - 2019年净收入为9213.9万美元，而2018年净亏损4630.2万美元[204] - 2019年净营收为52.67132亿美元，较2018年的51.93185亿美元增长1.4%[204] - 2019年毛利润为24.70533亿美元，较2018年的23.40471亿美元增长5.6%[204] - 2019年运营收入为2.3677亿美元，2018年运营亏损2501.7万美元[204] - 2019年综合收益为8036.1万美元，2018年综合亏损4707.8万美元[206] - 2019年12月31日现金及现金等价物为7.88072亿美元，较2018年的5.57403亿美元增长41.4%[202] - 2019年12月31日存货为8.92258亿美元，较2018年的10.19496亿美元下降12.5%[202] - 2019年基本每股净收入为0.20美元，2018年基本每股净亏损为0.10美元[204] - 2019年加权平均流通普通股（基本）为4.50964亿股，较2018年的4.45815亿股增长1.2%[204] - 2016 - 2019年普通股数量从183,815增加到188,290，C类普通股金额从73增加到76[209] - 2019年净收入为92,139美元，2018年为亏损46,302美元，2017年为亏损48,260美元[211] - 2019年折旧和摊销费用为186,425美元，2018年为181,768美元，2017年为173,747美元[211] - 2019年运营活动提供的净现金为509,031美元，2018年为628,230美元，2017年为237,460美元[211] - 2019年投资活动使用的净现金为147,113美元，2018年为202,904美元，2017年为282,987美元[211] - 2019年融资活动使用的净现金为137,070美元，2018年为189,868美元，2017年提供净现金106,759美元[211] - 2019年现金、现金等价物和受限现金期末余额为796,008美元，2018年为566,060美元，2017年为318,135美元[211] - 2019年长期债务和循环信贷安排所得款项为25,000美元，2018年为505,000美元，2017年为763,000美元[211] - 2019年支付的长期债务和循环信贷安排款项为162,817美元，2018年为695,000美元，2017年为665,000美元[211] - 2019年股票期权和其他股票发行所得款项为7,472美元，2018年为2,580美元，2017年为11,540美元[211] - 2019年销售、一般和行政费用包含前期少计的550万美元费用[214] - 2017年净收入和销售、一般和行政费用因会计调整增加1270万美元[214] - 2019年和2018年12月31日受限现金分别为79.36万美元和86.57万美元[216] - 2019年和2018年12月31日呆账准备金分别为1510万美元和2220万美元[220] - 2019年12月31日应计费用中应计薪酬和福利为1.187亿美元，营销费用为6320万美元[225] - 2018年12月31日应计费用中应计薪酬和福利为1.308亿美元，营销费用为6010万美元[225] - 2019年公司修订一项应收账款出售协议，减少融资额度，两项协议分别可出售最高1.4亿美元和5000万美元[218] - 2019年和2018年12月31日应收账款出售安排无未偿还金额[219] - 截至2019年和2018年12月31日，客户退款负债中退货、折让、降价和折扣准备金分别为2.194亿美元和3.014亿美元，预付费用和其他流动资产中与销售退货准备金相关的存货估计价值分别为6110万美元和1.139亿美元[230] - 截至2019年和2018年12月31日，合同负债分别为6040万美元和5500万美元；2019年和2018年分别确认了4850万美元和4110万美元此前包含在合同负债中的收入[230] - 2019年、2018年和2017年广告费用分别为5.789亿美元、5.438亿美元和5.651亿美元；截至2019年和2018年12月31日，预付广告费用分别为2690万美元和2080万美元[232] - 2019年、2018年和2017年销售、一般和行政费用中的 outbound handling 成本分别为8100万美元、9180万美元和1.015亿美元[233] - 2019年和2018年，公司记录Dome净亏损份额分别为870万美元和净收入份额100万美元[235] - 截至2019年和2018年12月31日，公司对Dome总投资账面价值分别为510万美元和5280万美元[235] - 2019年和2018年，公司从Dome获得许可收入分别为3780万美元和3560万美元；截至2019年和2018年12月31日，许可应收账款分别为1560万美元和1310万美元[235] - 截至2019年和2018年12月31日，公司高级票据公允价值分别为5.875亿美元和5.001亿美元[240] - 2018年和2017年重组计划分别确认约2.039亿美元和1.291亿美元的税前费用，其中包括2860万美元的相关商誉减值费用[244] - 2018年和2017年财产和设备减值费用分别为1210万美元和3070万美元[245] - 2017年无形资产减值费用为1210万美元[246] - 2017年商誉减值费用为2860万美元[247] - 截至2019年和2018年12月31日，资本化利息分别为160万美元和190万美元[251] - 2019年、2018年和2017年财产和设备折旧费用分别为1.773亿美元、1.734亿美元和1.643亿美元[252] - 2019年12月31日无形资产账面净值为3.6345亿美元，2018年为4.1793亿美元[255] - 2019、2018和2017年无形资产摊销费用分别为610万美元、610万美元和820万美元[255] - 2019年公司不可撤销经营租赁协议下的经营租赁成本为1.664亿美元，其中可变租赁付款为1290万美元[259] - 2019 - 2017年利息费用净额分别为2120万美元、3360万美元、3450万美元[265] - 2019 - 2017年递延融资成本摊销分别为240万美元、150万美元、130万美元[265] - 2019 - 2017年，美国税前收入（亏损）分别为8112.2万美元、 - 1.21396亿美元、 - 1.31475亿美元；国外分别为1.2872亿美元、5360.8万美元、1.21166亿美元；总计分别为2.09842亿美元、 - 6778.8万美元、 - 1030.9万美元[282] - 2019 - 2017年，当期所得税费用（收益）中，联邦分别为723.2万美元、 - 1500.5万美元、 - 4693.1万美元；州分别为77.1万美元、325.3万美元、 - 833.6万美元；国外分别为2195.2万美元、3497.5万美元、3400.5万美元；总计分别为2995.5万美元、2322.3万美元、 - 2126.2万美元[283] - 2019 - 2017年，递延所得税费用（收益）中，联邦分别为1275万美元、 - 2780.8万美元、5144.7万美元；州分别为2550.8万美元、 - 620.2万美元、1208万美元；国外分别为181.1万美元、 - 976.5万美元、 - 431.4万美元；总计分别为4006.9万美元、 - 4377.5万美元、5921.3万美元[283] - 2019 - 2017年，所得税费用（收益）分别为7002.4万美元、 - 2055.2万美元、3795.1万美元[283] - 2019年12月31日，衍生外汇合约公允价值（Level 2）为 - 715.1万美元，2018年为1953.1万美元；2018年利率互换合约公允价值为156.7万美元[280] - 2019年12月31日，拉比信托持有的TOLI保单公允价值为654.3万美元，2018年为532.8万美元[280] - 2019年12月31日，递延补偿计划义务公允价值为 - 1083.9万美元，2018年为 - 695.8万美元[280] - 2019年美国联邦法定所得税税率为21%，有效所得税税率为33.4%，所得税费用较2018年高[284] - 2019年递延所得税资产总计3.36454亿美元，净递延所得税资产为2.34457亿美元；递延所得税负债总计1.53452亿美元[286] - 截至2019年和2018年12月31日，未确认税收利益总负债分别约为4430万美元和6000万美元[289] - 2019 - 2017年，公司分别为利息和罚款计提200万美元、190万美元和160万美元[292] - 2019 - 2017年净收入（亏损）分别为92139千美元、-46302千美元、-48260千美元，基本和摊薄每股净收入（亏损）分别为0.20美元、-0.10美元、-0.11美元[293] - 2019 - 2017年分别有180万、330万和500万股A类和C类普通股因反摊薄效应未计入摊薄每股收益计算[293] - 2019 - 2017年总基于股票的薪酬费用分别为4960万美元、4180万美元和3990万美元，相关税收优惠分别为910万美元、890万美元和900万美元[295] - 2019 - 2017年授予股票期权的加权平均公允价值分别为19.39美元、15.41美元和19.04美元，相关风险无风险利率分别为2.5%、2.8%、2.1% [298] - 2019 - 2017年行使股票期权的内在价值分别为1240万美元、1520万美元和1630万美元，相关所得税优惠分别为200万美元、300万美元和580万美元[300] - 2019 - 2017年授予的基于绩效的限制性股票单位分别为60万、80万和190万，加权平均授予日公允价值分别为19.39美元、15.60美元和18.76美元[302] - 2019年和2017年，公司认为部分基于绩效的股票期权和限制性股票单位目标无法实现，分别冲回费用150万美元和420万美元[303] - 公司401(k)递延薪酬计划在2019、2018和2017年分别记录费用750万美元、990万美元和740万美元[305] - 截至2019和2018年12月31日，递延薪酬计划义务分别为1080万美元和700万美元[305] - 截至2019和2018年12月31日，拉比信托持有的资产现金退保价值分别为650万美元和530万美元[305] - 2019、2018和2017年净收入分别为52.67132亿美元、51.93185亿美元和49.89244亿美元[309] - 2019 - 2017年公司总净收入分别为5267132千美元、5193185千美元、4989244千美元[321] - 2019 - 2017年美国净收入分别为3394.0百万美元、3464.0百万美元、3626.6百万美元[321] - 2019 - 2017年公司总运营收入（亏损）分别为236770千美元、 - 25017千美元、27843千美元[322] - 2019 - 2017年利息费用净额分别为 - 21240千美元、 - 33568千美元、 - 34538千美元[322] - 2019 - 2017年其他收入（费用）净额分别为 - 5688千美元、 - 9203千美元、 - 3614千美元[322] - 2019 - 2017年所得税前收入（亏损）分别为209842千美元、 - 67788千美元、 - 10309千美元[322] - 2018 - 2017年未分配的重组、减值及相关费用分别为203949千美元、129126千美元[323] 各