营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.06亿元，同比下降13.33%[2] - 年初至报告期末营业收入为11.17亿元，同比下降25.26%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为11.17亿元人民币，同比下降25.3%[10] - 公司2024年前三季度营业总成本为13.69亿元人民币，同比下降25.0%[10] - 公司2024年前三季度净利润为-2.13亿元人民币，同比减亏27.2%[10] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-1.68亿元人民币，同比减亏26.3%[11] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.37元/股，同比改善26.0%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7996万元，同比改善46.18%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元人民币，去年同期为-2.93亿元人民币[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,961,851.26元，同比下降46.2%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为14,023,620.27元，同比改善134.3%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为115,317,295.73元，同比下降50.5%[13] - 期末现金及现金等价物余额为164,726,812.68元，同比增长20.9%[13] - 收到的税费返还为3,285,326.47元，同比下降49.1%[12] - 支付给职工及为职工支付的现金为186,306,530.73元，同比下降11.7%[12] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,699,113.73元，同比下降76.7%[12] - 取得借款收到的现金为1,523,250,000.00元，同比增长55.6%[12] - 偿还债务支付的现金为1,355,955,146.93元，同比增长93.8%[12] 资产与负债 - 公司总资产为38.61亿元，较上年度末下降0.13%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.97亿元，较上年度末下降7.71%[2] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为479,768,049.75元，较2023年12月31日的391,216,389.50元增长22.63%[7][8] - 公司2024年9月30日的货币资金为165,567,650.70元，较2023年12月31日的116,364,236.86元增长42.29%[7] - 公司2024年9月30日的应收款项融资为67,382,842.68元，较2023年12月31日的38,713,114.42元增长74.05%[7] - 公司2024年9月30日的存货为171,695,247.58元，较2023年12月31日的152,350,338.77元增长12.70%[7] - 公司2024年9月30日的固定资产为2,159,422,746.97元，较2023年12月31日的2,318,769,727.15元减少6.87%[8] - 公司2024年9月30日的短期借款为1,308,589,435.00元，较2023年12月31日的1,152,689,158.40元增长13.53%[8] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为2,344,888,002.35元，较2023年12月31日的2,154,684,814.20元增长8.83%[8] - 公司2024年9月30日的长期借款为237,744,287.74元，较2023年12月31日的321,659,234.67元减少26.09%[9] - 公司2024年9月30日的未分配利润为-72,689,002.00元，较2023年12月31日的96,799,529.59元大幅下降175.09%[9] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为1,097,055,718.68元，较2023年12月31日的1,234,090,966.44元减少11.11%[9] 股东与股权 - 福建省建材（控股）有限责任公司持有公司28.78%股份，为公司第一大股东[6] 研发费用 - 公司2024年前三季度研发费用为907.61万元人民币，同比增长244.6%[10] 其他综合收益 - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为7450.76万元人民币，去年同期为-2752.49万元人民币[11] 利息费用 - 公司2024年前三季度利息费用为4808.23万元人民币，同比增长4.1%[10] 产品销售成本与现金流改善 - 公司本期产品销售成本较上年同期下降，导致净利润改善[4] - 公司本期原燃材料、库存商品等资金占用减少，使经营活动现金流改善[4]