公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为1697.3326万美元，较2018年12月31日的1755.7123万美元下降3.32%[8] - 截至2019年9月30日，公司总负债为656.8261万美元，较2018年12月31日的613.2289万美元增长7.11%[10] - 截至2019年9月30日，公司股东权益为1040.5065万美元，较2018年12月31日的1142.4834万美元下降8.93%[12] - 2019年第三季度，公司营收为178.7934万美元，较2018年同期的209.1725万美元下降14.52%[14] - 2019年前三季度，公司营收为651.6582万美元，较2018年同期的678.1001万美元下降3.89%[14] - 2019年第三季度，公司净亏损为56.8592万美元，而2018年同期净利润为126.7447万美元[14] - 2019年前三季度，公司净亏损为176.2091万美元，而2018年同期净利润为67.0222万美元[14] - 2019年前三季度，经营活动产生的净现金为 -28.3542万美元，较2018年同期的 -35.0916万美元有所改善[15] - 2019年前三季度，投资活动产生的净现金为 -27.7837万美元，而2018年同期为108.8429万美元[15] - 2019年前三季度，融资活动产生的净现金为57.6488万美元，而2018年同期为 -25.2329万美元[15] - 截至2019年9月30日，公司负营运资金约280万美元，累计亏损约2750万美元[19] - 2019年前九个月，公司总营收为651.6582万美元，净亏损176.2091万美元[71] - 2019年9月30日，公司流动资产为135.6324万美元，较2018年末的190.3256万美元有所减少[8] - 截至2019年9月30日，公司总负债为656.83万美元，较2018年的613.23万美元增长7.11%[10] - 2019年前三季度，公司营收为651.66万美元，较2018年的678.10万美元下降3.89%[14] - 2019年前三季度，公司净亏损176.21万美元，而2018年同期净利润为67.02万美元[14] - 2019年前三季度，公司经营活动净现金使用为28.35万美元，较2018年的35.09万美元有所减少[15] - 2019年前三季度，公司投资活动净现金使用为27.78万美元，而2018年同期为净现金提供108.84万美元[15] - 2019年前三季度，公司融资活动净现金提供为57.65万美元，而2018年同期为净现金使用25.23万美元[15] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金期末余额为12.90万美元，较期初的11.39万美元有所增加[15] - 2019年第三季度，公司基本每股净亏损为0.02美元，2018年同期为每股净利润0.02美元[14] - 2019年前三季度，公司基本每股净亏损为0.01美元，2018年同期为每股净利润0.01美元[14] - 截至2019年9月30日，公司普通股发行及流通股数为6966.14万股，较2018年的6822.72万股有所增加[12] - 2019年9月30日止九个月，公司净亏损176.2091万美元，运营使用现金28.3542万美元，9月30日合并财务报表显示负营运资金约280万美元，累计亏损约2750万美元[19] - 2019年第三季度公司净亏损56.8592万美元，2018年同期净利润126.7447万美元[70] - 2019年前九个月公司净亏损176.2091万美元，2018年同期净利润67.0222万美元[71] 各业务线销售数据关键指标变化 - 2019年前三季度锑销售额429.4281万美元，2018年为454.0873万美元；2019年前三季度沸石销售额208.1751万美元，2018年为202.6605万美元；2019年前三季度贵金属销售额14.055万美元，2018年为21.3523万美元[36] - 2019年和2018年第三季度及前九个月美国销售额分别为157.04万美元和187.62万美元、549.86万美元和615.11万美元；加拿大销售额分别为21.76万美元和21.55万美元、54.44万美元和62.99万美元；墨西哥销售额分别为0和0、47.36万美元和0 [37] - 2019年和2018年前三季度向主要客户销售占总营收比例分别为46%和57%、49%和53% [37] - 2019年9月30日和2018年12月31日最大客户应收账款分别为10.83万美元和21.48万美元，占总应收账款比例分别为34%和49% [37] - 2019年9月30日和2018年12月31日贸易应收账款余额分别为32.29万美元和43.84万美元 [37] - 2019年9月30日和2018年12月31日库存分别为70.81万美元和75.53万美元 [40] - 2019年9月30日止三个月，锑、沸石、贵金属销售额分别为108.0871万、65.1563万、5.55万美元；九个月销售额分别为429.4281万、208.1751万、14.055万美元[36] - 2018年9月30日止三个月，锑、沸石、贵金属销售额分别为136.654万、65.3365万、7.182万美元；九个月销售额分别为454.0873万、202.6605万、21.3523万美元[36] - 2019年和2018年第三季度及前九个月美国销售额分别为157.04万美元和187.62万美元、549.86万美元和615.11万美元；加拿大销售额分别为21.76万美元和21.55万美元、54.44万美元和62.99万美元；墨西哥销售额分别为0和0、47.36万美元和0 [37] - 2019年和2018年前九个月向最大的三个客户销售额分别为318.06万美元和358.08万美元，占总营收比例分别为49%和53% [37] 业务成本与费用相关 - 2019年前三季度锑价较去年同期下降约14%，平均售价从每磅4.14美元降至3.56美元[21] - 2019年第三季度公司与供应商协商减少原材料成本7.3469万美元[21] - 2019年开始直接从墨西哥向客户销售锑金属，每磅节省约0.38美元加工和运费成本[22] - 2019年前九个月锑价较上年同期下降约14%，2019年9月30日止九个月平均售价约为每磅3.56美元，2018年同期为每磅4.14美元[21] - 2019年第三季度公司与供应商协商将原材料成本降低7.3469万美元[21] - 2019年公司直接从墨西哥向客户销售锑金属，每磅节省约0.38美元加工成本和运费[22] 公司资金获取与使用 - 2019年9月16日，公司获得51.0528万美元的赠款，未来十二个月每个样品将获8.5088万美元[23] - 2019年11月14日，公司完成43.1322万美元的普通股私募[26] - 2019年9月16日公司获得51.0528万美元赠款，未来十二个月每个样品将获8.5088万美元付款[23] - 2019年11月14日公司完成43.1322万美元普通股私募，用于完成贵金属电路和进行成本节约维修[26] 公司债务与票据情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日银行应付票据分别为19.82万美元和18.39万美元 [46] - 2019年9月30日和2018年12月31日长期债务分别为172.78万美元和173.32万美元，长期部分分别为87.61万美元和102.77万美元 [48] - 2019年9月30日和2018年12月31日应付银行票据分别为19.82万美元和18.39万美元，利率为3.150% [46] - 2019年9月30日和2018年12月31日长期债务分别为172.78万美元和173.32万美元，长期部分分别为87.61万美元和102.77万美元 [48] 公司人员费用与资金往来 - 2019年前三季度公司向总裁兼首席执行官John Lawrence支付设备报销费1764美元和8034美元，John Lawrence为公司垫付22.72万美元，已偿还1.74万美元，截至2019年9月30日公司共欠其33.31万美元 [53] - 公司执行副总裁John Gustaven在2019年第三季度为公司垫付1.02万美元 [54] - 2019年前九个月公司向总裁兼首席执行官John Lawrence偿还设备费用8034美元，John Lawrence为公司垫付22.72万美元运营费用，已偿还1.74万美元，截至9月30日公司共欠其33.31万美元 [53] - 公司执行副总裁John Gustaven在2019年第三季度为公司垫付1.02万美元 [54] 公司税务相关 - 公司确定递延所得税资产全额估值备抵，当年有效税率估计为0%[55] - 2016年墨西哥税务机关评估公司1380万比索（约66.64万美元），其中约28.5万美元为利息和罚款[56] - 2017年末公司就该评估计提潜在税务负债44.311万美元，2018年第三季度和解并确认为收益，支付专业费用15.75万美元[58] - 2019年和2018年递延所得税资产全额计提估值备抵，当年实际税率估计为0%[55] - 2016年墨西哥税务机关评估公司1380万比索（约66.64万美元），其中约28.5万美元为利息和罚款[56] - 2017年末公司为该评估计提潜在税务负债44.311万美元，2018年第三季度和解并确认为收益，支付专业费用15.75万美元[58] 公司股权与股份相关 - 2019年前九个月，董事会获发330183股普通股以支付2018年末应付董事费17.5万美元，期间分别计提3.4375万美元和9.6875万美元董事费[60] - 2019年1月，公司向首席财务官发行20万股普通股，公允价值13.6万美元[61] - 2019年前九个月，公司以每股0.48美元出售904082股普通股，获得43.1322万美元，附带452041份认股权证[63] - 2018年8月31日公司收购锑厂等资产，获卖方支付150万美元，2018年11月出售不动产获70万美元[64] - 2019年前九个月，董事会获发330183股普通股以支付2018年末应付董事费17.5万美元，期间分别计提3.4375万美元和9.6875万美元董事费[60] - 2019年1月，公司向首席财务官发行20万股普通股，公允价值13.6万美元[61] - 2019年前九个月，公司以每股0.48美元出售904082股普通股，获得43.1322万美元，附带452041份认股权证[63] - 2018年8月31日公司收购墨西哥锑厂等资产，获卖方支付150万美元，2018年11月出售不动产获70万美元[64] 公司会计政策相关 - 2019年第一季度开始采用两项会计准则更新，对合并财务报表无重大影响，2020年开始的财年将有一项准则更新生效，公司正在评估影响[28][29][30] 公司稀释每股收益计算相关 - 2018年9月30日止三、九个月稀释每股收益计算中包含25万份普通股认股权证[33] - 2019年9月30日止三、九个月，70.2041万份认股权证和175.1005万份可转换优先股因具反稀释作用未纳入稀释每股收益计算[33] 公司业务计划相关 - 2019 - 2020年计划利用从Lanxess交易获得的大型旋转炉提高墨西哥锑矿产量[22] 公司应收账款保理协议相关 - 公司与LSQ Funding Group L.C.签订保理协议，提交应收账款可获83%款项，对方扣留15%留存金和2%服务费 [41] - 公司与LSQ Funding Group L.C.签订保理协议，提交选定应收账款可获83%面值，对方扣留15%作为留存金，2%作为服务费 [41]