公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为1340.6307万美元，较2019年12月31日的1369.3975万美元下降2.09%[9] - 2020年第二季度，公司营收为158.5191万美元，较2019年同期的227.2283万美元下降30.24%[12] - 2020年上半年，公司营收为332.8182万美元，较2019年同期的472.8648万美元下降29.62%[12] - 2020年第二季度，公司净亏损为27.4283万美元，较2019年同期的48.6039万美元有所收窄[12] - 2020年上半年，公司净亏损为58.3165万美元，较2019年同期的119.3499万美元有所收窄[12] - 截至2020年6月30日，公司总负债为532.9347万美元，较2019年12月31日的522.6833万美元增长2%[9] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为807.696万美元，较2019年12月31日的846.7142万美元下降4.61%[9] - 2020年上半年，公司加权平均流通股基本为6993.7144万股，摊薄后为6993.7144万股[12] - 2020年上半年净亏损583,165美元，2019年同期净亏损1,193,499美元[14] - 截至2020年6月30日，公司负营运资金约250万美元，累计亏损约2990万美元[17] - 2020年第二季度和上半年销售额分别为158.5191万美元和332.8182万美元，2019年同期分别为227.2283万美元和472.8648万美元[27] - 2020年第一季度公司净亏损274,283美元，2019年同期为486,039美元；2020年前六个月净亏损583,165美元，2019年同期为1,193,499美元[57][58][66][68] - 2020年第一季度EBITDA为负50,916美元，2019年同期为负262,766美元；2020年前六个月EBITDA为负133,517美元，2019年同期为负746,954美元[66][69] - 2020年上半年和第二季度一般及行政费用分别为316,531美元和116,560美元，低于2019年同期的359,083美元和153,909美元[72] - 2020年第二季度非现金费用总计258,707美元，前六个月总计515,107美元[70] - 2019年上半年和第二季度非现金净费用分别为681,146美元和272,572美元[71] - 截至2020年6月30日，公司净营运资金为 -2,522,321美元，较2019年12月31日增加约174,000美元；现金及现金等价物增加约8,000美元；资本支出约200,000美元；长期债务增加约423,000美元[82] - 截至2020年6月30日，公司合并财务报表显示负营运资金约250万美元，累计亏损约2990万美元，持续经营能力存疑[83] 公司股权与融资相关情况 - 2020年第二季度，公司向董事发行29.5463万股普通股，价值13.0483万美元[13] - 2020年上半年，公司因行使认股权证发行25万股普通股，价值6.25万美元[13] - 2019年11月放弃墨西哥矿产项目，移除约150万美元债务，2019年和2018年相关还款分别为8.6万美元和19.3万美元[18] - 2020年3月公司从美国小企业管理局获得44.34万美元贷款[18] - 2019年8月和2020年7月，公司分别通过出售普通股筹集40.4199万美元和184.93万美元[18] - 2020年4月22日公司获得443,400美元贷款，年利率1%，2022年4月22日到期[59] - 2020年7月27日公司私募发行5,742,858股受限普通股，每股0.35美元，净收入1,849,300美元[62] - 2020年第二季度公司收到10,000美元政府补助，无需偿还[61] - 2019年11月放弃墨西哥矿产资产，移除约150万美元债务；2020年3月获小企业管理局443,400美元贷款；2019年8月和2020年7月分别通过出售普通股筹资404,199美元和1,849,300美元[84] 公司资产与负债项目变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，应收账款分别为23.3636万美元和28.4453万美元[28] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，存货分别为58.6354万美元和62.6244万美元[29] - 2020年第二季度和上半年保理费用分别为1399美元和3391美元，2019年同期分别为1424美元和3370美元[32] - 2020年第二季度和上半年，约7万美元和17万美元的应收账款按协议出售给保理商，2019年同期分别约为7.1万美元和16.8万美元[32] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司应收账款净额分别为233,636美元和284,453美元[34] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司应付银行票据总额分别为165,931美元和197,066美元[36] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司长期债务分别为55,983美元和76,762美元[37] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司欠前总裁约翰·劳伦斯的款项分别为178,380美元和156,975美元[39] - 2020年上半年，公司向约翰·劳伦斯支付预付款98,660美元，截至2020年6月30日，预付款余额为93,474美元[40] - 2020年和2019年上半年，公司分别计提董事费65,625美元和62,500美元，将以普通股支付[42] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司欠希尔格罗夫的预付款负债余额均为1,134,221美元，其中378,074美元被归类为流动负债[51] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司未投入使用且未折旧的资产分别为841,503美元和1,306,579美元[56] 公司业务线数据关键指标变化 - 锑业务 - 2020年第一季度锑金属总销量233,698磅，2019年同期为418,129磅；2020年前六个月总销量529,151磅，2019年同期为861,277磅[65] - 2020年上半年和第二季度锑销量分别为529,151磅和233,698磅，低于2019年同期的861,277磅和418,129磅；平均售价分别为3.84美元/磅和3.90美元/磅，高于2019年同期的3.73美元/磅和3.61美元/磅[73][74] - 2020年7月，公司因锑市场价格持续低迷，决定不再续签墨西哥瓦德利矿区的租赁协议，并将在第三季度评估该矿区资产（约320,000美元）的减值情况[35] - 公司计划降低锑生产成本，减少锑生产，集中资源完成墨西哥贵金属系统，预计2020年下半年现金流改善[85] 公司业务线数据关键指标变化 - 贵金属业务 - 2020年第一季度贵金属黄金销量10盎司，白银3,983盎司；2020年前六个月黄金销量24盎司，白银9,031盎司[66] - 2020年上半年和第二季度北美贵金属收入分别为124,198美元和61,992美元，高于2019年同期的85,050美元和60,523美元[75] 公司业务线数据关键指标变化 - 沸石业务 - 2020年第一季度沸石销量3,045吨，2019年同期为3,600吨；2020年前六个月销量5,854吨，2019年同期为7,441吨[66] - 2020年上半年和第二季度熊河沸石销量分别为5,854吨和3,045吨，低于2019年同期的7,441吨和3,600吨；实现净利润分别为248,176美元和113,038美元，低于2019年同期的338,037美元和178,587美元[78][79] 公司其他事项 - 2019年墨西哥税务机关对公司2013年所得税进行重新评估，评估金额为1630万比索（约696,000美元），公司已上诉并预计上诉将持续到2021年[47][48] - 截至2020年6月30日，公司披露控制与程序存在重大缺陷，将采取措施改进[87]