公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1435225美元，较2019年12月31日的115506美元增长1142.57%[10] - 2020年前三季度公司营收为4335413美元，较2019年同期的6516582美元下降33.47%[12] - 2020年前三季度公司净亏损为1576405美元，较2019年同期的1762091美元收窄10.53%[12] - 截至2020年9月30日，公司总资产为14115298美元，较2019年12月31日的13693975美元增长3.07%[10] - 截至2020年9月30日，公司总负债为5218510美元，较2019年12月31日的5226833美元下降0.16%[10] - 2020年前三季度公司普通股基本和摊薄每股净亏损为0.02美元，2019年同期为0.03美元[12] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为8896788美元，较2019年12月31日的8467142美元增长5.07%[10] - 2020年9月30日净亏损157.6405万美元，2019年同期净亏损176.2091万美元[14] - 2020年前九个月经营活动净现金使用量为56.6587万美元，2019年同期为28.3542万美元[14] - 2020年前九个月投资活动净现金使用量为22.0455万美元，2019年同期为27.7837万美元[14] - 2020年前九个月融资活动净现金提供量为210.6761万美元，2019年同期为57.6488万美元[14] - 2020年9月30日公司负营运资金约110万美元，累计亏损约3090万美元[17] - 2020年前九个月公司净亏损157.6405万美元，销售额433.5413万美元，2019年同期净亏损176.2091万美元，销售额651.6582万美元[71] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，EBITDA分别为负77.559万美元和负90.9108万美元，2019年同期分别为负28.2436万美元和负102.9389万美元[72] - 2020年前九个月净非现金费用总计108.1115万美元，2019年同期为102.37万美元[73] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，一般及行政费用分别为10.8643万美元和42.5174万美元，2019年同期分别为13.9456万美元和49.8539万美元[74] - 2020年9月30日，公司流动资产为2476542美元，流动负债为3588963美元，净营运资本为 - 1112421美元；2019年12月31日，流动资产为1279755美元，流动负债为3975681美元，净营运资本为 - 2695926美元，净营运资本增加了1583505美元[85] - 2020年9月30日，公司合并财务报表显示负营运资本约110万美元，累计亏损约3090万美元[86] - 2018年公司净收入主要因非经常性事件贡献约250万美元，除2018年外，过去几年公司均有亏损[86] 公司融资与资金获取情况 - 2020年7 - 9月，公司发行普通股及认股权证获现金2010000美元[13] - 2020年前三季度，公司发行普通股及认股权证获现金2010000美元，发行普通股给董事获130483美元[13] - 2019年11月放弃墨西哥矿产资产，移除约150万美元债务，2019年和2018年相关付款分别为8.6万美元和19.3万美元[18] - 2020年3月公司从SBA获得44.34万美元资金[18] - 2019年8月和2020年7月公司分别通过出售普通股筹集40.4199万美元和181.3068万美元[18] - 2020年4月22日公司获得443,400美元贷款，年利率1%，2022年4月13日到期[64] - 截至2020年9月30日，公司已使用贷款资金支付符合条件的费用，打算申请贷款豁免[64] - 2020年第三季度公司收到10,000美元政府补助，无需偿还[65] - 2019年11月放弃墨西哥矿产物业，移除约150万美元债务，2019年相关付款为86000美元，2018年为193000美元[87] - 2020年3月，公司从SBA获得443400美元资金[87] - 2019年8月和2020年7月，公司分别通过出售普通股筹集404199美元和1813068美元用于墨西哥资本项目[87] 各业务线数据关键指标变化 - 锑业务 - 2020年前九个月锑产品销售额为250.9183万美元，2019年同期为429.4281万美元[27] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，锑销售量分别为14.6842万磅和67.5993万磅，2019年同期分别为34.3438万磅和120.4715万磅[75] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，锑平均销售价格分别为每磅3.25美元和3.71美元，2019年同期分别为3.15美元和3.56美元[77] - 公司锑业务因价格低迷和高生产成本持续亏损，计划降低成本，减少锑生产，专注贵金属系统[89] 各业务线数据关键指标变化 - BRZ沸石业务 - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，BRZ沸石销售量分别为2500吨和8354吨，2019年同期分别为3483吨和10924吨[81] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，BRZ实现净收入分别为9.5969万美元和34.4145万美元，2019年同期分别为11.0431万美元和44.8467万美元[82] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，BRZ的EBITDA分别为13.7985万美元和48.4539万美元，2019年同期分别为15.7256万美元和58.7893万美元[83] 各业务线数据关键指标变化 - 贵金属业务 - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，贵金属收入分别为4.8832万美元和17.3029万美元，2019年同期分别为5.55万美元和14.055万美元[79] 应收账款与负债相关数据变化 - 2020年9月30日应收账款前五名客户占比24.55%，2019年12月31日占比36.48%[29] - 2020年第三季度和前九个月，公司支付的保理费用分别为1408美元（2019年：2706美元）和4799美元（2019年：6076美元），净应收账款出售额分别约为70350美元（2019年：135300美元）和239950美元（2019年：303800美元）[32] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司非保理应收账款分别为216206美元和273573美元，有追索权的保理应收账款分别为5848美元和10880美元，应收账款净额分别为222054美元和284453美元[34] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司应付银行票据分别为150796美元和197066美元，最高借款额度为99999美元[36] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司长期债务分别为46264美元和76762美元，2021 - 2023年需支付的本金分别为55956美元、41920美元和4344美元[38] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司欠约翰·劳伦斯遗产的款项分别为178380美元和156974美元，2020年前三季度和前九个月支付的设备使用报销费用分别为0美元和1532美元（2019年：1764美元和8034美元）[40] - 2020年前三季度和前九个月，公司代约翰·劳伦斯向第一安全银行支付的预付款分别为18490美元和117150美元，截至2020年9月30日，预付款余额为74984美元[41] - 2020年和2019年前九个月，公司应计董事费分别为89858美元和96875美元，2020年前九个月，公司因行使认股权证向约翰·劳伦斯发行了250000股普通股[44] - 19年墨西哥税务机关对公司2013年所得税申报进行重新评估，2019年11月评估金额为1630万比索（约73.8万美元），公司已上诉并预计上诉将持续到2021年[49][50] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司欠希尔格罗夫的预付款负债余额均为1134221美元，其中378074美元被归类为流动负债[54] 季度财务数据对比 - 2020年7 - 9月公司净亏损993240美元，2019年同期为568592美元[13] - 2020年第三季度总收入为1,007,231美元，2019年同期为1,787,934美元[61] - 2020年第三季度净亏损为993,240美元，2019年同期为568,592美元[61] - 2020年第三季度，经营活动现金使用为566587美元，2019年同期为283542美元；投资活动中资本支出使用现金220455美元，2019年为677837美元；融资活动中多项收支后，现金及受限现金净增加1319719美元，2019年为15109美元[85] 公司运营与管理相关情况 - 2020年7月，公司因锑市场价格持续低迷，决定不续签墨西哥瓦德利矿区的租赁协议，并注销了318502美元的受损资产[35] - 2020年3月公司为应对疫情实施运营和业务实践变更，可能对经营结果产生不利影响[67] - 部分讨论内容为前瞻性陈述，实际结果可能与预测有重大差异[68] - 2020年前三季度资本支出总计220,455美元，2019年同期为677,837美元[60] 公司内部控制情况 - 2020年9月30日评估显示，公司披露控制和程序存在重大缺陷，包括财务报表编制内控设计不足等[91][94] - 截至2020年9月30日季度，公司财务报告内部控制无重大变化[93]