公司业务设施及资源情况 - 公司Lost Creek处理设施设计年处理U3O8可达100万磅，物理设计年处理能力为200万磅[78] - 公司在美国怀俄明州控制近1900个未专利采矿权和3个州矿物租约，总面积约37,500英亩[85] - 公司Shirley Basin项目占地超3700英亩，Lucky Mc项目占地1800英亩[85] - 公司Excel黄金项目在内华达州拥有约2100英亩联邦矿脉采矿权[86] 2019年第二季度业务运营数据 - 2019年第二季度，公司交付10万磅U3O8到2019年定期合同，出售16.5万磅U3O8用于履行2020年现有定期协议义务[87] - 2019年第二季度，Lost Creek工厂捕获13,146磅U3O8，包装13,296磅U3O8，无货物运往转换设施[87][90] - 2019年第二季度，Lost Creek项目捕获U3O8的现金成本为每磅20.08美元，非现金成本为每磅46.55美元[91] - 2019年Q2总生产成本较Q1下降7%，源于Q2劳动力成本降低[93] - 2019年Q2捕获磅数较Q1减少9405磅，每磅捕获现金成本增加8.99美元，非现金成本增加19.41美元[94] - 2019年Q2桶装磅数较Q1减少7719磅，工厂每磅桶装现金成本增加22.57美元，非现金成本增加14.01美元[95] - 2019年Q2销售265000磅，平均每磅价格43.31美元，销售成本总计900万美元，毛利润240万美元，毛利率约21%[98][100] - 2019年Q2购买100000磅，平均每磅价格27.80美元，生产销售的平均每磅成本为37.85美元[100] - 季度末，转换设施处约有210450磅U3O8，其中161700磅生产的平均每磅成本37.93美元，48750磅购买的成本为每磅27.80美元[101] - 2019年Q2发货磅数为67040磅，购买磅数为100000磅，购买成本为279.5万美元，每磅购买现金成本为27.95美元[92] - 2019年Q2分销现金成本为4.7万美元，每磅发货现金成本为0.70美元[92] - 2019年Q2末在制品库存10221磅，工厂库存41871磅，转换设施生产库存161700磅，购买库存48750磅，总库存262542磅[98] - 2019年Q2末转换设施生产库存每磅总成本37.93美元，购买库存每磅总成本27.80美元[102] 2019年第二季度与上半年财务对比数据 - 2019年第二季度和上半年公司分别销售26.5万磅和36.25万磅U3O8，平均价格分别为每磅43.31美元和44.94美元；2018年同期分别销售10万磅和48万磅，平均价格分别为每磅37.90美元和48.86美元[109] - 2019年第二季度和上半年销售成本分别为1116.3万美元和1630.9万美元，2018年同期分别为222.5万美元和1198.3万美元[107][108] - 与2018年同期相比，2019年每磅销售成本分别增加11.81美元和8.71美元，达到34.06美元和33.67美元，主要因2019年59%的销售使用自产库存，而2018年约为3% [111] - 2019年第二季度和上半年销售成本中包含210万美元和410万美元的成本与可变现净值孰低调整，2018年同期为10万美元和10万美元[112] - 排除成本与可变现净值孰低调整后，2019年第二季度和上半年毛利润分别为250万美元和410万美元，毛利率约为21%和25%；2018年同期分别为160万美元和1150万美元，毛利率约为41%和49% [113] - 2019年第二季度和上半年总运营费用分别为210万美元和530万美元，略低于2018年同期[114] - 2019年第二季度和上半年勘探与评估费用分别为50万美元和130万美元，2018年同期为60万美元和140万美元，2018年费用较高是因部分索赔维护成本支付时间不同[115] - 2019年第二季度和上半年开发费用较2018年同期分别减少10万美元和40万美元，主要因政府费用、专业费用降低及2018年完成两个集管房建设成本，部分被人员调配产生的劳动力成本抵消[116] - 2019年第二季度和上半年净亏损分别为203.1万美元和633.3万美元，2018年同期净收入分别为259.1万美元和900.9万美元[107][108] - 2019年第二季度和上半年每股亏损（基本和摊薄）分别为0.01美元和0.04美元，2018年同期每股收益（基本和摊薄）分别为0.02美元和0.06美元[107][108] 2019年资金及销售采购计划 - 2019年Q2公司收到行使股票期权所得0.1百万美元，截至6月30日的六个月U3O8销售收款总计1630万美元[126] - 2019年上半年公司经营活动产生现金260万美元，较2018年同期的240万美元有所增加；2019年上半年净收入较2018年同期减少1520万美元，但近60%的销售来自低毛利但无额外成本的库存，产生大量现金[127] - 2019年上半年公司投资活动使用资金260万美元用于州债券贷款本金支付[128] - 2019年公司预计交付66.5万磅U3O8，平均价格约48美元/磅；截至6月30日已销售36.25万磅，平均价格48.86美元/磅；Q2销售26.5万磅，收入1150万美元；剩余合同销售Q3为12.25万磅，预计均价42美元/磅，Q4为18万磅，预计均价60美元/磅[130] - 2019年公司签订50万磅U3O8采购合同，平均成本26美元/磅；剩余采购合同Q3为12.25万磅，预计均价28美元/磅，Q4为18万磅，预计均价24美元/磅[130] - 预计Q3和Q4铀销售毛利分别约为170万美元和630万美元，毛利率分别约为33%和59%[131] 公司相关时间节点财务及业务状态 - 截至2019年6月30日，公司在转换器处的库存约为210,450磅U3O8[87] - 截至2019年6月30日，州债券贷款余额为1370万美元[122] - 截至2019年7月31日，公司无限制现金头寸为610万美元；2019年第二季度末U3O8平均现货价格降至约24.60美元/磅，7月底略升至25.38美元/磅[132] - 截至2019年7月31日，公司有1.59947625亿股流通普通股和941.339万份购买普通股的期权[152] 公司项目许可预计完成时间 - 公司预计Lost Creek许可证和许可证修改以在LC East项目回收铀的所有许可和授权将在2019年或2020年初完成[88] - 公司预计Shirley Basin项目的州审批流程和BLM对运营计划的审查将在2019年完成[89] 公司产量指引调整 - 公司将2019年Lost Creek产量指引下调至5 - 7.5万磅[133] 公司市场风险及U3O8价格情况 - 公司面临八氧化三铀（U3O8）市场价格相关的市场风险[156] - 公司有定价固定或基于固定基数通胀因素的U3O8供应合同[156] - 未来额外销售会受U3O8现货和长期价格波动影响[156] - U3O8价格受核电需求、政治经济状况等多种不可控因素影响[156] - 2001年1月U3O8现货市场价格为每磅7.10美元[157] - 2007年9月U3O8现货市场价格涨至每磅136.00美元[157] - 2019年7月31日U3O8现货市场价格为每磅25.38美元[157]