公司Lost Creek处理设施情况 - 公司Lost Creek处理设施设计年处理量达100万磅U3O8，实际物理设计年处理量为200万磅U3O8[104] - 截至2020年9月30日，Lost Creek工厂捕获2503磅U3O8，包装4926磅U3O8，转换器库存约268485磅U3O8[117] - 公司准备将Lost Creek铀产量提高至年化100万磅，该设施年处理能力达200万磅U3O8，6个月内可恢复满产，期间开发费用约1400万美元[170][171][172] 公司U3O8销售与采购情况 - 2020年上半年公司合同承诺销售20万磅U3O8，平均售价约42美元/磅，采购平均成本约26美元/磅，Q1交付3.3万磅，Q2交付16.7万磅[104] - 2020年累计U3O8销售成本为516.6万美元，每磅销售成本为25.83美元[127] - 2020年累计U3O8销售收入为830万美元，毛利润为313.4万美元，每磅毛利润为15.67美元[129] - 2020年累计U3O8产量为10735磅，采购量为20万磅[131] - 第三季度无销售，预计第四季度也无销售[126] - 2020年前三季度U3O8销售量为20万磅，平均售价41.5美元/磅；2019年前三季度和第三季度销售量分别为48.5万磅和12.25万磅，平均售价分别为44.13美元/磅和41.76美元/磅，2020年第三季度无销售[135][136] - 2020年前三季度U3O8销售收款总计830万美元，经营活动使用现金580万美元，2019年同期使用现金50万美元[161][162] 公司员工与成本节约情况 - 自2016年起公司Lost Creek员工减少84%[105] - 2020年节省成本措施预计2021年超700万美元，2022年超400万美元[116] - 成本销售中包含的生产成本较上一季度下降，因第三季度采取了成本降低措施[128] - 井场和工厂现金成本降低，非现金成本与上一季度持平[128] - 公司成本节约措施预计在2021年和2022年分别节省超700万美元和400万美元[169] 公司贷款与融资情况 - 公司通过PPP计划获得0.9百万美元贷款，预计可获豁免[106] - 2020年8月4日公司完成468万美元注册直接发行，净收益430万美元[113] - 2020年10月6日公司获得额外6个季度本金支付延期，下次本金支付2022年10月，最终支付2024年10月[114] - 截至2020年9月30日，州债券贷款余额为1240万美元，2019年10月1日获批6个季度本金支付延期，2020年10月6日再次修改延期18个月[152][153] - 2020年4月16日，公司获得两个小企业管理局薪资保护计划贷款，总额90万美元[154] - 2020年8月4日，公司完成468万美元的定向增发，净收益430万美元[160][161] 行业政策情况 - 美国核燃料工作组建议政府2020年起直接购买1700 - 1900万磅U3O8，2021财年起10年预算每年1.5亿美元建立新国家铀储备[107] - RSA修正案将俄罗斯核燃料进口上限从20%降至20年平均17%，2028年开始逐步降低[110] - 工作组报告建议美国政府直接购买1700 - 1900万磅U3O8补充储备，总统2021财年预算申请设立国家铀储备，预算为每年1.5亿美元（2021财年至2030财年），但7月众议院拨款委员会决定在未收到能源部进一步信息前不提供资金[166] - RSA修正案将俄罗斯核燃料进口上限从当前的需求的20%降至20年（至2040年）内平均需求的17%，从2028年开始逐步降低[167] 公司U3O8库存情况 - 截至季度末，U3O8期末库存为284637磅，价值761.9万美元，每磅成本为26.77美元[132] - 截至季度末，转换设施处约有268485磅U3O8，其中219735磅自产，平均每磅成本27.68美元，48750磅采购，平均每磅成本26.01美元[133] 公司财务指标变化情况 - 2020年前三季度和第三季度销售成本中的成本或可变现净值调整分别为630万美元和180万美元，2019年同期分别为820万美元和410万美元[139] - 2020年前三季度财报毛亏损320万美元，加回成本或可变现净值调整后毛利润310万美元，毛利率约38%；2019年前三季度和第三季度不包括可变现净值调整的毛利润分别为580万美元和170万美元，毛利率分别约27%和33%[140] - 2020年前三季度和第三季度总运营成本分别为640万美元和220万美元，2019年同期分别为790万美元和260万美元[144] - 2020年前三季度和第三季度基本和摊薄每股亏损分别为0.06美元和0.02美元，2019年同期分别为0.07美元和0.03美元[150] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为660万美元，较2019年12月31日的740万美元减少80万美元[151] - 截至2020年10月28日，公司无限制现金头寸为590万美元[163] 公司U3O8生产情况 - 第三季度U3O8捕获量为2503磅，较上一季度减少近40%，预计第四季度继续减少[132] - 第三季度U3O8鼓入量为4926磅，无发货[131] U3O8市场价格情况 - U3O8现货价格在6月涨至33美元/磅，后降至略低于30美元/磅，年度化减产可能达4600万磅，但对长期价格的积极影响未显现[164] - 2020年10月28日，U3O8现货市场价格为29.60美元/磅[187] 公司股权情况 - 截至2020年10月28日，公司有1.69667672亿股普通股和1009.1282万份购买普通股的期权[183] 公司外币情况 - 截至2020年9月30日，公司外币余额约20万美元，货币风险较低[186] 公司财务报告内部控制情况 - 截至报告期末，公司披露控制和程序有效，2020年前9个月财务报告内部控制无重大变化[188][191]