公司整体财务数据关键指标变化（第三季度） - 2019年第三季度公司归属于股东的净利润为6.09亿美元，较2018年第三季度的8.56亿美元减少2.47亿美元[179] - 2019年第三季度公司营业收入为8.81亿美元，较2018年第三季度的12亿美元减少3.38亿美元[180] - 2019年第三季度公司总营收272.49亿美元，2018年同期为308.49亿美元[197][199] - 2019年第三季度公司总销售成本261.30亿美元，2018年同期为293.98亿美元[197][199] - 2019年第三季度公司运营收入8.81亿美元，2018年同期为12.19亿美元[197][199] - 2019年第三季度公司净收入6.39亿美元，2018年同期为8.74亿美元[197][199] - 2019年第三季度归属于公司股东的净收入6.09亿美元，2018年同期为8.56亿美元[197][199] - 2019年第三季度公司总收入较2018年同期减少36亿美元，主要因炼油业务精炼石油产品价格下降[212] - 2019年第三季度销售成本较2018年同期降低33亿美元，主要因原油和其他原料成本下降[212] - 2019年第三季度公司营业收入较2018年同期减少3.38亿美元[212] - 2019年第三季度所得税费用较2018年同期减少1.11亿美元，有效税率从24%降至21%[214] 公司整体财务数据关键指标变化（前九个月） - 2019年前九个月公司归属于股东的净利润为14亿美元，较2018年前九个月的22亿美元减少8.08亿美元[183] - 2019年前九个月公司营业收入为21亿美元，较2018年前九个月的33亿美元减少12亿美元[184] - 2019年前九个月公司总收入为804.45亿美元，运营收入为20.97亿美元[237] - 2019年前九个月公司净收入为14.54亿美元，归属于股东的净收入为13.62亿美元[237] - 2018年前九个月公司总营收为8.8303亿美元，净利润为23.31亿美元，归属于股东的净利润为21.7亿美元[239] - 2019年和2018年调整后运营收入分别为21.11亿美元和32.52亿美元[241][242] - 2019年前九个月公司总收入较2018年同期减少79亿美元，主要因炼油业务精炼石油产品价格下降，销售成本降低66亿美元部分抵消了收入下降，运营收入减少12亿美元[265][266] - 2019年前九个月调整后运营收入为21亿美元，2018年同期为32亿美元，减少11亿美元[267] - 2019年前九个月“其他收入，净额”较2018年同期减少2000万美元，主要因利息收入降低2400万美元和外汇交易损失增加1400万美元，债务提前赎回费用减少1600万美元部分抵消了下降[268] - 2019年前九个月所得税费用较2018年同期减少2.98亿美元，主要因税前收入降低，有效税率从22%降至21%[269] - 2019年前九个月公司成本较2018年同期减少6700万美元，排除2018年的环境储备调整后，调整后公司成本增加4100万美元[295] - 2019年前九个月经营活动产生现金38亿美元，2018年同期为27亿美元[299,301,304] - 2019年前九个月投资活动使用现金21.9亿美元，2018年同期为27.68亿美元[299] - 2019年前九个月融资活动使用现金24.74亿美元，2018年同期为21.81亿美元[299] 炼油业务数据关键指标变化（第三季度） - 2019年第三季度炼油业务调整后营业收入减少3.37亿美元，主要因原油和其他原料折扣减少、吞吐量降低和运营费用增加[180] - 2019年第三季度炼油业务营收261.47亿美元，运营收入10.87亿美元[197] - 2018年第三季度炼油业务营收298.99亿美元，运营收入14.24亿美元[199] - 2019年第三季度炼油业务总吞吐量为295.4万桶/日，较2018年的310万桶/日减少14.6万桶/日[204] - 2019年第三季度炼油业务收入较2018年同期减少38亿美元，运营收入减少3.37亿美元[215] - 2019年第三季度炼油业务利润率较2018年同期减少2.56亿美元，主要受原油折扣降低、吞吐量下降等因素影响[218] - 2019年第三季度生物燃料信用成本从9400万美元降至6900万美元，炼油业务运营费用（不含折旧和摊销）增加4200万美元[224] - 2019年第三季度炼油业务运营收入为10.87亿美元，2018年同期为14.24亿美元；2019年前九个月为26.03亿美元，2018年同期为36.75亿美元[258] 炼油业务数据关键指标变化（前九个月） - 2019年前九个月炼油业务调整后营业收入减少11亿美元，主要因汽油利润率降低、原油和其他原料折扣减少和运营费用增加[186] - 2019年和2018年炼油业务调整后运营收入分别为26.16亿美元和37.06亿美元，炼油利润率从10.07美元/桶降至9.19美元/桶[244] - 2019年炼油业务进料总量为260.6万桶/日，较2018年的265.1万桶/日减少4.5万桶/日[244] - 2019年前九个月炼油业务收入较2018年同期减少83亿美元，主要因精炼石油产品价格下降，销售成本降低72亿美元部分抵消了收入下降，运营收入减少11亿美元[271] - 2019年前九个月炼油业务吞吐量较2018年同期减少4.8万桶/日，估计对炼油业务利润率产生约1.32亿美元的不利影响[277] 乙醇业务数据关键指标变化（第三季度） - 2019年第三季度乙醇业务营业收入减少6400万美元，主要因玉米价格上涨[181] - 2019年第三季度乙醇业务营收9.48亿美元，运营亏损0.43亿美元[197] - 2018年第三季度乙醇业务营收9.32亿美元，运营收入0.21亿美元[199] - 2019年第三季度乙醇业务产量为400.6万加仑/日，较2018年的406.9万加仑/日减少6.3万加仑/日[205] - 2019年第三季度乙醇业务收入较2018年同期增加1600万美元，但运营收入减少6400万美元[226] - 2019年第三季度乙醇业务利润率较2018年同期减少5500万美元，主要受玉米价格上涨影响[227] - 2019年乙醇业务运营亏损4300万美元，2018年盈利2100万美元；2019年前九个月亏损3300万美元，2018年盈利1.09亿美元[259] 乙醇业务数据关键指标变化（前九个月） - 2019年前九个月乙醇业务调整后营业收入减少1.41亿美元，主要因玉米价格和运营费用上涨[187] - 2019年和2018年乙醇业务调整后运营收入分别为 - 3200万美元和1.09亿美元，乙醇利润率从0.45美元/加仑降至0.36美元/加仑[245] - 2019年乙醇产量为425.1万加仑/日，较2018年的406.1万加仑/日增加19万加仑/日[245] - 2019年前九个月乙醇业务收入较2018年同期增加2900万美元，主要因乙醇价格上涨，但销售成本增加1.7亿美元，运营收入减少1.42亿美元[283] 可再生柴油业务数据关键指标变化（第三季度） - 2019年第三季度可再生柴油业务营业收入增加7000万美元，主要因销量增加和商品衍生品工具的有利影响[182] - 2019年第三季度可再生柴油业务营收2.62亿美元，运营收入0.65亿美元[197] - 2019年第三季度可再生柴油业务销售量为63.8万加仑/日，较2018年的25.1万加仑/日增加38.7万加仑/日[206] - 2019年第三季度可再生柴油业务收入较2018年同期增加1.57亿美元，运营收入增加7000万美元[230][232] - 2019年第三季度可再生柴油业务利润率较2018年同期增加7800万美元，主要受销量增加和价格风险管理活动影响[233] - 2019年可再生柴油业务运营收入为6500万美元，2018年亏损500万美元；2019年前九个月为1.91亿美元，2018年为2.2亿美元[261] 可再生柴油业务数据关键指标变化（前九个月） - 2019年前九个月可再生柴油业务调整后营业收入增加1.31亿美元，主要因销量增加[188] - 2019年和2018年可再生柴油业务调整后运营收入分别为1.91亿美元和6000万美元，利润率从1.37美元/加仑升至1.41美元/加仑[246] - 2019年可再生柴油销量为73.2万加仑/日，较2018年的33.4万加仑/日增加39.8万加仑/日[246] - 2019年前九个月可再生柴油业务收入较2018年同期增加4.53亿美元，主要因销售数量增加，但销售成本增加4.82亿美元，运营收入减少2900万美元，排除2018年的税收抵免后，调整后运营收入增加1.31亿美元[289][291] 商品价格数据关键指标变化（第三季度） - 2019年第三季度布伦特原油价格为62.08美元/桶，较2018年的75.93美元/桶下降13.85美元/桶[208] - 2019年第三季度芝加哥期货交易所玉米价格为3.9美元/蒲式耳，较2018年的3.53美元/蒲式耳上涨0.37美元/蒲式耳[211] - 2019年第三季度纽约商品交易所超低硫柴油价格为1.9美元/加仑，较2018年的2.18美元/加仑下降0.28美元/加仑[211] - 2019年第三季度加州低碳燃料标准价格为198.24美元/公吨，较2018年的183.62美元/公吨上涨14.62美元/公吨[211] 商品价格数据关键指标变化（前九个月） - 2019年前九个月布伦特原油平均价格为64.74美元/桶，较2018年的72.67美元/桶下降7.93美元[248] - 2019年前九个月天然气平均价格为2.53美元/百万英热单位，较2018年的3.01美元/百万英热单位下降0.48美元[248] - 2019年前九个月CBOT玉米平均价格为3.85美元/蒲式耳，较2018年的3.68美元/蒲式耳上涨0.17美元[250] 其他财务相关事项 - 2018年2月公司确认生物柴油混合商税收抵免税前收益1.7亿美元，其中炼油和可再生柴油业务分别计入1000万美元和1.6亿美元[251] - 2018年前九个月一般及行政费用（不包括折旧和摊销费用）包含1.08亿美元与非运营场地相关的环境储备金调整费用[253] - 2019年和2018年前九个月“其他收入，净额”分别包含提前赎回8.5亿美元6.125%高级票据的2200万美元费用和提前赎回7.5亿美元9.375%高级票据的3800万美元费用[254] - 2019年和2018年各业务运营收入调整时，分别排除了1400万美元和3190万美元的其他运营费用等项目[241][242] - 调整后炼油业务运营收入定义为炼油业务部门运营收入排除2017年混合商税收抵免和其他运营费用[261] 公司资金与投资计划 - 截至2019年9月30日，公司可用借款能力为53.76亿美元，现金及现金等价物为20.4亿美元，总流动性为74.16亿美元[298] - 2019年和2020年预计资本投资约25亿美元，60%用于维持业务，40%用于增长战略[307] - 截至2019年9月30日，2018年股票回购计划剩余17亿美元可用于回购[309] - 2019年计划向养老金计划缴款约1.25亿美元，向其他退休福利计划缴款2100万美元[310] - 2019年第二季度收到2010 - 2011年美国联邦所得税审计退款3.48亿美元[313] - 截至2019年9月30日，国际子公司持有现金及现金等价物18亿美元[314] 公司金融工具与风险 - 若基础商品价格上涨10%，2019年9月30日公允价值损失2000万美元，2018年12月31日收益200万美元；若下跌10%，2019年9月30日收益1600万美元，2018年12月31日损失600万美元[323] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，合规计划价格相关衍生品工具公允价值因基础价格10%涨跌产生的损益不重大[324] - 2019年9月30日，固定利率债务总计84.84亿美元，公允价值99.42亿美元，平均利率5.2%；浮动利率债务总计3.94亿美元，平均利率5.0%[326] - 2018年12月31日，固定利率债务总计83.34亿美元，公允价值87.37亿美元，平均利率5.5%；浮动利率债务总计2.49亿美元[327] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司分别有3700万美元和4000万美元的浮动利率债务与利率互换相关，有效利率为3.85%[327] - 截至2019年9月30日，公司有外汇合约购买4.36亿美元、18亿美元等值加元和1.5亿美元等值英镑，市场风险极小[328] 公司管理与合规事项 - 公司管理层认为截至2019年9