公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2019年4月30日和1月31日，公司总资产分别为29.57541亿美元和28.67027亿美元[15] - 截至2019年4月30日和1月31日，公司总负债分别为16.82964亿美元和16.06223亿美元[15] - 截至2019年4月30日和1月31日，公司股东权益分别为12.74577亿美元和12.60804亿美元[15] - 2019年和2018年第一季度，公司总营收分别为3.15259亿美元和2.89207亿美元[17] - 2019年和2018年第一季度，公司毛利润分别为2.01071亿美元和1.75115亿美元[17] - 2019年和2018年第一季度，公司运营收入分别为1468万美元和778.2万美元[17] - 2019年和2018年第一季度，公司净收入（亏损）分别为376.1万美元和 - 122.5万美元[17] - 2019年和2018年第一季度，归属于公司的净收入（亏损）分别为157.6万美元和 - 221.5万美元[17] - 2019年4月30日止三个月净收入为376.1万美元，2018年同期净亏损为122.5万美元[19] - 2019年4月30日止三个月其他综合亏损为440.4万美元，2018年同期为1991.3万美元[19] - 2019年4月30日止三个月综合亏损为64.3万美元，2018年同期为2113.8万美元[19] - 2019年4月30日止三个月经营活动提供的净现金为9306.3万美元，2018年同期为6015.2万美元[25] - 2019年4月30日止三个月投资活动使用的净现金为3544.9万美元，2018年同期为1126.2万美元[25] - 2019年4月30日止三个月融资活动使用的净现金为1373.2万美元，2018年同期为480.7万美元[25] - 2019年第一季度净收入为376.1万美元，2018年同期净亏损为122.5万美元[63] - 2019年第一季度归属于公司的基本和摊薄后每股净收益均为0.02美元，2018年同期均为-0.03美元[63] - 2019年和2018年截至4月30日的三个月，公司分别记录了120万美元的费用和80万美元的收益，用于与业务合并相关的或有对价义务公允价值的变动[90] - 2019年和2018年截至4月30日的三个月，或有对价支付分别为640万美元和310万美元[91] - 2019年4月30日和1月31日，应收账款净额分别为3.16101亿美元和3.75663亿美元[59] - 2019年4月30日和1月31日，合同资产分别为6322.8万美元和6338.9万美元[59] - 2019年4月30日和1月31日，合同负债分别为3.50488亿美元和3.77376亿美元[59] - 2019年和2018年4月30日止三个月，从期初合同负债确认的收入分别为1.346亿美元和1.173亿美元[60] - 截至2019年4月30日，剩余履约义务为11亿美元，预计未来十二个月确认约65% [61] - 截至2019年4月30日和2019年1月31日，公司存货分别为2784.5万美元和2495.2万美元[127] - 2019年4月30日和2018年4月30日三个月内，1.50%可转换优先票据的总利息支出分别为485万美元和467.8万美元[126] - 截至2019年4月30日和1月31日，未确认所得税利益分别为1.101亿美元和1.091亿美元，利息和罚款应计负债分别为520万美元和460万美元[145] - 截至2019年4月30日和1月31日，若确认会影响有效所得税税率的未确认所得税利益总额分别约为1.018亿美元和1.009亿美元，预计未来十二个月未确认所得税利益可能减少约580万美元[145] - 截至2019年4月30日和2018年4月30日的三个月，或有对价负债公允价值期初分别为6134万美元和6283万美元，期末分别为6137.9万美元和5882.4万美元[147] - 截至2019年4月30日和2018年4月30日的三个月，收购子公司非控股权益期权负债公允价值期初分别为300万美元和295万美元，期末分别为285万美元和300万美元[148] - 2019年4月30日和1月31日，定期贷款借款估计公允价值分别为4.15亿美元和4.12亿美元，票据估计公允价值分别约为4.51亿美元和4亿美元[157][158] - 截至2019年4月30日和1月31日，公司持有的未到期外币远期合约名义金额分别为8780万美元和1.23亿美元[163] - 截至2019年4月30日和1月31日，衍生资产分别为237.5万美元和347.3万美元，衍生负债分别为654.1万美元和611.4万美元[169] - 2019年和2018年第一季度，指定为现金流套期的衍生金融工具在累计其他综合损失中的净（损失）收益分别为167.5万美元和592.9万美元[170] - 2019年和2018年第一季度，公司确认的股票薪酬费用分别为1710.3万美元和1645.9万美元[178] - 截至2019年4月30日和2018年，受限股票单位（RSU）和绩效股票单位（PSU）的期末余额分别为371.3万股和385.2万股[181] - 截至2019年4月30日，与未归属受限股票单位相关的未确认薪酬费用约为1.314亿美元，预计在2.0年的加权平均期间内确认[185] - 2019年4月30日和2019年1月31日，股票奖励计划和奖金股份计划的应计负债分别为1140万美元和930万美元[191] - 截至2019年4月30日，融资租赁记录的资产为690万美元，累计折旧为30万美元[192] - 2019年4月30日结束的三个月，租赁总费用为955.8万美元[193] - 2019年4月30日结束的三个月，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为6年和3年，加权平均折现率分别为5.6%和5.5%[193] - 截至2019年4月30日，未来最低租赁付款总额中，经营租赁为1.27472亿美元，融资租赁为556.1万美元[194] - 截至2019年4月30日，公司有尚未开始的办公设施经营租赁，未来租赁义务为700万美元[194] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2019年和2018年第一季度，公司产品营收分别为1.04224亿美元和1.05864亿美元[17] - 2019年和2018年第一季度，公司服务和支持营收分别为2.11035亿美元和1.83343亿美元[17] - 2019年4月30日止三个月，客户参与和网络情报部门总营收3.15259亿美元，2018年同期为2.89207亿美元[56] - 2019年4月30日，客户参与部门经常性收入1.23358亿美元，非经常性收入8373.7万美元；2018年同期分别为1.0783亿美元和7862.6万美元[56][58] - 2018年4月30日止三个月客户参与未捆绑SaaS收入分类更新，将220万美元经常性收入从非经常性收入重新分类[55] 公司业务相关情况 - 公司的解决方案被全球180多个国家的超10000家组织使用，包括超85%的财富100强企业[30] - 公司研发团队约有1900名专业人员[31] - 公司拥有约1000项全球专利及专利申请[31] - 公司持有一家合资企业50%的股权，该合资企业是可变利益实体，公司为主要受益人[34] - 公司报告两个运营部门的业绩，即客户参与解决方案和网络情报解决方案[205] 会计准则采用情况 - 2019年2月1日采用ASU No. 2016 - 02，确认使用权资产约1.004亿美元，经营租赁负债约1.104亿美元[42][44] - 2019年2月1日采用ASU 2018 - 02和ASU No. 2018 - 07，对合并财务报表无重大影响[46][47] 公司收购相关情况 - 2019年第一季度完成对一家SaaS劳动力优化公司的收购，交易对财务报表无重大影响[69] - 2018年12月19日完成对ForeSee的收购，收购价格为6520万美元[70][71] - ForeSee收购产生3470万美元商誉，其中330万美元可用于所得税抵扣，3140万美元不可抵扣[75] - 2019年第一季度与ForeSee收购相关的交易及相关成本为150万美元[77] - 2019财年完成的其他三笔业务合并总代价约为5130万美元[82] - 其他三笔业务合并产生2510万美元商誉，分别分配至客户参与和网络情报部门[84] - 收购总价为5125.2万美元，其中现金3313.8万美元，或有对价公允价值1587.5万美元，先前持有的股权公允价值223.9万美元[88] - 2019年4月30日和1月31日，收购相关无形资产净值分别为2.19552亿美元和2.25183亿美元[93] - 2019年和2018年截至4月30日的三个月，收购相关无形资产的摊销费用分别为1440万美元和1510万美元[93] - 2019年4月30日止三个月，公司记录了520万美元的业务合并或有对价负债调整[130] 公司债务相关情况 - 2019年4月30日和1月31日，长期债务分别为7.8026亿美元和7.77785亿美元[96] - 2014年6月18日，公司发行了4亿美元本金的1.50%可转换高级票据，净收益为3.919亿美元[97] - 截至2019年4月30日，可转换高级票据的债务和权益成分分别为3.703亿美元和7820万美元[106][105] - 公司为可转换票据套期支付了6080万美元，出售认股权证获得了4520万美元[109][110] - 2017年6月29日，公司签订了新的信贷协议并终止了先前的信贷协议[112] - 2017年信贷协议规定了7.25亿美元的优先有担保信贷安排，包括4.25亿美元2024年6月29日到期的定期贷款和3亿美元2022年6月29日到期的循环信贷安排[113] - 2018年1月31日，公司对2017年信贷协议进行修订，2017年定期贷款的欧元贷款利率从2.25%降至2.00%，ABR贷款从1.25%降至1.00%[116] - 截至2019年4月30日，2017年定期贷款的利率为4.50%，考虑发行折扣和相关递延债务发行成本后，实际利率约为4.68%[118] - 2017年定期贷款要求从2017年8月1日起每季度支付约110万美元本金，剩余余额在2024年6月29日到期[119] - 公司因2017年信贷协议产生约680万美元债务发行成本，其中410万美元与2017年定期贷款相关，270万美元与2017年循环信贷安排相关[124] - 截至2019年4月30日，2017年定期贷款未来计划本金还款总额为4.17562亿美元[125] 公司金融工具相关情况 - 2019年4月30日，一级资产中货币市场基金为3.4503亿美元，二级资产中外币远期合约为90.5万美元、利率互换协议为147万美元，三级负债中或有对价为6137.9万美元、收购子公司非控股权益的期权为285万美元[146] - 2019年1月31日，一级资产中货币市场基金为1070.9万美元，二级资产中外币远期合约为140.1万美元、利率互换协议为207.2万美元，三级负债中或有对价为6134万美元、收购子公司非控股权益的期权为300万美元[147] - 2019年4月30日和1月31日计算或有对价负债估计公允价值时，使用的折现率分别为3.3% - 5.9%和3.8% - 5.8%；计算收购子公司非控股权益期权估计公允价值时，使用的折现率分别为13.5%和12.5%[154][155] - 2016年2月公司执行的利率互换协议，固定利率为4.143%，可变利率为三个月伦敦银行同业拆借利率（最低0.75%）加2.75%利差，名义金额为2亿美元，2019年9月6日到期[164] - 2017年6月29日，2016年掉期协议不再被指定为现金流套期，其090万美元公允价值从累计其他综合收益（损失）重分类至简明综合经营报表[165] - 2018年4月，公司与一家跨国金融机构签订2018年掉期协议，名义金额2亿美元，固定利率2.949%，有效期从2019年9月6日至2024年6月29日[166] - 若公司在定期利率重置日为至少2亿美元的2017年定期贷款选择三个月伦敦银行同业拆借利率，该部分贷款年利率将固定为4.949%[167] 公司股权薪酬相关情况 - 2017年修订计划授权董事会提供多种形式的股权薪酬，最多可发行797.5万股普通股（按期权等价基础）[176] - 2019年3月，董事会将股票奖金计划