公司业务合并与交易 - 2020年2月7日公司完成业务合并，2月10日开始在纽约证券交易所交易[128] 公司债务安排 - 2020年3月2日，公司关闭22亿美元新的七年期定期贷款，用于偿还之前定期贷款和赎回高收益债券；同时修订4.55亿美元资产抵押贷款循环信贷安排，降低适用利差并延长到期日[128][129] - 2020年2月7日，公司使用14.64亿美元合并对价和PIPE投资所得款项偿还现有债务[168] - 2020年9月30日，公司现金及现金等价物为3.243亿美元，ABL循环信贷安排下可用额度为3.335亿美元，未偿还信用证本金总额为2150万美元[170] - 2020年剩余时间至2025年及以后，公司债务义务短期合计2460万美元，长期合计23.081亿美元，税务应收协议预计支付约1.915亿美元[177] - ABL循环信贷安排可提供最高4.55亿美元的循环借款，另有最高1.45亿美元的非承诺增额[170] - 新定期贷款借款净额为21.89亿美元，反向资本重组所得款项为18.325亿美元[175] 公司重组计划 - 公司宣布重组计划，到2023年将实现年化8500万美元成本节约[130] 2020年第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度净销售额为11.62亿美元，较2019年同期增长9130万美元，增幅8.5%[131][132] - 2020年第三季度销售成本为7.49亿美元，较2019年同期增长2960万美元，增幅4.1%[131][134] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用为2.517亿美元，较2019年同期减少760万美元，降幅2.9%[131][135] - 2020年第三季度其他扣除净额为1.262亿美元，较2019年同期增加9460万美元，增幅299.4%[131][136] - 2020年第三季度利息费用净额为2640万美元，较2019年同期减少5130万美元，降幅66.0%[131][138] - 2020年第三季度息税前亏损470万美元，较2019年第三季度减少2420万美元，降幅124.1%[146][147] 2020年前九个月财务数据关键指标变化 - 2020年前九个月，公司净销售额为30.649亿美元，较2019年同期减少1.948亿美元，降幅6.0%[149][150] - 2020年前九个月，销售成本为20.186亿美元，较2019年同期减少1.753亿美元，降幅8.0%[149][152] - 2020年前九个月，销售、一般和行政费用为7.429亿美元，较2019年同期减少6610万美元，降幅8.2%[149][153] - 2020年前九个月，债务清偿损失为1.74亿美元，2019年同期无此项损失[149][154] - 2020年前九个月，其他扣除项目净额为2.1亿美元，较2019年同期增加1.114亿美元，增幅113.0%[149][155] 2020年第三季度各地区业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度美洲地区净销售额为5.32亿美元，较2019年同期减少1370万美元，降幅2.5%；息税前收益为1.033亿美元，较2019年同期增加2090万美元，增幅25.4%[131][142] - 2020年第三季度亚太地区净销售额为3.796亿美元，较2019年同期增加5590万美元，增幅17.3%；息税前收益为4070万美元，较2019年同期减少950万美元，降幅18.9%[131][144] - 2020年第三季度，欧洲、中东和非洲地区净销售额为2.504亿美元，较2019年第三季度增加4910万美元，增幅24.4%[146] 2020年前九个月各地区业务线数据关键指标变化 - 2020年前九个月，美洲地区净销售额为14.833亿美元，较2019年同期减少1.921亿美元，降幅11.5%[161] - 2020年前九个月，亚太地区净销售额为9.263亿美元，较2019年同期增加2020万美元，增幅2.2%[163] 2020年前9个月现金流量数据关键指标变化 - 2020年前9个月，经营活动提供的净现金为1.44亿美元，较2019年同期增加7250万美元，增幅124.8%[172] - 2020年前9个月，投资活动使用的净现金为2620万美元，较2019年同期减少1220万美元，降幅31.8%[172] - 2020年前9个月，融资活动提供的净现金为1.123亿美元，较2019年同期增加7850万美元，增幅232.2%[172] - 2020年前9个月，资本支出为2130万美元，较2019年同期减少660万美元，降幅23.7%[172] - 2020年前9个月，资本化软件投资为490万美元，较2019年同期减少1060万美元，降幅68.4%[172] 公司表外安排情况 - 公司无表外安排[176] 公司资金与风险管理 - 公司定期监控持有其现金和短期投资的第三方存款机构，以保障本金安全并最大化资金收益[189] - 公司将现金和短期投资分散于不同交易对手，以降低对单一实体的风险敞口[189] - 公司监控客户和供应商的信用状况，以减轻不利影响[189] - 公司使用衍生工具管理特定债务工具的利率波动风险[190] - 公司使用的衍生金融工具简单且无杠杆[190] - 衍生工具的交易对手为信用评级良好的金融机构[190] - 公司控制与单一交易对手的头寸规模，并定期监控其信用评级[190] 公司前瞻性陈述说明 - 前瞻性陈述仅截至本10 - Q季度报告日期或该陈述指定的更早日期[188] - 公司无义务更新或修订前瞻性陈述，除非根据适用证券法向美国证券交易委员会提交[188] - 所有后续书面或口头前瞻性陈述可由本前瞻性陈述警示说明整体限定[188]