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Willis Lease(WLFC) - 2020 Q1 - Quarterly Report
Willis LeaseWillis Lease(US:WLFC)2020-05-07 01:36

公司设备经营租赁组合情况 - 截至2020年3月31日,公司设备经营租赁组合价值16.977亿美元,包括260台发动机、10架飞机、10个其他租赁部件和设备以及1艘船舶[83] 公司总营收及各业务收入变化 - 2020年第一季度公司总营收8.1609亿美元,较2019年同期的10.3769亿美元下降21.4%,其中租赁租金收入4639.5万美元,较2019年同期下降4.1%,备件和设备销售收入910.5万美元,较2019年同期下降48.0% [90] 公司折旧和摊销费用变化 - 2020年第一季度公司折旧和摊销费用为2340万美元,较2019年同期增加310万美元,增幅15.5% [96] 公司备件和设备销售成本变化 - 2020年第一季度公司备件和设备销售成本为670万美元,较2019年同期下降770万美元,降幅53.6% [97] 公司设备减记情况 - 2020年第一季度公司设备减记为210万美元,2019年同期为110万美元 [98] 公司一般和行政费用变化 - 2020年第一季度公司一般和行政费用为1960万美元,较2019年同期下降190万美元,降幅8.7% [99] 公司技术费用变化 - 2020年第一季度公司技术费用为110万美元,较2019年同期下降70万美元,降幅37.0% [100] 公司净融资成本及债务余额情况 - 2020年第一季度公司净融资成本为2040万美元,2019年同期为1790万美元,债务未偿还余额(扣除未摊销债务发行成本)2020年3月31日为16.262亿美元,2019年为12.978亿美元 [101] 公司所得税费用及有效税率变化 - 2020年第一季度公司所得税费用为420万美元,有效税率为49.8%,2019年同期所得税费用为700万美元,有效税率为25.0% [102] 公司现金及等价物情况 - 截至2020年3月31日,公司拥有现金、现金等价物和受限现金3.172亿美元,其中8140万美元为不受限现金 [103] 公司资产租赁及利用率情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日,按账面价值计算,公司资产的85%和86%处于租赁中;2020年和2019年第一季度的平均利用率分别约为86%和89%[108] 公司投资活动现金流情况 - 2020年第一季度投资活动使用的现金流为1.432亿美元,2019年第一季度提供的现金流为530万美元[109] 公司融资活动现金流情况 - 2020年第一季度融资活动提供的现金流为3.685亿美元,2019年第一季度使用的现金流为4230万美元[110] 公司优先股股息支付情况 - 2020年和2019年第一季度,公司分别支付A - 1和A - 2优先股股息80万美元,股息年利率为6.5%[111] 公司发行固定利率票据情况 - 2020年3月3日,公司发行3.662亿美元固定利率票据,A、B、C系列本金分别为3.03亿、4210万和2110万美元,固定票面利率分别为3.228%、4.212%和6.657%[112][113][114] 公司债务清偿损失情况 - 2020年3月偿还WEST II A系列2012定期票据时,公司确认470万美元债务清偿损失[116] 公司债务义务情况 - 截至2020年3月31日,债务义务总计16.262亿美元,利率在3.2% - 6.4%之间[117] 公司债务合同承诺情况 - 截至2020年3月31日,公司债务合同承诺总计24.33359亿美元,其中债务义务16.48095亿美元,利息支付3.21808亿美元等[122] 公司可变利率债务情况 - 截至2020年3月31日,公司6.45亿美元未偿债务为可变利率债务,利率每变动1%,年利息费用变动450万美元[126] 公司租赁租金收入来源情况 - 2020年和2019年第一季度,公司81%和79%的租赁租金收入来自非美国承租人[128]