公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为1.5643952亿美元，较2019年12月31日的1.6879541亿美元下降7.32%[11] - 2020年第一季度净销售额为349.7192万美元，较2019年同期的352.8691万美元下降0.89%[14] - 2020年第一季度净亏损为58.7006万美元，较2019年同期的45.5031万美元扩大28.99%[14] - 2020年3月31日现金及现金等价物为160.544万美元，较2019年12月31日的96.3649万美元增加66.60%[11] - 2020年3月31日短期投资为98万美元，较2019年12月31日的220.5万美元减少55.56%[11] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为42.7276万美元，较2019年同期的61.7996万美元减少30.86%[18] - 2020年第一季度投资活动净现金流入为110.4749万美元，而2019年同期为净现金使用35.2476万美元[18] - 2020年第一季度融资活动净现金使用量为3.5682万美元，较2019年同期的3.5419万美元增加0.74%[18] - 2020年3月31日存货为258.8769万美元，较2019年12月31日的218.0536万美元增加18.72%[11] - 2020年第一季度公司净销售额为3,497,192美元，2019年同期为3,528,691美元；2020年第一季度运营亏损为811,368美元，2019年同期为551,688美元[40][41] - 截至2020年3月31日，贸易应收账款总计1,760,166美元，2019年12月31日为2,434,718美元[44] - 截至2020年3月31日，公司记录了214,000美元的递延所得税资产估值备抵；2020年第一季度有效税率为28.9%的收益，2019年同期为18.4%的收益，分别记录所得税收益239,000美元和103,000美元[47][48] - 2020年第一季度公司销售额为350万美元，较2019年第一季度的350万美元下降3.1万美元，降幅0.9%[77] - 2020年第一季度毛利润为120万美元，占销售额的33.0%，2019年同期为100万美元，占比28.6%[79] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为180万美元，占销售额的50.9%，2019年同期为140万美元，占比39.2%[80] - 2020年第一季度研发费用为18.4万美元，占销售额的5.2%，2019年同期为17.9万美元，占比5.1%[81] - 2020年第一季度公司实现所得税收益23.9万美元，有效税率为28.9%，2019年同期收益为10.3万美元，有效税率为18.4%[83] - 2020年3月31日和2019年12月31日，现金及现金等价物分别为160万美元和96万美元；2020年前三个月经营活动使用现金42.7万美元，2019年同期为61.8万美元[86] - 2020年前三个月，贸易应收账款减少67.5万美元，存货增加40.8万美元，预付费用和其他资产减少57.8万美元，应计费用减少62.1万美元，应付账款增加2000美元，所得税应收款增加24.4万美元[87] - 2020年前三个月，投资活动提供现金110万美元，五张总计120万美元的定期存单到期，设备采购13.5万美元，出售车辆收入1.8万美元，专利申请成本3000美元[89] - 2020年前三个月和2019年前三个月，公司分别偿还贷款本金3.6万美元和3.5万美元[91] - 2020年前三个月和2019年前三个月，国外销售额分别占总销售额的31%和26%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度IKONICS Imaging销售额为97万美元，较2019年第一季度的110万美元下降10.9%[77] - 2020年第一季度Chromaline销售额为200万美元，较2019年第一季度减少6.5万美元[77] - 2020年第一季度AMS销售额从2019年第一季度的31.8万美元增至45万美元，增加13.2万美元[77] - 2020年第一季度DTX销售额从2019年的9.3万美元增至11.3万美元[78] 公司股权与期权相关情况 - 1995激励股票期权计划授权发行最多442,750股普通股，截至2020年3月31日，10,500股受未行使期权约束[33] - 2019股权奖励计划初始可授予和发行的普通股数量为102,157股，因1995计划中6,250份未行使期权被没收，2019计划储备池增至108,407股，截至2020年3月31日，已授予13,250份期权[34] - 2020年第一季度公司计入约3,700美元补偿成本，2019年同期约为2,000美元，截至2020年3月31日，未确认补偿成本约为37,400美元，预计未来三年确认[35] - 2020年第一季度授予10,000份期权，无期权行使，授予期权的预期波动率为40.3%，无风险利率为1.4%，每份期权授予日公允价值为2.90美元[37] 公司债务与信贷相关情况 - 2016年4月1日公司获得3,415,000美元贷款，另有最高2,050,000美元的银行信贷额度，截至2020年3月31日未使用[51][53] - 公司修订契约条款，从2020年3月31日起将债务偿付覆盖率计算从滚动季度计算改为年度计算[52] - 因COVID - 19疫情，公司业务显著下滑且预计持续，2020年3月27日通过小企业管理局获得120万美元薪资保护计划贷款[55] - 银行信贷额度最高为205万美元，于2021年8月30日到期，2020年和2019年前三个月未使用该额度[93] 公司业务受疫情影响情况 - 受新冠疫情影响，公司业务显著下滑且预计持续，未来财务影响和持续时间无法合理估计[24] - 公司预计2020年第二季度及以后全球对其产品和服务的需求将显著下降，新冠疫情可能对公司业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[94] - 公司认为截至2020年3月31日的260万美元营运资金、200万美元可用信贷额度和120万美元小企业管理局贷款可缓解新冠疫情的负面影响[96] 公司未来规划 - 公司计划在研发上平均投入约5.0%的年销售额，并进行新产品和项目的资本支出[102] 报告相关信息 - 报告日期为2020年5月13日[122] - 签字人为首席财务官兼财务副总裁Jon Gerlach[122] 公司资金来源 - 2016年公司为建筑扩建获得340万美元融资，运营资金主要来自经营活动所得[84]