公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为6898.29万美元，较2019年12月31日的6791.55万美元增长1.57%[8] - 截至2020年6月30日，公司总负债为1853.03万美元，较2019年12月31日的1887.04万美元下降1.80%[9] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为5045.26万美元，较2019年12月31日的4904.51万美元增长2.87%[10] - 2020年第二季度，公司净销售额为556.87万美元，较2019年同期的579.08万美元下降3.84%[12] - 2020年上半年，公司净销售额为1209.05万美元，较2019年同期的1078.96万美元增长12.06%[12] - 2020年第二季度，公司净利润为62.04万美元，较2019年同期的35.99万美元增长72.38%[12] - 2020年上半年，公司净利润为140.75万美元，较2019年同期的78.64万美元增长79.00%[12] - 2020年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为177.61万美元，较2019年同期的51.32万美元增长246.08%[16] - 2020年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为 - 305.86万美元，较2019年同期的 - 162.09万美元下降88.70%[16] - 2020年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为13.59万美元，较2019年同期的 - 38.32万美元增长135.47%[16] - 2020年上半年基本和摊薄后每股收益为0.18美元，2019年同期为0.06美元，同比增长200%[12] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物为5903587美元，较2019年12月31日的7050176美元下降16.26%[8] 各业务线销售数据关键指标变化 - 2020年Q2直销净销售额为220.2642万美元，经销商销售净销售额为336.6012万美元，总计556.8654万美元；2019年同期直销净销售额为235.9444万美元，经销商销售净销售额为343.1393万美元，总计579.0837万美元[39] - 2020年上半年直销净销售额为415.4953万美元，经销商销售净销售额为793.5596万美元，总计1209.0549万美元；2019年同期直销净销售额为407.9621万美元，经销商销售净销售额为671.0002万美元，总计1078.9623万美元[39] - 2020年Q2直销和分销销售净额分别为220.26万美元和336.60万美元，2019年同期分别为235.94万美元和343.14万美元[39] - 2020年H1直销和分销销售净额分别为415.50万美元和793.56万美元，2019年同期分别为407.96万美元和671.00万美元[39] 公司资产项目数据关键指标变化 - 2020年6月30日总库存为1671.2387万美元，2019年12月31日为1707.508万美元[25] - 2020年6月30日固定资产净值为3093.6114万美元，2019年12月31日为2864.8301万美元[26] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，存货分别为1671.24万美元和1707.51万美元[25] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，固定资产净值分别为3093.61万美元和2864.83万美元[26] 公司债务项目数据关键指标变化 - 2020年6月30日Dundee Hills物业应付票据余额为142.7151万美元，2019年12月31日为146.8473万美元[29] - 2020年6月30日与Farm Credit Services的长期债务余额为620.042万美元，2019年12月31日为641.1086万美元[30] - 2020年6月30日丰田信贷公司未偿还贷款余额为6694美元，2019年12月31日为12431美元[32] - 2020年6月30日未摊销债务发行成本为15.2354万美元，2019年12月31日为15.8978万美元[32] - 2020年Q2和H1所得税支付为0，2019年同期均为37.925万美元[34] - 2020年Q2长期债务利息支付10.1288万美元，2019年同期为10.9009万美元；2020年H1支付20.4455万美元，2019年同期为21.7719万美元[35] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，长期债务余额分别为620.04万美元和641.11万美元[30] - 2020年Q2和H1公司均未支付所得税，2019年同期均为37.93万美元[34] - 2020年Q2和H1公司支付长期债务利息分别为10.13万美元和20.45万美元，2019年同期分别为10.90万美元和21.77万美元[35] 公司融资相关情况 - 公司获得165.5万美元PPP贷款后归还，获得500万美元商业贷款承诺[33] - 公司获得500万美元商业贷款承诺，已退还165.5万美元PPP贷款[33] 公司优先股发行情况 - 2015年8月公司开始公开发行A系列可赎回优先股，初始发行总价不超过600万美元，截至2015年12月31日已全部认购[40] - 2016年2月，A系列可赎回优先股股东批准将指定为A系列可赎回优先股的股份从144.5783万股增加到285.7548万股[41] - 2016年3月，公司提议发售不超过97.0588万股A系列可赎回优先股，收益不超过412.5万美元；2017年5月，提议发售不超过229.8851万股，收益不超过1000万美元；2020年1月，提议发售收益不超过2000万美元的股票，截至2020年6月30日，公司完成39.0248万美元的股票销售[42][43][44] - 2015年8月公司公开发行A类可赎回优先股，初始发行价不超600万美元，于2015年12月31日全部认购[40] - 2016年2月28日，A类可赎回优先股股东批准将指定为A类可赎回优先股的股份从1,445,783股增加至2,857,548股[41] - 2016年3月10日，公司拟发售不超过970,588股A类可赎回优先股，收益不超过412.5万美元，发售价格从每股4.25美元到4.55美元，且已售罄[42] - 2017年5月3日，公司拟发售不超过2,298,851股A类可赎回优先股，收益不超过1000万美元，发售价格从每股4.35美元到4.65美元，且已售罄[43] - 2020年1月24日，公司拟发售证券初始总价不超过2000万美元，发售价格从每股4.85美元到5.15美元，截至2020年6月30日，净售股收入390,248美元[44] - 2021年6月1日后，公司可选择赎回所有优先股，赎回金额为原发行价加未付股息及3%的赎回溢价[45] 公司葡萄园出售及租赁情况 - 1999年12月，公司出售约79英亩葡萄园，净账面价值约100万美元，售价约150万美元，并签订20年经营租赁协议，年递增率2.5%，2019年1月续租至2025年[49] - 2004年12月，公司出售约75英亩葡萄园，净账面价值约55.1万美元，售价约72.7万美元，并签订15年经营租赁协议，每三年最高递增4%，已行使第一个五年延期[50] - 1999年12月，公司出售约79英亩葡萄园，净账面价值约100万美元，售价约150万美元，签订20年经营租赁协议，年租金递增2.5%，2019年1月续租至2025年1月[49] - 2004年12月，公司出售约75英亩葡萄园，净账面价值约55.1万美元，售价约72.7万美元，签订15年经营租赁协议，每三年租金最高递增4%，已行使首次五年续租权[50] 公司租赁成本及负债情况 - 2020年Q2租赁成本总计15.9665万美元，上半年总计30.6516万美元；截至2020年6月30日，租赁负债到期情况显示，总最低租赁付款额为846.527万美元，经营租赁负债为514.0978万美元[57] - 截至2020年6月30日，三个月和六个月的总租赁成本分别为159,665美元和306,516美元，经营租赁加权平均剩余期限为16.84年，加权平均折现率为6.21%[57] - 截至2020年6月30日，租赁负债到期情况显示，总最低租赁付款额为846.527万美元，经营租赁负债为514.0978万美元，扣除流动租赁负债后为486.121万美元[57] 公司葡萄采购协议情况 - 公司与威拉米特谷的一家葡萄种植商签订长期葡萄购买协议，合同修订并延长了三份单独合同，采购水果至2023年收获年[59] - 公司与威拉米特谷葡萄种植商签订长期葡萄采购协议，采购至2023年收获季，因未知因素无法计算最低或最高付款额[59] 公司法律诉讼情况 - 公司不时参与法律诉讼，管理层认为这些事项不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响，但无法确定最终结果[58]