公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为75,275,428美元，较2019年12月31日的67,915,487美元增长约10.84%[8] - 截至2020年9月30日，公司总负债为23,926,020美元，较2019年12月31日的18,870,381美元增长约26.79%[8] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为51,349,408美元，较2019年12月31日的49,045,106美元增长约4.70%[8] - 2020年第三季度，公司净销售额为6,918,131美元，较2019年同期的6,758,367美元增长约2.36%[11] - 2020年前三季度，公司净销售额为19,008,680美元，较2019年同期的17,547,990美元增长约8.32%[11] - 2020年第三季度，公司净利润为896,799美元，较2019年同期的852,200美元增长约5.23%[11] - 2020年前三季度，公司净利润为2,304,302美元，较2019年同期的1,638,587美元增长约40.62%[11] - 2020年第三季度，归属于普通股股东的收益为640,347美元，较2019年同期的595,748美元增长约7.49%[11] - 2020年前三季度，归属于普通股股东的收益为1,534,946美元，较2019年同期的869,230美元增长约76.59%[11] - 2020年第三季度和前三季度，公司加权平均流通普通股数量均为4,964,529股[11] - 九个月内，公司2020年净收入为2304302美元，2019年为1638587美元；经营活动净现金2020年为2908968美元，2019年为2103953美元；投资活动净现金2020年为 - 3890778美元，2019年为 - 3821744美元；融资活动净现金2020年为4644702美元，2019年为 - 507763美元[16] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，现金及现金等价物期末余额分别为10713068美元和7511913美元[16] - 2020年和2019年九个月内，每股收益（扣除优先股股息后）分别为0.31美元和0.18美元[22] 公司资产负债项目数据变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司存货分别为16617086美元和17075080美元[24] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司财产和设备净值分别为31085195美元和28648301美元[25] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司与Farm Credit Services的长期债务余额分别为6093452美元和6411086美元[29] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司与丰田信贷公司的未偿贷款余额分别为3825美元和12431美元[31] 公司税费及利息支付情况 - 公司2020年和2019年第三季度支付所得税分别为578000美元和163000美元，九个月分别为578000美元和542250美元[33] - 公司2020年和2019年第三季度支付长期债务利息分别为90165美元和106996美元，九个月分别为294620美元和324715美元[34] 公司融资及贷款情况 - 公司获得165.52万美元的PPP贷款后归还，获得500万美元商业贷款承诺，截至文件日期未提取资金[32] 公司经营部门划分及业绩评估 - 公司确定了直销和经销商销售两个经营部门，按毛利润评估业绩[35][36] 公司各业务线净销售额数据 - 2020年第三季度直接销售净销售额为264.83万美元，2019年同期为238.33万美元；2020年前九个月直接销售净销售额为680.32万美元，2019年同期为645.89万美元[38] - 2020年第三季度经销商销售净销售额为4269857美元，2019年同期为4375111美元；2020年前九个月经销商销售净销售额为12205452美元，2019年同期为11089082美元[38] 公司优先股发行情况 - 2015年8月公司开始公开发行A系列可赎回优先股，初始发行总价不超过600万美元，截至2015年12月31日已全部认购[40] - 2016年2月，A系列可赎回优先股股东批准将指定股份从144.58万股增加到285.75万股[41] - 2016年3月公司拟发售不超过970588股A系列可赎回优先股，收益不超过412.5万美元，已全部售出[42] - 2017年5月公司拟发售不超过2298851股A系列可赎回优先股，收益不超过1000万美元，已全部售出[43] - 2020年1月公司提交S - 3表格货架注册声明，最高发行总额不超过2000万美元；截至2020年9月30日，公司完成503.33万美元优先股销售[44] - 2021年6月1日后，公司有权按原发行价加应计未付股息及3%赎回溢价赎回所有优先股[45] 公司葡萄园租赁情况 - 1999年12月公司出售约79英亩葡萄园，签订20年经营租赁协议，年递增率2.5%，2019年1月续租至2025年[49] - 2004年12月公司出售约75英亩葡萄园，签订15年经营租赁协议，每三年最高递增4%，已行使第一次五年延期[50] 公司租赁成本及负债情况 - 2020年第三季度租赁总成本为16.08万美元，前九个月为46.72万美元；加权平均剩余租赁期限为16.69年，加权平均折现率为6.21%[57] - 截至2020年9月30日，租赁负债到期总额为831.59万美元，现值调整后为507.04万美元，扣除流动负债后为478.76万美元[57] 公司葡萄采购协议情况 - 公司与威拉米特谷葡萄种植商签订长期葡萄购买协议，采购至2023年收获季，无法计算最低或最高付款额[59]