公司总资产变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为2.4787亿美元，较2018年12月31日的2.7903亿美元下降11.17%[12] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为2478.7万美元和2790.3万美元[12] 公司净亏损情况 - 2019年前三季度净亏损292.3万美元，较2018年同期的234万美元增加24.91%[15][17] - 2019年和2018年前九个月净亏损分别为292.3万美元和234万美元[15][17] 公司现金流量情况 - 2019年前三季度经营活动净现金使用量为238.5万美元，较2018年同期的101.4万美元增加135.21%[17] - 2019年前三季度投资活动净现金提供量为261.5万美元，较2018年同期的105.7万美元增加147.40%[17] - 2019年前三季度融资活动净现金使用量为1.2万美元，较2018年同期的7.5万美元减少84%[17] - 2019年和2018年前九个月经营活动净现金使用量分别为238.5万美元和101.4万美元[17] - 2019年和2018年前九个月投资活动净现金提供量分别为261.5万美元和105.7万美元[17] - 2019年和2018年前九个月融资活动净现金使用量分别为1.2万美元和7.5万美元[17] 现金及现金等价物情况 - 2019年9月30日现金及现金等价物为33.5万美元，较期初的11.7万美元增加186.32%[12][17] - 截至2019年9月30日，公司有32.8万美元现金及现金等价物存于经纪账户和外国银行，不在美国联邦存款保险公司承保范围内[31] - 截至2019年9月30日，公司有32.8万美元现金及现金等价物存于经纪账户和外国银行，不在美国联邦存款保险公司规则覆盖范围内[31] 特许权出售业务情况 - 2019年1月22日，公司完成向SilverStream出售某些特许权权益，获得25万加元现金和35万加元可转换票据，前三季度记录特许权销售矿产财产收入40.8万美元[25] - 2019年前三季度，公司从SilverStream票据获得利息收入9000美元[25] - 截至2019年9月30日，SilverStream票据的近似公允价值（包括应计利息）为26.8万美元，公司记录汇兑损益贷方1000美元[25] - 2019年1月22日公司完成向SilverStream出售部分特许权权益，总价60万加元，收到25万加元现金和35万加元可转换票据，2019年前九个月记录特许权销售收入40.8万美元[25] - 2019年第三季度和前九个月，公司从SilverStream票据获得利息收入分别为3000美元和9000美元[25] - 截至2019年9月30日，SilverStream票据近似公允价值（含应计利息）为26.8万美元，公司记录汇兑损益贷方1000美元[25] - 2019年前9个月公司因特许权销售确认收入40.8万美元，2018年第二季度因出售前亚纳科查勘探矿产物业确认收入50.2万美元[28] - 2019年前九个月公司因特许权出售确认收入40.8万美元，2018年第二季度因出售前亚纳科查勘探矿产权记录收入50.2万美元[28] - 2019年1月22日公司完成特许权销售，前9个月记录矿产物业收入40.8万美元，包括现金公允价值18.5万美元和票据公允价值26.3万美元，减去特许权账面价值4万美元[45] - 2019年1月22日完成特许权出售，获25万加元现金和35万加元票据，前九个月记录矿产物业收入40.8万美元[45] 公司核心业务与资产 - 公司主要业务是收购勘探矿产财产或特许权，核心资产为佛罗里达峡谷项目和利克项目的权益[18][20] 流动资产投资情况 - 截至2019年9月30日，公司731.8万美元流动资产投资于剩余期限30天至15个月的美国国债[32] - 截至2019年9月30日，公司731.8万美元流动资产为剩余期限30天至15个月的美国国债[32] 租赁准则相关情况 - 2019年1月1日采用新租赁准则，为科罗拉多州小麦岭办公室记录8.2万美元使用权资产和8.2万美元租赁负债[43] - 2019年1月1日采用新租赁准则后，公司为科罗拉多州小麦岭办公室记录8.2万美元使用权资产和8.2万美元租赁负债[43] 潜在稀释股份情况 - 2019年9月30日，公司潜在稀释股份中437.3万股普通股期权因反稀释作用未纳入摊薄每股收益计算，2018年9月30日为402.5228万股[42] - 2019年9月30日和2018年9月30日，公司分别有437.3万和402.5228万潜在稀释股份因反稀释效应未纳入稀释每股收益计算[42] 勘探费用情况 - 2019年前九个月勘探费用为168万美元，2018年同期为68.6万美元[46] - 2019年第三季度和前9个月勘探成本分别为81.5万美元和168万美元，2018年同期分别为34.4万美元和68.6万美元[46] 资产弃置义务情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司为利克项目记录12.5万美元资产弃置义务[47] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司为利克项目记录资产弃置义务12.5万美元[47] 可交易权益证券情况 - 2019年第三季度和前九个月，公司可交易权益证券未实现损失分别为34.7万美元和73.6万美元[49] - 截至2019年9月30日，公司可交易权益证券成本为187.9万美元，公允价值为101.4万美元[50] - 2019年第三季度和前9个月，公司可交易权益证券未实现损失分别为34.7万美元和73.6万美元，2018年同期分别为7.4万美元和73.7万美元[49] Vendetta投资情况 - 2019年7月31日，公司以23.3万美元购买345万个Vendetta单位，持股增至1445万股，记录16.5万美元Vendetta股票和6.8万美元认股权证[51] - 2019年第三和前九个月，公司因Vendetta认股权证价值变动产生4.2万美元衍生工具损失[51] - 2019年7月31日，公司以23.3万美元购买345万个Vendetta单位，使Vendetta普通股持股增至1445万股，记录Vendetta股票16.5万美元和认股权证6.8万美元[51] - 2019年第三季度和前九个月，公司因Vendetta认股权证价值变动产生4.2万美元衍生工具损失[51] 租赁费用与负债情况 - 2019年第三和前九个月，公司分别确认1万美元和3万美元非现金租赁费用，支付1万美元和2.7万美元现金租赁付款[53] - 截至2019年9月30日，公司WR租赁负债到期情况为2019年1万美元、2020年4.2万美元、2021年0.7万美元，现值5.7万美元[54] - 2019年第三季度和前九个月，公司分别确认WR租赁非现金租赁费用1万美元和3万美元，现金租赁付款1万美元和2.7万美元[53] - 截至2019年9月30日，WR租赁负债到期情况为2019年1万美元、2020年4.2万美元、2021年0.7万美元，现值5.7万美元[54] 其他资产情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司其他资产分别为17.9万美元和11万美元[55] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，其他资产分别为17.9万美元和11万美元[55] 可执行期权情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司可执行期权分别可购买437.3万股和522.316万股[64] - 2019年前九个月，公司授予可购买15万股期权，100.016万股期权到期未行使[64] - 2019年第三和前九个月，公司分别记录8.5万美元和25.8万美元股票期权补偿费用[64] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，可执行期权分别可购买437.3万股和522.316万股公司普通股[64] - 2019年前九个月，公司授予可购买15万股普通股的期权，行使价0.28美元，授予日公允价值2.3万美元[64] - 2019年前九个月，行使价1.68 - 0.70美元的100.016万股期权到期未行使[64] - 2019年第三季度和前九个月，公司分别记录股票期权补偿费用8.5万美元和25.8万美元[64] 未确认股票期权补偿成本情况 - 截至2019年9月30日，公司与非归属期权相关的未确认股票期权补偿成本为40.2万美元，预计17个月内确认[66] - 截至2019年9月30日，非归属期权的未确认股票期权补偿成本为40.2万美元，预计17个月内确认[66] 股东权益情况 - 截至2019年9月30日和2018年9月30日，公司股东权益分别为2441.3万美元和2822.4万美元[67][68] 股票回购计划情况 - 2015年10月28日公司董事会批准股票回购计划，授权回购至多200万股流通普通股，2018年董事会将到期日延长至2019年12月31日，截至2019年9月30日累计回购96.7万股，总价46.1万美元[69] - 2019年和2018年第三季度分别回购2900股和2.8万股，总价分别为1000美元和1万美元；2019年和2018年前九个月分别回购3.61万股和17.32万股，总价分别为1.2万美元和7.5万美元[69] - 2015年10月28日公司董事会批准股票回购计划，授权最多回购200万股流通普通股[69] - 2018年董事会将股票回购计划到期日延长至2019年12月31日[69] - 2019年第三季度公司回购2900股普通股，总价1000美元；2018年同期回购28000股，总价10000美元[69] - 2019年前三季度公司回购36100股普通股，总价12000美元；2018年同期回购173200股，总价75000美元[69] - 截至2019年9月30日，公司自计划开始共回购967000股普通股，总价461000美元[69] 勘探矿产物业投资情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司勘探矿产物业投资分别为1561.7万美元和1565.7万美元[44]