公司资产相关数据变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为2407.2万美元，较2019年12月31日的2453.2万美元下降1.87%[10] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为44万美元，较期初的57.4万美元减少23.34%[14] - 截至2020年3月31日，公司短期投资为682.9万美元，与2019年12月31日持平[10] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司勘探矿产投资均为1561.7万美元，其中Lik项目为1561.1万美元，La Promesa为6000美元[43] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司可交易权益证券成本分别为182.8万美元和187.9万美元，累计未实现损失分别为107.3万美元和84万美元，公允价值分别为75.5万美元和103.9万美元[50] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，其他资产分别为13.6万美元和15.9万美元，其中办公租赁资产分别为3.6万美元和4.5万美元，Vendetta认股权证分别为1.3万美元和2.1万美元[55] - 截至2020年3月31日，公司现金及短期投资为726.9万美元，其中632.5万美元为美国国债，另有两张面值各25万美元的定期存单[84] - 截至2020年3月31日，公司营运资金为797.8万美元，2019年12月31日为848.7万美元[87] 公司损益相关数据变化 - 2020年第一季度净亏损60.7万美元，较2019年同期的44.1万美元增加37.64%[12] - 2020年第一季度公司无矿产物业销售收入，2019年同期为40.8万美元[12] - 2020年和2019年第一季度，公司从SilverStream票据获得的利息收入分别为5000美元和2000美元，2019年第一季度特许权出售矿产收入为40.8万美元[45] - 2020年和2019年第一季度勘探费用分别为11.3万美元和16.3万美元，其中地质和现场费用分别为9万美元和14.7万美元，行政费用分别为2.3万美元和1.6万美元[46] - 2020年和2019年第一季度，公司可交易权益证券未实现损失分别为23.3万美元和32.6万美元[49] - 2020年第一季度，公司出售可交易权益证券成本为5.1万美元，实现收益2.5万美元，出售所得为7.6万美元，净损失为20.8万美元[50] - 2020年第一季度，公司出售200万股Vendetta Mining Corp.普通股，所得7.6万美元，出售收益2.5万美元[51] - 2020年第一季度净亏损60.7万美元，每股亏损0.01美元，2019年同期净亏损44.1万美元，每股亏损0.01美元[74] - 2019年第一季度特许权销售净收入40.8万美元，2020年同期无此类收入[74] - 2020年第一季度勘探费用降至11.3万美元，2019年同期为16.3万美元，2020年全年勘探预算约97.6万美元[74][76] - 2020年第一季度一般及行政费用降至33.6万美元，2019年同期为42.5万美元[74] - 2020年第一季度利息收入增至8.1万美元，2019年同期为7.2万美元[74] - 2020年第一季度有价证券未实现损失降至23.3万美元，2019年同期为32.6万美元[74] - 2020年第一季度出售有价证券获利2.5万美元，2019年同期无此类收益[74] 公司现金流相关数据变化 - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为23.8万美元，较2019年同期的17.2万美元增加38.37%[14] - 2020年第一季度投资活动净现金提供量为10.7万美元，较2019年同期的60.2万美元下降82.23%[14] - 2020年第一季度融资活动净现金使用量为3000美元，较2019年同期的9000美元下降66.67%[14] - 2020年第一季度运营活动净现金使用量增至238,000美元，2019年同期为172,000美元[92] - 2020年第一季度投资活动提供现金107,000美元，2019年同期为602,000美元[93] 公司租赁相关数据 - 2020年和2019年第一季度，公司WR租赁的使用权资产非现金摊销费用均为1万美元；现金租赁付款分别为1万美元和7000美元，每期扣除1000美元的利息后减少相关负债；租赁折现率为5%[53] - 截至2020年3月31日，WR租赁未来租赁付款总额为3.9万美元，现值为3.8万美元；2020年和2019年第一季度，运营租赁现金流出分别为1万美元和7000美元；2019年第一季度有8.2万美元的租赁资产用于交换新的运营租赁负债[54] - 公司记录了与阿拉斯加Lik项目相关的12.5万美元资产弃置义务；Wheat Ridge办公室非取消性运营租赁至2021年3月的最低租金支付总额为3.9万美元[61] 公司股权及期权相关数据 - 计算基本和摊薄每股收益基于2020年和2019年第一季度流通在外普通股加权平均数，潜在稀释股份437.3万股因反稀释作用未纳入摊薄每股亏损计算[38] - 2019年7月31日，公司以23.3万美元购买345万个Vendetta单位，其中Vendetta股票记为16.5万美元，Vendetta认股权证记为6.8万美元；2020年第一季度，Vendetta认股权证公允价值变动损失7000美元[52] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，均有437.3万份可行使的期权，行使价格在0.28 - 0.77美元之间；2020年第一季度未授予期权，2019年第一季度授予15万份期权，行使价格0.28美元，授予日公允价值2.3万美元，波动率64%，无风险利率2.4%；2020年和2019年第一季度，股票期权补偿费用分别为8.5万美元和8.8万美元[63] - 2020年第一季度，公司股东权益从241.31万美元变为236.06万美元，净亏损60.7万美元；2019年第一季度，股东权益从270.9万美元变为267.28万美元，净亏损44.1万美元[64][65] - 2020年和2019年第一季度，公司分别回购1.67万股和2.79万股，总价分别为3000美元和9000美元；截至2020年3月31日，累计回购98.6万股，总价46.5万美元[66] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，均有437.3万份可执行的股票期权，行使价格在每股0.28 - 0.77美元之间[89] - 截至2020年3月31日，公司在股票回购计划下共回购986,000股，总购买价为465,000美元，这些股票不再计入已发行和流通股[91,116] - 2020年第一季度和2019年第一季度购买公司普通股分别花费3,000美元和9,000美元[94] 公司税务相关数据 - 2020年和2019年第一季度，公司均未记录递延所得税费用；截至2020年3月31日和2019年12月31日，已记录估值备抵，全额抵消净递延所得税资产[59][60] 公司其他事项 - 公司预计未来物业、特许权或资产销售将不频繁，且短期内不会有合资物业付款收入[25] - 公司面临健康疫情等风险，已采取措施节约财务资源[22] - 2019年1月22日，公司完成向SilverStream的特许权出售，交易金额为60万加元，收到25万加元现金和35万加元可转换票据，原到期日为2019年12月31日，后延至2020年6月30日，利率从5%升至8% [45] - 2017年收购Lik项目时，公司记录了12.5万美元的资产退休义务，用于估计该项目现有扰动的复垦成本[47] - 2020年4月，公司获得7万美元PPP贷款，期限两年，年利率1%，本金和利息支付延期6个月，可在一定条件下提前还款无罚金，资金用于符合条件的费用可申请部分或全部豁免[67] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司无资产负债表外义务[95] - 2020年3月，公司出售了巴西、墨西哥和蒙大拿州的特许权使用费财产[97] - 截至2020年3月31日，公司无关联方交易或余额[100] 公司文件及认证相关 - 公司修订并重述的公司章程修正案参考2010年8月10日提交的10 - Q表附件3.1[125] - 公司重述公司章程的修订条款参考2017年7月14日提交的8 - K表附件3.1[125] - 公司修订并重述的细则参考2013年3月22日提交的10 - K表附件99.1[125] - 公司普通股股票证书格式参考2017年11月8日提交的10 - Q表附件4.1[125] - 首席执行官根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条采用的SEC规则13a - 14(a)/15d - 14(a)进行认证[125] - 首席财务官根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条采用的SEC规则13a - 14(a)/15d - 14(a)进行认证[125] - 首席执行官和首席财务官根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第906条采用的美国法典第18编第1350条进行认证[125] - 提供截至2020年3月31日和2019年12月31日的简明合并资产负债表XBRL格式财报[125] - 提供2020年和2019年截至3月31日三个月的简明合并经营报表XBRL格式财报[125] - 提供2020年和2019年截至3月31日三个月的简明合并现金流量表XBRL格式财报[125]