公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为2.438亿美元，较2019年12月31日的2.4532亿美元略有下降[9] - 2020年前三季度净亏损40.5万美元，较2019年同期的292.3万美元有所收窄[12] - 2020年前三季度基本和摊薄每股亏损分别为0.01美元和0.01美元，2019年同期分别为0.05美元和0.05美元[12] - 2020年前三季度经营活动净现金使用量为71.6万美元，较2019年同期的238.5万美元减少[14] - 2020年前三季度投资活动净现金提供量为49万美元，较2019年同期的261.5万美元减少[14] - 2020年前三季度融资活动净现金提供量为6.5万美元，而2019年同期为使用1.2万美元[14] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为41.3万美元，较期初的57.4万美元减少[14] - 截至2020年9月30日，公司其他资产总计161,000美元，较2019年12月31日的159,000美元略有增加[44] - 2020年9月30日止三个月和九个月，公司股东权益分别为2.4008万美元和2.4008万美元；2019年同期分别为2.4413万美元和2.4413万美元[58][59][60][61] - 2020年第三季度净亏损5.3万美元，每股亏损0.00美元；2019年同期净亏损148万美元，每股亏损0.03美元[73] - 2020年前九个月净亏损405000美元，合每股0.01美元；2019年同期净亏损2923000美元，合每股0.05美元[83] - 截至2020年9月30日，公司现金及短期投资为6730000美元[92] - 截至2020年9月30日，公司营运资金为8355000美元，2019年12月31日为8487000美元[96] - 2020年前9个月经营活动净现金使用量降至71.6万美元，2019年同期为238.5万美元[101] - 2020年前9个月投资活动提供现金49万美元，2019年同期为261.5万美元[102] 公司业务项目相关情况 - 公司目前主要关注秘鲁的佛罗里达峡谷项目和阿拉斯加的利克项目的勘探和开发[17] - 2019年1月22日，公司完成向SilverStream的特许权使用费出售，获250,000加元现金和350,000加元可转换票据，原票据2019年12月31日到期，后延期至2020年6月30日，利率从5%升至8% [31] - 2020年5月19日，SilverStream完成首次公开募股并更名，按每股2.55加元（较发行价3.00加元折价15%）向公司发行137,255股普通股，公司初始投资计412,000加元（294,000美元），2020年前九个月记录转换收益44,000美元[32] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，公司从SilverStream票据获得的利息收入分别为0和3,000美元；九个月分别为7,000和9,000美元[33] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，勘探费用分别为112,000和815,000美元；九个月分别为269,000和1,680,000美元[34] - 2017年收购Lik项目权益时，公司记录125,000美元资产退休义务[35] - 2020年截至9月30日的三个月和九个月，公司可交易权益证券未实现收益分别为333,000和584,000美元；2019年分别为未实现损失347,000和736,000美元[37] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，公司租赁资产非现金摊销费用分别为9,000和10,000美元；九个月分别为29,000和30,000美元[41] - 2019年7月31日，公司以23.3万美元购买345万个Vendetta单位，其中Vendetta股票记为16.5万美元，Vendetta认股权证记为6.8万美元[45] - 2020年9月30日止三个月和九个月，Vendetta认股权证公允价值变动收益分别为3.7万美元和5万美元；2019年同期损失为4.2万美元[45] - 2020年9月30日止三个月和九个月，公司出售Kinross股票的备兑看涨期权现金收入分别为2.5万美元和10.3万美元，回购支出分别为16万美元和22.4万美元[46] - 截至2020年9月30日，公司Kinross看涨期权剩余负债为1.9万美元，2020年9月30日止三个月和九个月相关衍生工具损失分别为10.6万美元和13.9万美元；2019年同期收益为6000美元[46] - 2020年4月20日，公司获得7万美元PPP贷款，年利率1%，期限两年，前六个月本息支付递延，公司预计在未来十二个月偿还[47] - 公司为阿拉斯加Lik项目记录了12.5万美元的资产弃置义务，科罗拉多州办公室未来至2021年3月的最低租金支付为1.7万美元[54] - 2020年9月30日，公司核心矿产资产为秘鲁佛罗里达峡谷项目和阿拉斯加利克项目权益，另有一个秘鲁勘探项目[66] - 2020年第三季度勘探费用降至11.2万美元，2019年同期为81.5万美元；2020年全年勘探预算从97.6万美元降至49.3万美元[73][75] - 2020年第三季度一般及行政费用降至22.6万美元，2019年同期为31.9万美元，预计2020年全年该费用低于2019年[73][76] - 2020年第三季度股票期权补偿费用为7.2万美元，2019年同期为8.5万美元[77] - 2020年第三季度有价证券未实现收益为33.3万美元，2019年同期未实现损失为34.7万美元[73][78] - 2020年第三季度利息收入为3000美元，2019年同期为43000美元[79] - 2020年前九个月勘探费用降至269000美元，2019年同期为1680000美元[83] - 2020年前九个月一般及行政成本降至816000美元，2019年同期为1065000美元[83] - 2020年前九个月有价证券未实现收益为584000美元，2019年同期未实现损失为736000美元[83] - 2020年前九个月利息收入降至111000美元，2019年同期为205000美元[83] - 截至2020年9月30日，公司持有11550000股Vendetta普通股、100000股Kinross普通股和137255股Vox普通股，公允价值分别为648000美元、882000美元和303000美元[95] - 2020年前9个月从PPP贷款获得7万美元用于支付工资、租金和水电费[103] - 2020年前9个月和2019年分别使用5000美元和1.2万美元购买普通股[103] - 2020年前9个月出售290万股Vendetta普通股，收入12.3万美元[102] - 2020年前9个月出售和回购Kinross看涨期权净使用现金12.1万美元，2019年同期出售衍生品获净现金1万美元[102] 公司股票期权及回购情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，可行使的股票期权分别可购买569.8万股和437.3万股公司普通股，行使价格在0.2 - 0.77美元/股之间[57] - 2020年9月30日止九个月，公司授予可购买132.5万股普通股的期权，授予日公允价值为14.5万美元；2019年同期授予可购买15万股普通股的期权，授予日公允价值为2.3万美元[57] - 2015年10月28日董事会批准股票回购计划，授权公司最多回购200万股流通普通股，截至2020年9月30日已累计回购99.4万股，总价46.7万美元[62] - 2020年第三季度和前九个月分别回购3600股和2.47万股，总价分别为1000美元和5000美元；2019年同期分别回购2900股和3.61万股，总价分别为1000美元和1.2万美元[62] - 2015年10月28日董事会批准最高200万股的股票回购计划，2019年将期限延长至2020年12月31日，截至2020年9月30日共回购99.4万股，总价46.7万美元[99] - 2020年7 - 8月，7月未回购，8月回购3600股，均价0.33美元，截至9月30日可再回购100.6万股[123] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临健康疫情和传染病爆发的风险，已采取措施应对新冠疫情的影响，包括降低成本[21][22] - 2020年9月30日，新冠疫情未对公司行政活动产生重大不利影响，但合资伙伴因多种因素减少2020年勘探活动[70] - 公司采取多项措施降低新冠疫情对流动性和资本资源的潜在影响，认为PPP贷款和现有资产可支持持续运营[71] 公司财务准则采用情况 - 公司于2020年1月1日采用ASU No. 2016 - 13，对截至2020年9月30日的三个月和九个月的合并财务状况或经营成果无重大影响[27] 公司特定资产相关情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司勘探矿产物业投资均为15,617,000美元[30] - 截至2020年9月30日，公司40.4万美元的现金及现金等价物存于经纪账户和外国银行，未受美国联邦存款保险公司规则覆盖[23] 公司递延所得税情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司均记录了全额抵消净递延所得税资产的估值备抵，2020年和2019年9月30日止三个月和九个月均无递延所得税费用[52][53] 公司资产负债表外及合同义务情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日无资产负债表外义务[104] - 截至2020年9月30日无开发活动及相关合同义务，勘探等合同义务无变化[105]