财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度 - 2022年第三季度净收入为5681美元，较2021年同期的4794美元增加887美元，增幅18.5%[85] - 2022年第三季度运营收入为15811美元，较2021年同期的14503美元增加1308美元，增幅9.0%，废水和供水客户数量均有增加，人均总消费量比去年同期高约2.1%[86] - 2022年第三季度运营费用为8955美元，较2021年同期的7819美元增加1136美元，增幅14.5%[87] - 2022年第三季度债务利息为1204美元，较2021年同期的1237美元减少33美元，减幅2.7%，平均未偿还债务减少[88] 财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月 - 2022年前九个月净收入为14569美元，较2021年同期的12983美元增加1586美元，增幅12.2%[90] - 2022年前九个月运营收入为44950美元，较2021年同期的41385美元增加3565美元，增幅8.6%，废水和供水客户数量均有增加，人均总消费量比去年同期高约1.1%[91] - 2022年前九个月运营费用为26222美元，较2021年同期的23445美元增加2777美元，增幅11.8%[92] - 2022年前九个月债务利息为3706美元，较2021年同期的3673美元增加33美元，增幅0.9%，平均未偿还债务增加[93] 公司业务收购相关 - 公司预计2023年上半年完成收购MESCO公司废水收集和处理资产，届时将增加约180个废水客户[100] - 公司预计通过收购增加约205个客户，其中商业和工业水及废水客户约30个，水客户约85个，废水客户约90个[101][102][103] 公司建设支出与资金情况 - 2022年前九个月公司建设支出34,050美元，预计2022年剩余时间支出约11,000美元，客户预付款和捐款预计占2022年剩余时间资金需求的5% - 10%[107][108] - 2022年前九个月公司运营内部产生资金17,311美元，2021年同期为18,476美元，减少主要因客户应收账款增加[111] - 2022年4月公司完成普通股承销公开发行，净收益43,970美元，用于偿还借款和一般公司用途[112] 公司资本结构相关 - 截至2022年9月30日，普通股股东权益占总资本的61.7%，2021年12月31日为50.6%[113] - 截至2022年9月30日，公司长期债务占总资本的38.3%，2021年12月31日为49.4%[119] 公司信用额度与借款相关 - 截至2022年9月30日，公司信用额度借款7,107美元，现金管理账户现金透支3,608美元[109] - 截至2022年9月30日，公司无担保信用额度为50,000美元，借款7,107美元，利率3.61%，2023年1月1日利率将从LIBOR加1.05%变为SOFR加1.17%[115] 公司税务相关 - 自2022年10月1日起，公司关税包含4.91%的配电系统改善费[99] - 2023年1月1日起宾夕法尼亚州企业净所得税税率从9.99%降至8.99%，每年降0.5%直至2031年降至4.99%，公司已重新计量递延所得税[123] 公司信用评级相关 - 2022年8月9日，标准普尔确认公司信用评级为A - ，前景稳定，流动性充足[126] 公司含铅服务线相关 - 公司与宾夕法尼亚州环境保护部于2016年12月达成同意令协议，四年内更换所有已知公司拥有的含铅服务线，2022年6月该协议终止[132] - 公司获宾夕法尼亚州公共事业委员会批准修改费率，九年内每年最多更换400条客户拥有的含铅服务线，成本作为监管资产在四年内从客户基本费率中收回[133] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，客户拥有的含铅服务线更换成本分别约为1501美元和1351美元，公司估计更换成本为1700美元[133] 公司网络安全相关 - 公司实施流程、程序和控制措施防止或限制网络安全攻击等事件影响，并购买保险，但不能保证保险能完全覆盖成本[130] - 网络安全攻击或其他事件可能导致数据修复成本、系统维修成本、网络安全保护成本增加等影响[129] - 公司未因网络安全攻击对业务或运营产生重大影响[130] 公司会计与交易相关 - 公司最关键的会计估计包括监管资产和负债、收入确认、养老金计划会计和所得税，2022年第三季度会计估计或估计方法无重大变化[134] - 公司不使用可能对财务状况等有重大影响的表外交易、安排或义务，不进行应收账款证券化或使用非合并实体[135] - 公司为风险管理使用一种衍生金融工具，即利率互换协议，不从事交易或其他风险管理活动，不使用其他衍生金融工具[135] - 公司无担保，无重大关联方交易[135]