财务数据关键指标变化 - 收入和利润 - 2020年第三季度总收入为3.56976亿美元，同比增长4%；前九个月总收入为10.20353亿美元，同比增长6%[246] - 公司2020年第三季度总收入为3.570亿美元，同比增长4%[246] - 公司2020年前九个月总收入为10.203亿美元，同比增长6%[246] - 云服务部门2020年第三季度净销售额为1.702亿美元，同比下降0.5%（减少90万美元），前九个月净销售额为5.071亿美元，同比增长3.0%（增加1460万美元）[266] - 云服务部门2020年第三季度营业利润为6576万美元，同比增长7.9%（增加480万美元），前九个月营业利润为1.8347亿美元，同比增长0.9%（增加160万美元）[269] - 数字媒体部门2020年第三季度净销售额为1.8678亿美元，同比增长8.0%（增加1380万美元），前九个月净销售额为5.1346亿美元，同比增长8.3%（增加3940万美元）[270] - 数字媒体部门2020年第三季度营业利润为2608万美元，同比增长374.8%（增加2060万美元），前九个月营业利润为4785万美元，同比增长696.1%（增加4180万美元）[272] - 云服务业务2020年第三季度营收1.702亿美元同比下降0.5%，但营业利润6576万美元同比增长7.9%[266][269] - 数字媒体业务2020年第三季度营收1.868亿美元同比增长8.0%，营业利润2608万美元同比激增374.8%[270][272] - 2020年前九个月云服务营业利润1.835亿美元同比增长0.9%，数字媒体营业利润4785万美元同比增长696.1%[269][272] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用 - 2020年第三季度销售与营销费用为9507.4万美元，同比下降3%，占收入比例从29%降至27%[249] - 2020年第三季度研发费用为1426.1万美元，同比增长4%，占收入比例保持4%不变[250] - 公司2020年第三季度销售与营销费用为9507万美元，同比下降3%[249] - 公司2020年第三季度研发费用为1426万美元，同比增长4%[250] - 公司2020年第三季度股权激励费用为580万美元，同比下降10.0%，九个月累计为1864.3万美元，同比微增1.4%[253] - 2020年第三季度净利息支出2270万美元，同比增长31.2%，九个月累计6590万美元，同比增长30.2%[254] - 2020年第三季度所得税费用为2430万美元，有效税率从17%上升至28.3%[260] - 公司2020年第三季度实际税率为28.3%，同比上升11.3个百分点，主要受海外子公司处置影响[260][261] 业务线表现 - Cloud Services业务 - Cloud Services业务在2020年第三季度的订阅收入为1.702亿美元，其中固定订阅收入占比84.9%，可变订阅收入占比15.1%[233] - Cloud Services业务的平均每月每客户收入(ARPU)为13.98美元，较2019年同期的14.15美元略有下降[233] - Cloud Services业务的客户取消率为2.1%，较2019年同期的2.4%有所改善[233] - Cloud Services业务在2020年前九个月的总收入为5.0709亿美元，较2019年同期的4.9254亿美元有所增长[233] - 云服务业务2020年第三季度固定订阅收入为1.445亿美元，占总订阅收入的84.9%，同比增长1.9%[233] - 云服务业务2020年前九个月总订阅收入为5.070亿美元，其中固定订阅收入占比84.2%，同比增长5.0%[233] - 云服务业务2020年第三季度客户月均收入(ARPU)为13.98美元，同比下降1.2%[233] - 云服务业务2020年第三季度取消率为2.1%，同比下降0.3个百分点[233] 业务线表现 - Digital Media业务 - Digital Media业务在2020年第三季度的访问量为21.97亿次，较2019年同期的18.57亿次显著增长[237] - Digital Media业务的页面浏览量为72.44亿次，较2019年同期的70.08亿次有所增加[237] - Digital Media业务在2020年前九个月的访问量为67.01亿次，较2019年同期的52.82亿次显著增加[237] - 数字媒体业务2020年第三季度访问量为21.97亿次，同比增长18.3%[237] - 数字媒体业务2020年前九个月页面浏览量为227.77亿次，同比增长10.6%[237] - 公司网站广告收入的运营利润率显著高于第三方网站广告收入[242] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年剩余财年Cloud Services业务收入将与去年同期持平或略有下降[239] - 公司预计2020年剩余财年Digital Media业务收入将高于去年同期，主要得益于RetailMeNot的收购[241] - 公司指出COVID-19疫情对全球经济和公司运营产生了负面影响，预计将继续影响季度业绩[229] - 公司预计未来运营利润率将下降，主要因数字媒体业务收入占比增加且该业务利润率较低[245] 其他财务数据 - 2020年第三季度出售业务获得1710万美元收益，2019年同期为零[255] - 2020年前九个月投资净亏损2100万美元，较2019年同期的4.5万美元大幅增加[256] - 2020年第三季度其他净收入为1420万美元，主要来自汇率收益[258] - 权益法投资净亏损在2020年第三季度为70万美元，2019年同期为350万美元，2020年前九个月为1080万美元，2019年同期为净收益10万美元[263] - 2020年因COVID-19导致两项投资减值，税后净额为700万美元，另确认税后投资损失380万美元[263] - 2020年第三季度因出售澳大利亚和新西兰语音资产获得1710万美元收益，上年同期为零[255] - 2020年前九个月投资净损失2100万美元，较上年同期的4.5万美元大幅增加[256][257] - 2020年第三季度外汇收益1420万美元，上年同期为支出90万美元，九个月累计外汇收益1640万美元[258] - 公司对OCV基金的投资在2020年前九个月产生税后净损失1080万美元，主要因疫情导致两项投资减值[263] 现金流和债务 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物和投资总额为6.645亿美元，较2019年底的6.757亿美元下降[273] - 2020年前九个月经营活动净现金流为3.56亿美元，同比增长15.1%（增加4670万美元）[280] - 2020年前九个月投资活动净现金流出为1.073亿美元，较2019年同期的4.729亿美元大幅减少[281] - 2020年10月公司发行7.5亿美元4.625%优先票据，计划赎回6.0%优先票据并拟建立1亿至3.5亿美元的新信贷额度[275] - 公司长期债务本金总额为16.024亿美元，其中2021年到期4.024亿美元，此后到期12亿美元[286] - 公司长期债务利息总额为2.706亿美元，2020年支付1135万美元，2021年支付5516万美元[286] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物和投资总额为6.645亿美元，较2019年12月31日的6.757亿美元下降[273] - 2020年前九个月运营现金流为3.56亿美元，较2019年同期的3.093亿美元增长15%[280] - 2020年前九个月投资活动净现金流出1.073亿美元，较2019年同期的4.729亿美元大幅减少77%[281] - 2020年前九个月融资活动净现金流出2.569亿美元，主要由于股票回购和业务收购[282] - 2020年10月7日发行7.5亿美元4.625%优先票据，2030年到期[275][289] - 截至2020年9月30日，长期债务本金总额为16.024亿美元，利息支付义务为2.706亿美元[286] 股票回购和投资 - 公司在2012年批准的股票回购计划中，截至2020年9月30日累计回购410万股，总成本为2.046亿美元[283] - 公司在2020年8月批准的股票回购计划中，截至2020年9月30日已回购200万股，总成本为1.418亿美元[284] - 公司对OCV Management, LLC的剩余承诺约为1.02亿美元[291] - 2020年前九个月股票回购计划累计回购314万股，总成本3.464亿美元[283][284] - 对OCV Management LLC的投资承诺剩余1.02亿美元未支付[291] - 2020年8月6日批准新的股票回购计划，授权回购1000万股[284] 其他重要内容 - 公司运营租赁未来最低租金承诺总额为1.352亿美元，2020年支付739万美元，2021年支付2909万美元[286] - 公司财务租赁未来最低租金承诺总额为141.8万美元，2020年支付47.4万美元，2021年支付60.2万美元[286] - 公司电信服务承诺总额为436.8万美元，2020年支付89万美元，2021年支付226.1万美元[286] - 截至2020年9月30日，公司不确定税务负债为6020万美元[290]