营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入同比减少5.12%，年初至报告期末同比增加4.07%达583,223,589.80元[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比减少1,739.32%，年初至报告期末同比减少2,129.61%至 -43,284,037.73元[2] - 2024年前三季度营业总收入5.83亿元，较上期5.60亿元增长4.07%[15] - 2024年前三季度营业总成本6.22亿元，较上期5.53亿元增长12.48%[15] - 2024年前三季度净利润为-4279.52万元，上期为盈利78.83万元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -168,768,525.70元，同比减少7,080.39%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.29亿元，去年同期为3.30亿元；收到的税费返还为685.39万元，去年同期为758.88万元[18] - 经营活动现金流入小计为3.51亿元，去年同期为3.40亿元；经营活动现金流出小计为5.20亿元，去年同期为3.42亿元[18][19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，去年同期为-235.04万元[19] - 投资活动现金流入小计为1350元，去年同期为1350元；投资活动现金流出小计为1118.75万元，去年同期为1602.82万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1118.75万元，去年同期为-1602.69万元[19] - 筹资活动现金流入小计为4.28亿元，去年同期为2.71亿元；筹资活动现金流出小计为3.11亿元，去年同期为3.09亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.17亿元，去年同期为-3833.09万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-6220.72万元，去年同期为-5680.48万元；期末现金及现金等价物余额为1527.83万元，去年同期为1.03亿元[19] 资产负债情况 - 货币资金较上期末减少70.94%，主要因本期支付采购货款增加[6] - 预付款项较上期末增加749.62%，系本期预付货款增加所致[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额39,471,507.87元，期初余额135,820,811.96元[12] - 2024年9月30日应收票据期末余额52,453,462.32元，期初余额42,064,653.82元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额1,113,234,081.83元，期初余额995,133,967.84元[12] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额35,075,985.14元，期初余额112,060,969.94元[12] - 2024年9月30日预付款项期末余额101,752,090.08元，期初余额11,976,201.19元[12] - 2024年9月30日其他应收款期末余额20,749,834.36元，期初余额13,593,544.26元[12] - 2024年第三季度末资产总计19.40亿元，较年初18.32亿元增长5.86%[13] - 2024年第三季度末负债合计10.66亿元，较年初9.07亿元增长17.51%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计8.73亿元，较年初9.25亿元下降5.67%[14] - 存货从年初1.79亿元增加至2.29亿元，增长27.85%[13] - 长期应收款从年初19.91万元增加至260.91万元，增长1210.12%[13] - 应付票据从年初7363.99万元减少至1970万元，下降73.25%[13] - 一年内到期的非流动负债从年初650.64万元增加至3432.91万元，增长427.62%[13] 费用与收益情况 - 管理费用同比增加52.13%，因子公司办公楼装修等工程完工折旧摊销及外部咨询服务费用增加[7] - 其他收益同比增加132.57%，因本期增值税即征即退及进项税加计抵减金额增加[7] - 信用减值损失同比减少46.65%，因本期应收账款等增加致信用减值损失计提增加[7] - 营业外收入同比增加134.08%，主要是供应商质量罚款增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加405.90%，因本期银行及融资租赁借款增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,663名[8] - 青岛朗进集团有限公司持股比例20.72%，持股数量19,035,000股，部分股份质押8,000,000股、冻结2,700,000股[8] - 浙江省经济建设投资有限公司持股比例13.06%，持股数量12,000,000股[8] 限售股份情况 - 限售股份变动中，期初限售股数1,025,199股，本期解除限售股数529,875股，本期增加限售股数384,001股，期末限售股数879,325股[11] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额为-4279.52万元，去年同期为78.83万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-4328.40万元，去年同期为213.26万元[17] - 基本每股收益为-0.47元，去年同期为0.02元；稀释每股收益为-0.47元，去年同期为0.02元[17]