营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为3.95亿元，同比下降30.77%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-6276.94万元，同比下降621.24%[2] - 公司本期营业总收入为11.23亿元，同比下降36.1%[15] - 净利润为-2.32亿元，同比下降317.4%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，同比下降219.68%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降219.68%，为-116,167,781.29元，主要由于经营活动现金流入和流出变化[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，同比下降219.7%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.169亿元人民币，同比下降9.8%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1915.34万元人民币，同比增长89.2%[19] 资产与负债 - 公司总资产为39.58亿元，同比下降8.77%[2] - 货币资金为3.44亿元，同比下降44.52%，主要系本期销售回款减少所致[5] - 货币资金期末余额为343,846,858.64元，较期初减少275,920,993.25元[12] - 交易性金融资产期末余额为539,000,000.00元，较期初减少26,036,981.91元[12] - 应收账款期末余额为973,142,027.49元，较期初增加692,338.28元[12] - 固定资产期末余额为1,224,031,044.94元，较期初增加159,414,081.57元[13] - 在建工程期末余额为132,717,446.47元，较期初减少88,351,096.75元[13] - 短期借款期末余额为195,996,763.55元，较期初增加28,876,957.43元[13] - 应付账款期末余额为159,728,615.47元，较期初减少16,303,947.66元[13] - 合同负债期末余额为93,593,510.67元，较期初减少31,028,998.76元[13] - 未分配利润期末余额为1,015,052,323.49元，较期初减少266,888,193.45元[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,194,739,815.79元，较期初减少260,865,203.88元[14] 财务费用与收益 - 财务费用为377.02万元，同比上升296.95%，主要系本期存量资金利息收入减少，贷款利息支出增加所致[6] - 利息收入为404.07万元，同比下降56.64%，主要系本期存量资金减少、存款利率下调导致利息收入减少所致[6] - 其他收益为1357.05万元，同比下降35.57%，主要系本期政府补助减少所致[6] - 营业利润为-2.37亿元，同比下降286.83%，主要系本期收入下降，成本费用增加所致[6] - 营业外收入同比增长340.20%，达到1,156,543.53元，主要由于收到违约金和保险理赔款[7] - 营业外支出同比增长58.48%，达到2,523,498.23元，主要由于设备报废和支付违约金[7] - 所得税费用同比下降132.45%，为-6,050,360.73元，主要由于经营亏损和确认递延所得税资产[7] 销售与成本 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降35.56%，为1,153,939,674.76元，主要由于销售回款减少[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.54亿元，同比下降35.5%[18] - 营业总成本为13.48亿元，同比下降16.7%[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.38亿元，同比下降15.0%[18] 投资与筹资活动 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降67.41%，为149,292,374.03元，主要由于固定资产采购减少[7] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比下降75.94%，为5,720,000.00元，主要由于支付股权收购进度款[7] - 取得借款所收到的现金同比增长38.95%，为170,100,000.00元，主要由于公司资金需求增加[7] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降80.82%，为39,556,741.00元，主要由于支付分红款减少[7] - 投资活动现金流入小计为27.9亿元人民币，同比下降11.8%[19] - 投资活动现金流出小计为29.07亿元人民币，同比下降11.7%[19] - 筹资活动现金流入小计为2.168亿元人民币，同比增长31.7%[19] - 筹资活动现金流出小计为2.359亿元人民币，同比下降31.1%[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.492亿元人民币，同比下降67.4%[19] - 取得借款收到的现金为1.701亿元人民币，同比增长38.9%[19] - 偿还债务支付的现金为1.418亿元人民币，同比增长38.5%[19] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为22,848人，前十名股东中宋薇持股比例为44.83%，李阳谷持股比例为11.59%[8][9] 其他财务指标 - 信用减值损失为-3012.38万元，同比下降5.5%[16] - 资产减值损失为-115.62万元[16] - 基本每股收益为-0.4288元，同比下降322.1%[17] - 期末现金及现金等价物余额为3.395亿元人民币，同比下降36.3%[19]