营收与利润情况 - 本报告期营业收入为1.22亿元，同比减少16.99%；年初至报告期末为3.55亿元，同比减少10.41%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为867.44万元，同比减少34.60%；年初至报告期末为1836.26万元，同比减少24.29%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为790.96万元，同比减少38.02%；年初至报告期末为1566.28万元，同比减少22.50%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少33.33%；年初至报告期末均为0.13元/股，同比减少23.53%[4] - 2024年前三季度营业总收入354,656,089.35元，较2023年前三季度的395,872,628.28元有所下降[17] - 2024年前三季度营业总成本340,368,165.12元，低于2023年前三季度的371,818,016.91元[17] - 2024年前三季度净利润18,362,601.70元，低于2023年前三季度的24,253,476.69元[19] - 归属于母公司股东的净利润为18362601.70元，去年同期为24253476.69元[20] - 基本每股收益为0.13元/股，去年同期为0.17元/股；稀释每股收益为0.13元/股，去年同期为0.17元/股[20] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流为2834.85万元，同比增加119.33%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额119.33，因收到现金货款多于支付购买材料及经营活动现金支出而同比增加；投资活动现金流量净额202.95，因购买保本存款产品支出增加而同比增加[9] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为297655980.95元，去年同期为298884909.72元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为300556873.11元，去年同期为306385877.31元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为28348459.45元，去年同期为12925234.40元[22] - 2024年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为348480.00元，去年同期为183000.00元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为75732115.62元，去年同期为20318876.71元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 36000093.73元，去年同期为 - 11883192.34元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18422250.00元，去年同期为 - 5000000.00元[23] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 26128260.53元，去年同期为 - 4018268.24元[23] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产为6.34亿元，较上年度末减少5.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为5.04亿元，较上年度末增加0.59%[4] - 交易性金融资产本报告期末较上年期末增加298.37%，主要因保本理财产品投入增加[7] - 2024年9月30日货币资金9944.13万元，较2023年末的13232.99万元减少；交易性金融资产4000万元，较2023年末的1004.09万元增加[15] - 2024年9月30日应收票据842.85万元，较2023年末的2703.50万元减少；应收账款15278.48万元，较2023年末的17006.11万元减少[15] - 2024年9月30日存货8658.76万元，较2023年末的8135.78万元增加；流动资产合计42102.97万元，较2023年末的44099.74万元减少[15] - 2024年9月30日固定资产17719.84万元，较2023年末的19182.63万元减少；在建工程50.96万元，2023年末无此项[15] - 2024年无形资产为22,083,373.73元，较之前的22,268,742.79元略有减少[16] - 2024年长期待摊费用为7,786,224.54元，较之前的9,771,713.82元有所降低[16] - 2024年流动负债合计128,031,646.47元，较之前的163,420,978.28元减少[16] - 2024年非流动负债合计2,513,515.23元，较之前的3,746,467.66元减少[17] - 2024年资产总计634,453,557.21元，较之前的668,113,239.75元减少[16] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本期金额和年初至报告期末金额均为5.94万元[5] - 计入当期损益的政府补助本期金额为61.84万元，年初至报告期末金额为295.85万元[5] - 其他营业外收入和支出本期金额为22.20万元，年初至报告期末金额为15.84万元[6] 费用与收益情况 - 2024年前三季度财务费用80.79，因银行存款利息收益减少而同比增加；投资收益147.15，因理财产品收益增加而同比增加[9] - 2024年前三季度信用减值损失 - 304.28，因应收账款坏账准备计提减少而同比损失减少；资产减值损失 - 99.83，因存货跌价准备计提减少而同比损失减少[9] - 2024年销售费用为6,349,092.23元，高于2023年的5,424,761.80元[19] - 2024年管理费用为31,843,421.61元，高于2023年的29,734,756.39元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8792，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 海南宁生旅游集团有限公司持股4198.6万股，占比29.99%；谢亚明持股3663.3万股，占比26.17%[11] - 谢亚明、谢悦为父子（一致行动人）关系，合计直接持有4451.3万股，占总股本的31.795%；谢亚平与谢亚明系兄弟关系[13]