整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入432,131,416.67元,同比增长8.63%;年初至报告期末营业收入1,232,673,823.58元,同比增长10.37%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,403,017.06元,同比增长6.35%;年初至报告期末为50,638,354.47元,同比下降27.12%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -254,253,870.09元,同比下降278.94%[2] - 本报告期末总资产3,847,041,248.84元,较上年度末增长14.67%;归属于上市公司股东的所有者权益1,293,411,386.62元,较上年度末增长1.47%[2] - 营业总收入为12.33亿元,较上期11.17亿元增长10.37%[15] - 营业总成本为11.80亿元,较上期10.33亿元增长14.27%[15] - 营业利润为5505.44万元,较上期8084.35万元下降31.89%[16] - 净利润为4756.18万元,较上期6893.04万元下降30.99%[16] - 基本每股收益为0.12元,较上期0.18元下降33.33%[17] - 经营活动现金流入小计为9.46亿元,较上期9.83亿元下降3.77%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.46亿元,较上期8.66亿元下降2.28%[18] - 经营活动现金流出小计为12.0050949936亿美元,上一时期为8.4126917642亿美元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.5425387009亿美元,上一时期为1.4208888442亿美元[19] - 投资活动现金流出小计为5.9591998016亿美元,上一时期为6.5222426495亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.9591998016亿美元,上一时期为 -4.4908499696亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为5.6208292127亿美元,上一时期为6.9189754967亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.5795058507亿美元,上一时期为5.7865951819亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.9148429170亿美元,上一时期为2.7199543989亿美元[19] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末余额533,966,835.55元,较年初余额下降41.99%,主要系经营活动净现金流减少及购建固定资产支出增加所致[5] - 存货期末余额415,565,955.15元,较年初余额增长31.78%,主要系聚氨酯产业园项目投产准备的原材料增加所致[5] - 固定资产期末余额477,465,342.89元,较年初余额增长149.66%,主要系部分在建工程转为固定资产所致[5] - 2024年9月30日,公司货币资金期末余额533966835.55元,期初余额920494258.46元[13] - 2024年9月30日,公司应收账款期末余额174698352.50元,期初余额99028456.15元[13] - 2024年9月30日,公司固定资产期末余额477465342.89元,期初余额191242631.51元[14] - 2024年9月30日,公司在建工程期末余额1391682577.62元,期初余额1200401443.55元[14] - 2024年9月30日,公司短期借款期末余额148486591.45元,期初余额67503103.93元[14] - 流动负债合计为11.48亿元,较上期10.99亿元增长4.36%[15] - 非流动负债合计为11.83亿元,较上期7.54亿元增长56.79%[15] - 负债合计为23.31亿元,较上期18.54亿元增长25.7%[15] 费用及收益关键指标变化 - 销售费用本期发生额13,775,425.15元,较上期发生额增长37.24%,主要系展会费、薪酬和差旅费增加所致[5] - 其他收益本期发生额15,283,858.38元,较上期发生额增长419.48%,主要系收到的政府补助增加和享受进项税加计扣除政策所致[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7,979人,王仁鸿持股比例42.42%,持股数量175,690,153股[6] - 前10名无限售条件股东中,山东瑞创投资合伙企业持股3510万股,山东尚格投资合伙企业持股2340万股,郭少红持股1112.1万股[8] - 王仁鸿持有山东尚格6.875%的出资额及山东瑞创92.00%的出资额[8] - 2024年第三季度,王仁鸿期初限售股数106007647股,本期解除限售4647943股,本期增加限售30407910股,期末限售131767614股[10] 业务线产能及投产情况 - 公司子公司河南项目建成后将实现年产12万吨特种异氰酸酯产能,包括10万吨HDI、1.5万吨CHDI和0.5万吨PPDI[11] - 截至报告披露日,河南项目的PPDI装置及PNA装置已成功投产[11]
美瑞新材(300848) - 2024 Q3 - 季度财报