整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.08亿元，同比增长35.22%；年初至报告期末为3.07亿元，同比增长22.92%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1140万元，同比增长51.38%；年初至报告期末为 - 3773万元，同比增长45.09%[2] - 本报告期末总资产11.61亿元，较上年度末减少5.97%；归属于上市公司股东的所有者权益为7.48亿元，较上年度末减少7.23%[2] - 2024年年初到报告期末营业总收入307,081,521.91元，较上期249,822,548.96元增长约22.92%[19] - 2024年年初到报告期末营业总成本318,267,329.92元，较上期311,121,798.10元增长约2.30%[19] - 2024年年初到报告期末投资收益为 -661,584.67元，上期为3,943,030.69元[19] - 2024年9月30日资产总计1,161,137,786.03元，较期初1,234,918,680.77元减少约5.97%[16][17][18] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计748,307,287.34元，较期初806,584,505.16元减少约7.22%[18] - 2024年第三季度公允价值变动收益为-85,652.66元，上年同期为-223,784.91元[20] - 2024年第三季度信用减值损失为-35,278,016.01元，上年同期为-29,750,242.11元[20] - 2024年第三季度营业利润为-45,983,595.37元，上年同期为-86,757,293.50元[20] - 2024年第三季度净利润为-37,088,079.73元，上年同期为-68,715,059.14元[20] - 2024年基本每股收益为-0.31元，上年同期为-0.57元[21] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产从61.95万元增至3000.37万元，增长4743.15%，主要系购买理财产品所致[5] - 应收票据从1274.82万元降至234.18万元，减少81.63%，主要系银行承兑汇票到期所致[5] - 预付款项从737.61万元增至1221.66万元，增长65.63%，主要系经营预付设备及材料采购款所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额244,486,346.86元，较期初344,596,600.74元减少约29.05%[16] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额30,003,747.45元，较期初619,509.52元增长约4743.21%[16] - 2024年9月30日应收账款期末余额406,159,855.94元，较期初356,190,251.92元增长约14.03%[16] - 2024年9月30日存货期末余额157,400,942.54元，较期初126,202,585.55元增长约24.72%[16] 费用及收入项目关键指标变化 - 税金及附加从47.28万元增至72.23万元，增长52.76%，主要系收入增长所致[6] - 财务费用从64.52万元增至91.67万元，增长42.08%，主要系贷款利息增加所致[6] - 营业外收入从4227.32元增至82.23万元，增长19350.90%，主要系部分应付款确认无需支付所致[6] - 所得税费用从 - 1846.12万元增至 - 873.50万元，增长52.68%，主要系亏损减少所致[6] 现金流量关键指标变化 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-18,986,064.36元，较2023年1 - 9月的-55,237,075.06元增加65.63%[7] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-9,881,715.78元，较2023年1 - 9月的175,024,515.88元减少105.65%[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-70,760,085.69元，较2023年1 - 9月的-3,549,452.19元减少1893.55%[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-18,986,064.36元，上年同期为-55,237,075.06元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-9,881,715.78元，上年同期为175,024,515.88元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-70,760,085.69元，上年同期为-3,549,452.19元[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额为-99,627,865.83元，上年同期为116,237,988.63元[23] - 2024年期末现金及现金等价物余额为244,331,146.86元，上年同期为281,910,123.72元[23] 股权结构相关 - 实谱（上海）企业管理有限公司持股比例43.34%，持股数量52,003,313股[8] - 上海为丽企业管理有限公司持股比例7.22%，持股数量8,669,448股[8] - 上海沃土久号私募基金管理合伙企业（有限合伙）－嘉兴沃土意好股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例6.46%，持股数量7,748,575股[8] 股份变动相关 - 截至2024年6月28日，公司累计回购股份3,211,700股，占总股本的2.6764%，支付总金额34,052,648.35元[11] - 2024年2月7日至7月25日，杨进累计增持公司股份328,000股，占剔除回购专用账户股份后股本的0.28%，增持金额3,028,387.44元[12] - 杨进期初限售股数为0，本期增加限售股数246,000股，期末限售股数246,000股[10] 公司决策相关 - 公司计划投资约2.004亿元建设“实朴上海总部及创新中心”综合基地[13] - 公司2024年9月9日召开第二届董事会第十二次会议、9月10日召开第二届监事会第十一次会议、9月25日召开2024年第二次临时股东大会，均审议通过2024年员工持股计划相关议案[14][15]