公司整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司总资产49.737亿美元，较2023年12月31日的43.115亿美元增长15.36%[8] - 截至2024年9月30日，公司总权益为15.71亿美元，较2023年末的13.183亿美元增长约19.17%[40] - 2024年9月30日止九个月公司累计其他综合损失为2.493亿美元，较2023年末的2.615亿美元减少约4.67%[40] - 2024年前三季度净利润分别为1.238亿、1.554亿和1.742亿美元[40] - 2023年9月30日止九个月公司总权益为12.314亿美元[42] - 2023年前三季度净利润分别为1.236亿、1.42亿和1.564亿美元[42] - 2023年9月30日止九个月公司累计其他综合损失为2.967亿美元[42] - 2024年前九个月，公司净收益4.534亿美元，高于2023年同期的4.22亿美元[11] - 2024年前九个月，公司运营亏损610万美元，权益收益5.008亿美元，净收益4.534亿美元[99] - 截至2024年9月30日，公司流动资产为2160万美元，非流动资产为17.926亿美元，流动负债为7780万美元，非流动负债为9.62亿美元[100] - 截至2024年9月30日，Allegion plc流动资产为2.16亿美元，Allegion US Hold Co流动资产为12.733亿美元[100] - 截至2024年9月30日，Allegion plc流动负债为7780万美元，Allegion US Hold Co流动负债为9.647亿美元[100] 现金流量情况 - 2024年前九个月，公司经营活动产生的净现金为4.56亿美元，较2023年同期的3.811亿美元增长19.65%[11] - 2024年前九个月，公司投资活动使用的净现金为1.902亿美元，较2023年同期的0.834亿美元增长128.06%[11] - 2024年前九个月，公司融资活动提供的净现金为1.473亿美元，而2023年同期使用的净现金为2.199亿美元[11] - 截至2024年9月30日的九个月，经营活动提供的净现金较2023年同期增加7490万美元，主要因净收益增加和营运资金现金使用减少[92] - 截至2024年9月30日的九个月，投资活动使用的净现金较2023年同期增加1.068亿美元，主要因收购和资本支出增加；融资活动提供的净现金增加3.672亿美元，主要因发行5.600%高级票据[92] 收购情况 - 2024年，公司进行了4项收购，初始现金对价约1.212亿美元，收购业务分别计入国际和美洲业务板块[14] - 2023年，公司收购plano. group，初始现金对价3660万美元，该业务已并入国际业务板块[17] - 2024年，公司进行了四次收购，初始现金对价约为1.212亿美元（扣除已收购现金）[14] - 收购的初步总价分配中，商誉6.1亿美元，无形资产6.92亿美元[15] - 截至2024年9月30日，收购资产和承担负债的估值尚未最终确定，将在不晚于收购日期一年完成[15] - 2023年1月3日公司完成对德国plano group资产收购，初始现金对价3660万美元，收购资产含1750万美元有限寿命无形资产、约2300万美元商誉和390万美元净负债[17] - 2024年2月至6月，公司进行多项收购，包括英国的Boss Door Controls、西班牙的Dorcas、美国的Krieger和加拿大的Unicel [65] - 2024年10月17日，收购SOSS Door Hardware并将其并入美洲业务[61] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司存货为4.499亿美元，较2023年12月31日的4.385亿美元增长2.60%[18] - 2024年前九个月，公司商誉增加6100万美元，主要源于收购和调整，截至9月30日为15.058亿美元[19] - 2024年前九个月，公司美洲业务板块商誉增加5620万美元，国际业务板块增加480万美元[19] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，国际业务板块累计商誉减值为5.736亿美元，美洲业务板块无累计商誉减值[19] - 2024年9月30日无形资产总额为10.046亿美元，净值为6.048亿美元，较2023年12月31日的9.217亿美元和5.728亿美元有所增长[21] - 2024年和2023年前九个月无形资产摊销费用分别为4800万美元和4660万美元，未来五年预计摊销费用分别约为6400万、6050万、5150万、4470万和3540万美元[21] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，存货分别为4.499亿美元和4.385亿美元，其中原材料分别为2.055亿美元和2.184亿美元，在产品分别为5170万美元和4160万美元，产成品分别为1.927亿美元和1.785亿美元[18] - 截至2024年9月30日，美洲和国际业务的商誉分别为11.813亿美元和3.245亿美元，较2023年12月31日分别增加5620万美元和480万美元，货币换算影响分别为 - 160万美元和330万美元[19] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，无形资产总额分别为10.046亿美元和9.217亿美元，净账面价值分别为6.048亿美元和5.728亿美元，2024年和2023年前九个月无形资产摊销费用分别为4800万美元和4660万美元[21] - 未来五年现有无形资产预计摊销费用分别为2024年6400万美元、2025年6050万美元、2026年5150万美元、2027年4470万美元和2028年3540万美元[21] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司对无公允价值的债务和股权证券投资分别为6680万美元和6580万美元[39] 债务情况 - 2024年9月30日总债务为24.021亿美元，较2023年12月31日的20.15亿美元增加，长期债务为19.832亿美元，较2023年的16.024亿美元增加[22] - 公司有2.5亿美元定期贷款和7.5亿美元循环信贷额度，2024年9月30日定期贷款未偿还2.156亿美元，循环信贷无余额，信用证未偿还1850万美元[23] - 2024年9月30日高级票据未偿还总额为22亿美元，公司于10月1日偿还了4亿美元的3.200%高级票据[25] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，总债务分别为24.021亿美元和20.15亿美元，长期债务分别为19.832亿美元和16.024亿美元[22] - 公司有2.5亿美元定期贷款和7.5亿美元循环信贷额度，截至2024年9月30日，定期贷款未偿还2.156亿美元，循环信贷无余额，有1850万美元信用证未偿还[23] - 截至2024年9月30日，公司高级票据未偿还金额分别为3.200%的4亿美元、3.550%的4亿美元、3.500%的4亿美元、5.411%的6亿美元和5.600%的4亿美元，公司于2024年10月1日偿还3.200%高级票据[25] - 截至2024年9月30日，公司长期债务总额为24.021亿美元，较2023年12月31日的20.15亿美元有所增加[94] - 2024年前九个月，公司偿还定期贷款工具本金940万美元，未来还款计划为2024年剩余时间310万美元、2025年2190万美元、2026年1.906亿美元[94] - 截至2024年9月30日，循环信贷安排下有1850万美元信用证未偿还，该安排到期日为2029年5月20日，最高可开具1亿美元信用证[94] - 截至2024年9月30日，公司信贷安排下未偿还借款按有担保隔夜融资利率加1.225%的利差计息，利率为6.070%[94] - 公司于2024年10月1日偿还了4亿美元2024年到期的3.200%优先票据[94] 衍生品与租赁情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日货币衍生品名义总额分别为2.218亿美元和1.754亿美元[26] - 2024年和2023年前九个月总租金费用分别为4830万美元和4760万美元[28] - 2024年9月30日使用权资产总额为1.528亿美元，租赁负债总额为1.565亿美元，较2023年12月31日的1.481亿美元和1.51亿美元有所变化[29] - 2024年和2023年前九个月租赁负债现金支付分别为3600万美元和3260万美元[30] - 2024年和2023年前九个月因新租赁负债获得的使用权资产分别为2560万美元和6810万美元[30] - 2024年9月30日后非取消性经营租赁的预定最低租赁付款总额为2.023亿美元，其中房地产租赁为1.584亿美元，设备租赁为4390万美元[31] - 2024年9月30日，未折现的最低租赁付款总额与当前和非流动租赁负债总和的差额约为4600万美元，系估算利息所致[31] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司货币衍生品名义总额分别为2.218亿美元和1.754亿美元，期限均小于一年[26] - 公司远期合约交易对手为多家投资级国际金融机构，公司认为其无重大信用风险[27] - 2024年和2023年前九个月短期租赁等相关租金费用分别为1230万美元和1500万美元[28] - 截至2024年9月30日，使用权资产总计1.528亿美元，租赁负债（流动）为3730万美元，租赁负债（非流动）为1.192亿美元[29] - 截至2024年9月30日，不可撤销经营租赁的预定最低租赁付款总额为2.023亿美元[31] 养老金情况 - 2024年第三季度和前九个月，美国地区净定期养老金福利（收入）成本分别为 - 10万美元和 - 40万美元，非美国地区分别为70万美元和220万美元[32][34] - 预计2024年剩余时间内雇主将向养老金计划缴纳约370万美元[34] - 2024年和2023年前九个月美国地区净定期养老金福利（收入）成本分别为 - 40万美元和 - 10万美元[32] - 2024年和2023年前九个月非美国地区净定期养老金福利成本分别为220万美元和230万美元[34] - 预计2024年剩余时间雇主将缴纳约370万美元的养老金计划费用[34] 公允价值情况 - 2024年9月30日，按公允价值计量的资产和负债中，投资和递延薪酬及其他退休计划的公允价值均为1710万美元，总债务为24.324亿美元[36] - 2023年12月31日，按公允价值计量的资产和负债中，投资公允价值为1800万美元，递延薪酬及其他退休计划为1820万美元，总债务为19.849亿美元[38] - 公司确定金融资产和负债公允价值的方法在2024年9月30日与2023年12月31日相同[39] - 截至2024年9月30日，按公允价值计量的资产和负债中，投资和递延薪酬等计划公允价值均为1710万美元，未按公允价值计量的总债务为24.324亿美元[36] 股份相关情况 - 2024年9月30日止九个月公司支付1.2亿美元在公开市场回购普通股，截至该日股份回购授权下约有3.4亿美元可用[42] - 2023年6月董事会重新授权公司现有股份回购计划，授权回购至多5亿美元公司普通股[42] - 2024年第三季度基于股份的薪酬税前费用为600万美元，税后费用为540万美元[46] - 2024年前三季度基于股份的薪酬税前费用为2210万美元，税后费用为1990万美元[46] - 2024年前九月授予股票期权135,906份，加权平均每份公允价值40.92美元；授予受限股票单位（RSUs）103,564份，加权平均每份公允价值129.48美元[47] - 2024年前九月股息收益率1.47%，波动率29.29%，无风险回报率4.29% [48] - 2024年前九月公司授予绩效股票单位（PSUs），最高奖励水平约为10万份股票[49] - 2024年前三季度各阶段净利润分别为1.238亿美元、1.554亿美元和1.742亿美元[40] - 2024年前三季度各阶段其他综合损失（收益）净额分别为-2400万美元、-510万美元和4130万美元[40] - 2024年前三季度各阶段回购普通股金额均为4000万美元[40] - 2024年前三季度各阶段向普通股股东支付股息分别为4200万美元、4180万美元和4180万美元[40] - 2023年6月，公司董事会重新授权最高5亿美元的普通股回购计划，2024年前三季度已支付1.2亿美元用于回购，截至2024年9月30日，该计划下约有3.4亿美元可用[42] - 2024年前三季度累计其他综合损失从-2.615亿美元变为-2.493亿美元[43] - 2023年前三季度累计其他综合损失从-2.858亿美元变为-2.967亿美元[45] - 从累计其他综合损失重分类并确认为净利润的金额，现金流套期相关记录在销售成本和利息费用，设定