净销售额数据 - 2024年第三季度净销售额为38.91亿美元，2023年同期为38.05亿美元；2024年前九个月净销售额为112.81亿美元，2023年同期为109.47亿美元[7][75][115][118][132][133][165] - 2024年第三季度净销售额为38.91亿美元，较去年同期增长8600万美元，增幅2.3%[115][118] - 2024年前九个月净销售额为112.81亿美元，较2023年同期的109.47亿美元增长3.1%，即3.34亿美元[132][133] 净利润数据 - 2024年第三季度净利润为6.16亿美元，2023年同期为5.18亿美元；2024年前九个月净利润为15.85亿美元，2023年同期为14.88亿美元[7][77][115][120][132][137][165] - 2024年第三季度净利润为6.16亿美元，较去年同期增长9800万美元，增幅18.9%[115][120] - 2024年前九个月净利润为15.85亿美元，较2023年同期的14.88亿美元增长6.5%，即0.97亿美元[132][137] 每股收益数据 - 2024年第三季度基本每股收益为0.45美元，2023年同期为0.37美元；2024年前九个月基本每股收益为1.16美元，2023年同期为1.06美元[7][77] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.45美元，2023年同期为0.37美元；2024年前九个月稀释每股收益为1.16美元，2023年同期为1.05美元[77] - 2024年第三季度摊薄后每股收益为0.45美元，较去年同期增长21.6%[115][120] - 2024年前九个月摊薄后每股收益为1.16美元，较2023年同期的1.05美元增长10.5%[132][137] 其他综合（损失）收入数据 - 2024年第三季度其他综合损失为6300万美元，2023年同期为1.26亿美元；2024年前九个月其他综合损失为3.01亿美元，2023年同期为收益4200万美元[9] - 2024年第三季度其他综合（损失）收入为 - 6.3亿美元，2023年同期为 - 12.6亿美元[84] - 2024年前九个月其他综合（损失）收入为 - 30.1亿美元，2023年同期为4.2亿美元[84] 资产负债数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产为527.18亿美元，截至2023年12月31日为521.3亿美元[12] - 截至2024年9月30日，公司总负债为277.49亿美元，截至2023年12月31日为264.54亿美元[12] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为249.69亿美元，截至2023年12月31日为256.76亿美元[12] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，总资产分别为510.08亿美元和499.86亿美元，总负债分别为251.66亿美元和234.38亿美元[166] 费用数据 - 2024年第三季度销售、一般和行政费用为12.45亿美元，2023年同期为12.17亿美元；2024年前九个月为37.16亿美元，2023年同期为36.54亿美元[7] - 2024年第三季度利息费用净额为1.06亿美元，2023年同期为2.37亿美元；2024年前九个月为4.88亿美元，2023年同期为4.32亿美元[7] - 2024年第三季度股票薪酬总费用为2400万美元，2023年同期为2900万美元；2024年前九个月为7600万美元，2023年同期为8600万美元[78] - 2024年第三季度经营租赁成本为4200万美元，2023年同期为4000万美元；2024年前九个月为1.27亿美元，2023年同期为1.18亿美元[62] - 2024年前九个月利息费用为4.88亿美元，较2023年同期的4.32亿美元增加5600万美元，增长13.0%[132][136] 现金流数据 - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为13.7亿美元，2023年为10.32亿美元[14] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为5.38亿美元，2023年为6.23亿美元[14] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为5.04亿美元，2023年为6.97亿美元[17] - 2024年前九个月现金及现金等价物等净变化为3.28亿美元，2023年为 - 2.88亿美元[17] - 2024年9月30日现金及现金等价物等期末余额为5.6亿美元，2023年为2.6亿美元[17] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金较2023年同期增加3.38亿美元[154] 债务相关数据 - 公司拥有40亿美元的循环信贷协议，于2022年2月执行[5] - 2024年9月30日，长期债务为124.13亿美元，2023年12月31日为99.45亿美元[28] - 2024年9月30日，短期借款及长期债务当期部分为24.72亿美元，2023年12月31日为32.46亿美元[28] - 2024年第三季度，商业票据加权平均借款额为21.63亿美元，加权平均借款利率为5.50%[33] - 2024年9月30日，循环信贷协议额度为40亿美元，未使用，有2亿美元信用证额度未使用[32] - 2024年9月30日，额外信用证额度为1.5亿美元，已使用7400万美元，剩余7600万美元可用[34] - 2024年9月30日和2023年12月31日，票据公允价值分别为125.31亿美元和104.86亿美元[35] - 2024年3月15日到期的票据利率为0.750%，金额为11.5亿美元；2025年5月25日到期的合并票据利率为4.417%，金额为5.29亿美元等[30] 收购相关数据 - 2024年8月9日，公司完成对Kalil的收购，总对价1.03亿美元，约800万美元现金被留存于托管账户[36] - 截至2024年9月30日，公司为收购Kalil应计1000万美元应付款，该收购产生1000万美元商誉[38] - 2024年8月，公司完成对Kalil Bottling Company战略资产收购，获得亚利桑那州关键品牌装瓶和分销权[113] - 2024年10月23日，公司拟以9.9亿美元收购GHOST 60%股权，2028年收购剩余40%股权[103] 无形资产数据 - 2024年1月1日至9月30日，公司商誉总额从202.02亿美元降至200.78亿美元，主要因国际业务外汇折算损失1.34亿美元及Kalil收购新增1000万美元商誉[39] - 截至2024年9月30日，公司无期限无形资产净值为21.988亿美元，较2023年12月31日的22.109亿美元减少，主要因品牌受外汇折算影响减少1.96亿美元，分销权因收购增加4900万美元[40] - 截至2024年9月30日，公司有期限无形资产净值为10.84亿美元，较2023年12月31日的11.78亿美元减少，2024年前三季度摊销费用为1亿美元，第三季度为3300万美元[41][42] 衍生工具数据 - 截至2023年12月31日，公司有5亿美元名义金额的远期起息互换合约被取消指定并终止，2024年3月相关债务交易完成，合约公允价值开始在2034年票据期限内摊销至利息费用[47] - 截至2024年9月30日，经济利率衍生工具到期日从2024年12月至2043年7月[46] - 截至2024年9月30日，外汇远期合约经济套期到期日从2024年10月至2026年9月，现金流量套期到期日从2024年10月至2025年12月[49][50] - 截至2024年9月30日，商品衍生工具到期日从2024年10月至2026年7月[51] - 截至2024年9月30日，未指定为套期工具的远期起息互换名义金额为22亿美元，较2023年12月31日的17亿美元增加[53] - 截至2024年9月30日，未指定为套期工具的商品合约名义金额为4.58亿美元，较2023年12月31日的5亿美元减少[53] - 非套期工具的外汇合约资产在2024年9月30日为100万美元，2023年12月31日为500万美元；商品合约资产分别为1600万美元和900万美元[54] - 套期工具的外汇合约资产在2024年9月30日，预付费用和其他流动资产为1600万美元，其他非流动资产为400万美元；2023年12月31日预付费用和其他流动资产为100万美元[57] - 利率合约在2024年第三季度利息费用净损失6600万美元，2023年第三季度收益10400万美元[59] - 预计未来十二个月，利率合约和外汇合约分别将从AOCI重分类约1300万美元和1600万美元的税前净收益至净收入[60] 租赁相关数据 - 2024年前九个月，经营租赁的经营现金流为1.21亿美元，2023年为1.1亿美元；融资租赁的经营现金流分别为2200万美元和1800万美元[63] - 截至2024年9月30日，经营租赁加权平均折现率为5.3%，与2023年12月31日持平；融资租赁加权平均折现率为4.4%，2023年为3.9%[64] - 截至2024年9月30日，公司已签订尚未开始的租赁协议，预计未来租赁付款约为2.27亿美元，预计在2024年第四季度至2027年开始，初始租赁期限为5至11年[67] 美国茶饮料业务数据 - 2024年第三季度，美国茶饮料净销售额为23.9亿美元，2023年同期为22.7亿美元[72] - 2024年第三季度，美国茶饮料业务经营收入为7.22亿美元，2023年同期为6.76亿美元[72] - 美国茶饮料业务2024年第三季度净销售额为23.9亿美元，较去年同期增长1.2亿美元，增幅5.3%[121][123][124] - 2024年第三季度美国茶饮料业务销售数量较去年同期增长3.7%[123] - 美国茶饮料业务2024年前九个月净销售额为68.90亿美元，较2023年同期的66.07亿美元增长4.3%，即2.83亿美元[139][141][142] 美国咖啡业务数据 - 2024年第三季度，美国咖啡业务净销售额分别为9.76亿美元和10.12亿美元[72] - 2024年第三季度，美国咖啡业务经营收入分别为2.54亿美元和2.93亿美元[72] - 美国咖啡业务2024年第三季度净销售额为9.76亿美元，较去年同期减少3600万美元，降幅3.6%[121][125][126] - 2024年第三季度美国咖啡业务K杯销量较去年同期下降0.4%，咖啡机销量增长14.2%[125] - 美国咖啡业务2024年前九个月净销售额为28.37亿美元，较2023年同期的29.13亿美元下降2.6%，即0.76亿美元[139][143][144] 国际业务数据 - 国际业务2024年第三季度净销售额为5.25亿美元，较去年同期增长200万美元，增幅0.4%[121][128][129] - 2024年第三季度国际业务LRB、K杯和咖啡机销量较去年同期分别增长2.6%、10.7%和10.1%[129] - 国际业务2024年前九个月净销售额为15.54亿美元，较2023年同期的14.27亿美元增长8.9%，即1.27亿美元[139][146][147] 税率数据 - 2024年第三季度有效税率为23.2%，2023年同期为22.0%；2024年前九个月为23.4%，2023年同期为19.9%[82] - 2024年前九个月有效税率为23.4%，较2023年同期的19.9%增加350个基点[132][137] 其他数据 - 截至2024年9月30日，受限股单位（RSU）数量为12915851个，2023年12月31日为15748820个；未确认薪酬成本为1.87亿美元，预计在3.3年加权平均期内确认[79] - 截至2024年9月30日，对非合并附属公司投资为14.92亿美元，2023年12月31日为13.87亿美元[81] - 公司在Nutrabolt按转换后基准持有35.0%权益，在Tractor截至2024年9月30日持股比例升至23.0%[81] - 截至2024年9月30日，存货总计13.51亿美元，2023年12月31日为11.42亿美元[86] - 截至2024年9月30日，预付费用和其他流动资产总计7.43亿美元，2023年12月31日为5.98亿美元[86] - 截至2024年9月30日，其他非流动资产总计11.39亿美元，202