财务总体指标 - 本报告期营业收入8860.52万元，同比降3.09%；年初至报告期末2.38亿元，同比增0.38%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1790万元，同比降8.92%；年初至报告期末4616万元，同比增20.77%[2] - 年初至报告期末经营活动现金流净额2196万元，同比增212.49%[2] - 本报告期末总资产12.05亿元，较上年度末降2.44%；归属上市公司股东所有者权益10.23亿元，较上年度末增1.18%[2] - 2024年9月30日公司资产总计12.05亿元，较期初12.35亿元略有下降[18][19][20] - 年初到报告期末营业总收入2.38亿元，较上期2.38亿元基本持平[21] - 年初到报告期末营业总成本1.94亿元，较上期2.04亿元有所降低[21] - 年初到报告期末营业利润5319.42万元，较上期4216.51万元增长约26.15%[21] - 年初到报告期末利润总额5355.52万元，较上期4279.22万元增长约25.15%[21] - 归属于母公司股东的净利润为46,160,344.97元，上年同期为38,221,641.81元[22] - 基本每股收益为0.35元，上年同期为0.32元；稀释每股收益为0.35元，上年同期为0.32元[22] 资产负债项目变动 - 应收票据较上年度末降97.47%，因商业承兑汇票到期收款和贴现；应收账款增47.02%，因本期销售产品未到收款期[6] - 存货较上年度末增33.27%，因销售订单增加备货增加；在建工程增124.27%，因搭建信息化系统软件增加[6] - 应付票据较上年度末降35.95%，因应付票据到期支付；应交税费增305.17%，因未缴纳税款增加[6] - 2024年9月30日货币资金2.65亿元，较期初2.59亿元略有增加[18] - 2024年9月30日交易性金融资产3.41亿元，较期初3.63亿元有所减少[18] - 2024年9月30日应收票据149.45万元，较期初5907.73万元大幅减少[18] - 2024年9月30日应收账款1.77亿元，较期初1.20亿元有所增加[18] - 2024年9月30日存货1.36亿元，较期初1.02亿元有所增加[18] 费用与收益变动 - 年初至本期末财务费用同比增143.51%，因资金用于投资购买理财产品，利息收入减少，票据贴现增加[7] - 年初至本期末其他收益同比降33.79%，因本期政府给予的与日常经营活动有关的补助较去年同期减少[7] 现金流变动 - 年初至本期末投资活动现金流净额同比增121.66%，因本报告期赎回理财产品增加；筹资活动现金流净额同比降48.11%，因本报告期实施利润分配[8] - 经营活动现金流入小计为237,764,377.38元，上年同期为204,537,507.44元；经营活动现金流出小计为215,801,000.04元，上年同期为224,062,165.60元；经营活动产生的现金流量净额为21,963,377.34元，上年同期为 - 19,524,658.16元[23] - 投资活动现金流入小计为1,667,796,885.13元，上年同期为1,743,150,619.96元；投资活动现金流出小计为1,643,924,940.43元，上年同期为1,853,360,136.61元；投资活动产生的现金流量净额为23,871,944.70元，上年同期为 - 110,209,516.65元[23] - 筹资活动现金流入小计为500,000.00元；筹资活动现金流出小计为39,600,000.00元，上年同期为26,400,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 39,100,000.00元，上年同期为 - 26,400,000.00元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 98,867.99元，上年同期为335,923.63元[24] - 现金及现金等价物净增加额为6,636,454.05元，上年同期为 - 155,798,251.18元[24] - 期初现金及现金等价物余额为258,034,150.79元，上年同期为344,569,469.10元；期末现金及现金等价物余额为264,670,604.84元，上年同期为188,771,217.92元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为232,573,284.38元，上年同期为195,924,012.77元[22] - 收到的税费返还为28,326.19元，上年同期为205,980.20元[23] 股东持股情况 - 刘俊持股比例64.49%，持股数量100,605,864股[9] - 纪益根持股比例6.87%，持股数量10,714,136股[9] - 南京博科企业管理中心（有限合伙）持股比例2.37%，持股数量3,690,000股[9] - 高盛公司有限责任公司持股比例0.38%，持股数量594,111股[9] - 康杰持股比例0.28%，持股数量443,500股[9] 限售股情况 - 刘俊期末限售股数100,605,864股，拟解除限售日期为2025年2月19日[11] - 纪益根期末限售股数8,785,601股，首发前限售股于2024年7月1日解除限售后，董监高任职期间每年可解除限售股份为上年末持股总数的25%[11] - 南京博科企业管理中心（有限合伙）期初限售股数3,600,000股，本期全部解除限售[11] - 限售股份合计期初90,000,000股，本期解除90,000,000股，本期增加109,391,465股，期末109,391,465股[11] 委托理财与投资 - 报告期内委托理财发生额合计49,200.00万元，未到期余额合计34,130.66万元[14] - 公司购买中国工商银行如意人生V24周稳利人民币理财产品，投资2000万元，预期年化收益率3.15%[15] - 公司购买外贸信托 - 粤湾周周盈1号集合资金信托计划，投资500万元，预期年化收益率2.70%[15] - 公司购买（江苏）对公结构性存款202407212和202407213，各投资2000万元，预期年化收益率2.10%[15] - 公司购买浦发银行公司稳利24JG3429期(3个月早鸟款)，投资1000万元，预期年化收益率1.1% - 2.25% - 2.45%[16] - 公司购买宁波银行2024年单位结构性存款7202403732号，投资5000万元，预期年化收益率1.50% - 2.50%[16] - 南京浦镇铁路产品配件有限公司购买中国工商银行如意人生随心E专户定制型人民币理财产品，多笔投资共2380万元，预期年化收益率2.75% - 2.95%[16] - 安徽雷尔伟交通装备有限公司购买安盈象固收稳健七天持有期2号C，投资371.14万元，预期年化收益率2.20%[16] - 南京浦镇铁路产品配件有限公司购买嘉鑫固收类按日法人客户尊享版（代销建信理财），投资50万元，预期年化收益率1.80%[17] 法定代表人变更 - 全资子公司安徽雷尔伟交通装备有限公司和南京浦镇铁路产品配件有限公司法定代表人变更为王冲先生[17] - 上述法定代表人变更于2024年10月25日前在南京江北新区管委会行政审批局完成登记[17]