营收与利润情况 - 本报告期营业总收入4.04亿元，同比降14.47%；年初至报告期末为12.64亿元，同比降7.77%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润3858.87万元，同比增175.10%；年初至报告期末为8311.86万元，同比增74.40%[3] - 2024年前三季度营业总收入12.64亿元，上年同期13.70亿元[20] - 2024年前三季度净利润8302.49万元，上年同期4741.69万元[21] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润8311.86万元，上年同期4765.87万元[21] - 2024年前三季度基本每股收益0.0430元，上年同期0.0246元[21] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.0430，上期为0.0246[23] - 2024年前三季度利息收入5.09亿元，上年同期4.74亿元[20] - 2024年前三季度手续费及佣金收入7.53亿元，上年同期8.96亿元[20] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额33.81亿元，同比增755.53%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为338098.11，较上年同期 - 51576.09增长755.53%，主要系本期证券收到客户资金增加以及卖出回购业务融入资金规模增加所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为73382.86，较上年同期4783.69增长1434.02%，主要系本期借入次级债务所致[8] - 经营活动现金流入小计本期为123.91亿美元，上期为35.13亿美元；经营活动现金流出小计本期为90.10亿美元，上期为30.93亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为33.81亿美元，上期为 - 5.16亿美元[23][24] - 投资活动现金流入小计本期为65.12万美元，上期为46.81万美元；投资活动现金流出小计本期为2723.20万美元，上期为3015.40万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2658.08万美元，上期为 - 2968.58万美元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为31.97亿美元，上期为24.26亿美元；筹资活动现金流出小计本期为24.63亿美元，上期为23.78亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7.34亿美元，上期为0.48亿美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 18.74万美元，上期为70.31万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为40.88亿美元，上期为 - 4.97亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为117.49亿美元，上期为112.94亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为158.37亿美元，上期为107.97亿美元[24] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为14.75亿美元，上期为15.97亿美元[23] - 拆入资金净增加额本期为11亿美元，上期为0.5亿美元[23] - 回购业务资金净增加额本期为41.68亿美元，上期为3.01亿美元[23] - 取得借款收到的现金本期为14.3亿美元，上期为6.8亿美元；发行债券收到的现金本期为17.67亿美元，上期为17.46亿美元[24] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产427.89亿元，较上年度末增31.64%；归属上市公司股东所有者权益110.04亿元，较上年度末增0.68%[3] - 本报告期末货币资金137.29亿元，较上年度末增39.76%，因行情回暖客户资金增加[6] - 本报告期末交易性金融资产88.89亿元，较上年度末增113.81%，因自营业务规模增加[6] - 三季度末货币资金期末余额13,728,627,961.56元，较期初9,823,011,213.79元增长[16] - 三季度末交易性金融资产期末余额8,888,522,178.06元，较期初4,157,124,292.13元增长[16] - 三季度末其他债权投资期末余额6,193,150,171.20元，较期初2,895,222,966.50元增长[17] - 三季度末资产总计42,789,131,628.18元，较期初32,504,608,270.25元增长[17] - 三季度末短期借款期末余额370,345,138.88元，较期初130,146,972.21元增长[17] - 三季度末应付账款期末余额1,097,579,006.33元，较期初254,063,742.67元增长[17] - 2024年三季度末流动负债合计290.17亿元，上年末199.71亿元[18] - 2024年三季度末非流动负债合计27.67亿元，上年末16.03亿元[18] - 2024年三季度末负债合计317.83亿元，上年末215.73亿元[18] - 2024年三季度末所有者权益合计11.01亿元，上年末10.93亿元[18] 非经常性损益与其他收支情况 - 本报告期非经常性损益合计176.42万元，年初至报告期期末为591.98万元[4] - 年初至报告期末投资收益3.16亿元，同比增40.38%，因证券自营债券业务收益增加[7] - 年初至报告期末公允价值变动收益6542.19万元，同比增154.18%，因所持金融资产公允价值变动[7] - 年初至报告期末信用减值损失 -8832.60万元，同比降10922.94%，因远期回购业务质押标的物价格变动计提信用损失[7] - 营业外支出为69.21，较上年同期1329.44下降94.79%，主要系上年同期支付退租补偿所致[8] - 所得税费用为3044.07，较上年同期4719.14下降35.50%，主要系本期收益结构变化影响所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为76287，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 江西省交通投资集团有限责任公司持股比例为25.52%，持股数量为493923394股[9] - 雪松国际信托股份有限公司持股比例为16.11%，持股数量为311734019股，股份处于质押冻结状态[9] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股占总股本0.33%，期末占0.74%，期初转融通出借股份占总股本0.097%，期末为0[12] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初持股占总股本1.22%，期末占0.74%，期初转融通出借股份占总股本0.081%，期末为0[13] - 江西赣粤高速公路股份有限公司为江西省交通投资集团有限责任公司控股子公司，二者为一致行动人；江西江投资本有限公司和江西省建材集团有限公司存在关联关系[11] 公司重大事项 - 公司决定吸收合并全资子公司国盛证券，吸收合并生效后公司将更名为“国盛证券股份有限公司”，需获监管部门批准[14] - 南昌仲裁委裁决雪松信托以1元转让所持公司全部股份311,734,019股（占总股本16.11%）并支付现金补偿，公司已申请强制执行，雪松信托提起撤销仲裁裁决诉讼[14] - 全资子公司国盛证券向江西公路开发有限责任公司借入不超过15亿元次级债务，期限5年，年利率3.7%，已借入8亿元[14] 会计师事务所聘请情况 - 公司聘请大信会计师事务所为2024年度会计师事务所[15]