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纽泰格(301229) - 2024 Q3 - 季度财报
纽泰格纽泰格(SZ:301229)2024-10-25 16:16

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.49亿元,同比增长0.17%;年初至报告期末营业收入7.03亿元,同比增长11.17%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1439.38万元,同比下降31.69%;年初至报告期末为4647.21万元,同比下降10.90%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1400.69万元,同比下降32.42%;年初至报告期末为4602.13万元,同比下降9.47%[2] - 本报告期基本每股收益0.1295元,同比下降31.15%;年初至报告期末为0.4163元,同比下降10.61%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率1.54%,同比下降1.01%;年初至报告期末为5.01%,同比下降1.37%[2] - 2024年前三季度营业总收入7.03亿元,较上期6.33亿元增长11.17%[15] - 2024年前三季度净利润4647.23万元,较上期5310.55万元下降12.49%[16] - 综合收益总额为46472287.89元,上年同期为53105512.75元;归属于母公司所有者的综合收益总额为46472123.82元,上年同期为52159858.80元;归属于少数股东的综合收益总额为164.07元,上年同期为945653.95元[17] - 基本每股收益为0.4163元,上年同期为0.4657元;稀释每股收益为0.4163元,上年同期为0.4657元[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.01亿元,同比下降9.54%[2] - 经营活动现金流入小计为676136302.70元,上年同期为546305341.10元;经营活动现金流出小计为574761868.37元,上年同期为434239335.21元;经营活动产生的现金流量净额为101374434.33元,上年同期为112066005.89元[18][19] - 投资活动现金流入小计为813713.91元,上年同期为1933318.58元;投资活动现金流出小计为100841640.53元,上年同期为102992182.03元;投资活动产生的现金流量净额为 - 100027926.62元,上年同期为 - 101058863.45元[19] - 筹资活动现金流入小计为75218227.04元,上年同期为441535791.66元;筹资活动现金流出小计为150871900.62元,上年同期为78383376.99元;筹资活动产生的现金流量净额为 - 75653673.58元,上年同期为363152414.67元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为515196.17元,上年同期为299366.35元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 73791969.70元,上年同期为374458923.46元;期初现金及现金等价物余额为511808357.45元,上年同期为154760368.95元;期末现金及现金等价物余额为438016387.75元,上年同期为529219292.41元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为653869771.55元,上年同期为517236147.96元[18] - 收到的税费返还为2285412.25元,上年同期为13287453.46元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为19981118.90元,上年同期为15781739.68元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.68亿元,较上年度末下降0.42%;归属于上市公司股东的所有者权益9.51亿元,较上年度末增长4.57%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额438483468.98元,期初530994781.40元 [13] - 2024年9月30日应收账款期末余额316959233.66元,期初351442924.29元 [13] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额42107465.52元,期初15068056.87元 [13] - 2024年9月30日预付款项期末余额5698925.18元,期初3332491.76元 [13] - 2024年第三季度末流动资产合计9.76亿元,较期初10.57亿元下降7.65%[14] - 2024年第三季度末非流动资产合计6.92亿元,较期初6.18亿元增长11.96%[14] - 2024年第三季度末负债合计7.17亿元,较期初7.65亿元下降6.20%[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计9.51亿元,较期初9.11亿元增长4.41%[15] - 2024年第三季度末长期股权投资2584.62万元,期初无此项[14] - 2024年第三季度末股本1.13亿元,较期初0.80亿元增长41.02%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计38.69万元,年初至报告期期末为45.08万元[4] 扣非净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要系自2023年10月开始增加限制性股票激励计划费用摊销所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8868户,前十大股东中张义持股比例43.71%[7] - 公司实际控制人张义家族合计控制公司57.34%股份,其中张义直接持有43.71% [9] - 前10名股东中,江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业持股2781437股,关绍彬持股1262000股等 [9] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面,张义期初34977130股,期末48967982股;合计期初46364932股,期末64743375股 [11] 激励计划情况 - 2024年9月27日会议通过激励计划第一个归属期归属条件成就议案,收到33名激励对象认购款9605937.60元 [12] - 2024年10月14日完成归属股份登记,782880股于10月15日上市流通 [12] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用4332.61万元,较上期3181.08万元增长36.20%[16] - 2024年前三季度财务费用1290.95万元,较上期264.42万元增长388.22%[16]