财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入4093.09万元，较上年同期增长57.95%；年初至报告期末营业收入1.09亿元，较上年同期减少2.81%[1] - 营业总收入本期为108,509,976.20元，上期为111,642,695.21元，降幅约3%[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1175.85万元，较上年同期增长59.57%；年初至报告期末为 -5036.76万元，较上年同期增长8.78%[1] - 净利润本期为 -51,877,604.05元，上期为 -59,781,752.22元；归属于母公司股东的净利润本期为 -50,367,637.11元，上期为 -55,215,172.78元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露，年初至报告期末为1531.15万元，较上年同期增长125.99%[1] - 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加125.99%，主要因本期收到的保证金及冻结解冻款增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为183,472,561.18元，上期为153,277,315.57元；收到的税费返还本期为2,370,249.47元，上期为195,803.43元[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,311,509.49元，上期为 -58,921,769.88元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -4,094,632.33元，上期为38,805,605.66元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -9,072,020.82元，上期为 -609,706.76元；现金及现金等价物净增加额本期为2,164,802.73元，上期为 -20,713,748.60元[21] - 期初现金及现金等价物余额为86,504,043.37元，上年同期为103,607,827.77元[22] - 期末现金及现金等价物余额为88,668,846.10元，上年同期为82,894,079.17元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产8.74亿元，较上年度末减少9.93%；归属于上市公司股东的所有者权益6.19亿元，较上年度末减少6.80%[1] - 资产总计从期初的970,224,048.25元降至期末的873,895,706.11元，降幅约10%[16] - 流动资产合计从期初的631,577,855.95元降至期末的548,918,166.69元，降幅约13%[16] - 非流动资产合计从期初的338,646,192.30元降至期末的324,977,539.42元，降幅约4%[16] - 负债合计从期初的308,434,294.92元降至期末的256,503,025.37元，降幅约17%[17] - 所有者权益合计从期初的661,789,753.33元降至期末的617,392,680.74元，降幅约7%[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计38.01万元，年初至报告期期末合计135.78万元[3] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 期末应收票据比期初减少79.27%，主要因本期末收到的商业承兑汇票减少[5] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 本期财务费用比上年同期增加55.69%，主要因本期利息收入减少[6] - 利息费用本期为560,656.70元，上期为274,053.93元；利息收入本期为4,751,585.87元，上期为9,698,222.89元[18] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 本期其他收益较上年同期增加1014.68%，主要因本期收到即增即退软件退税和政府补助增加[6] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 本期投资收益比上年同期减少86.11%，主要因本期理财利息收入减少[6] - 投资收益本期为82,166.67元，上期为591,513.30元；信用减值损失本期为 -23,595,484.37元，上期为 -38,168,179.92元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,317名[7] - 北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）持股比例19.01%，持股数量57,562,394股[7] - 石旭刚持股比例18.63%，持股数量56,406,174股，其中限售股45,319,780股[7] 限售股份情况 - 限售股份合计期初、期末数量均为46,098,130股，本期解除和增加限售股数均为0股[9][10] 股份转让与表决权委托 - 2020年8月28日，石旭刚拟向新乡产业基金壹号转让24,224,500股股份（占总股本8.00%），委托42,392,844股股份（占总股本14.00%）表决权[11] - 2021年2月10日，石旭刚24,224,500股（占总股本8.00%）协议转让过户完成，42,392,844股（占总股本14.00%）表决权委托生效[11] - 2022年5月23日石旭刚将23,921,676股（占总股本7.9%）表决权委托给新乡产业基金壹号[12] - 2022年7月18日石旭刚转让18,197,592股（占总股本6.01%）给新乡产业基金壹号，11月11日完成过户[12][13] - 2023年7月21日石旭刚转让15,140,302股（占总股本5.00%）给新乡产业基金壹号，8月18日完成过户[13] 向特定对象发行股票情况 - 2021年8月5日公司向深交所提交向特定对象发行股票申请获受理[12] - 2022年3月15日深交所终止对公司向特定对象发行股票的审核[12] 闲置房产处置 - 2020年10月27日公司审议通过处置六处闲置房产议案，截至公告日未出售[14] 债务重组 - 2023年公司与玉泉区住建局债务重组，约定2025年11月20日前还清7762.8826万元欠款，截至公告日已收到1951万元还款[15] 财务数据关键指标变化 - 其他成本费用 - 税金及附加本期为1,991,251.27元，上期为2,118,764.80元；营业成本本期为15,675,329.42元，上期为14,388,161.98元等多项成本费用有相应数据变化[18] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与利润总额 - 营业利润本期为 -54,963,223.72元，上期为 -63,514,569.96元；利润总额本期为 -54,076,571.36元，上期为 -64,788,624.79元[18] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益与其他综合收益 - 少数股东损益本期为 -1,509,966.94元，上期为 -4,566,579.44元；其他综合收益的税后净额本期为4,422.87元，上期为 -8,454.46元[19] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额与基本每股收益 - 综合收益总额本期为 -51,873,181.18元，上期为 -59,790,206.68元；基本每股收益本期为 -0.17元，上期为 -0.18元[19] 财务数据关键指标变化 - 应收账款与应付账款 - 应收账款从期初的346,778,621.80元降至期末的293,101,539.90元，降幅约15%[16] - 应付账款从期初的194,614,052.73元降至期末的182,171,878.07元，降幅约6%[16] 财务数据关键指标变化 - 使用权资产 - 使用权资产从期初的128,222.87元增至期末的599,285.49元，增幅约367%[16] 报告审计情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[22]