营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为76,694,460.46元，同比下降28.02%[2] - 2024年1-9月公司实现营业收入22,209.06万元，同比下降4.13%[5] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-344.40万元，同比下降113.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期下降133.60%，主要由于白酒糟生物发酵饲料业务快速发展，销售费用、管理费用、财务费用增加，以及河湖淤泥处理服务业务受外部因素影响，营业收入下降，固定成本无法摊薄[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期下降143.47%，主要由于应收账款回收期延长，计提的信用减值损失较上年同期增加447.64万元，对净利润影响较大[10] - 基本每股收益本报告期下降126.67%，主要由于本报告期归属于上市公司股东的净利润减少[10] - 净利润为-795.44万元，同比下降127.7%，归属于母公司股东的净利润为-344.40万元，同比下降113.1%[19] 业务表现 - 白酒糟生物发酵饲料业务2024年1-9月销量8.11万吨，同比增长22.98%，销售收入16,860.80万元，同比增长20.92%[5] - 无机固废处理服务业务2024年1-9月营业收入3,541.30万元，同比下降57.94%[5] 研发投入 - 2024年1-9月研发投入合计9,988,077.91元，同比增长3.65%，占营业收入比例为4.50%[3] - 研发费用为998.81万元，同比增长3.7%[19] 资产与负债 - 公司总资产2024年第三季度末为1,737,782,582.12元，同比增长9.33%[3] - 总资产本报告期末增加9.33%，主要由于公司通过债务融资对固定资产再投资，遵义路德、永乐路德、亳州路德三个厂区有序投产[10] - 公司2024年第三季度货币资金为236,415,932.02元，较2023年底的199,230,287.73元增长18.7%[14] - 公司2024年第三季度应收账款为238,199,590.91元，较2023年底的269,439,168.20元下降11.6%[15] - 公司2024年第三季度流动资产合计为692,893,601.42元，较2023年底的765,445,931.35元下降9.5%[15] - 公司2024年第三季度固定资产为504,748,628.26元，较2023年底的400,629,776.62元增长26%[15] - 公司2024年第三季度在建工程为361,183,166.04元，较2023年底的235,257,768.37元增长53.5%[15] - 公司2024年第三季度短期借款为196,033,146.12元，较2023年底的127,104,720.61元增长54.2%[16] - 公司2024年第三季度长期借款为233,155,427.69元，较2023年底的133,441,284.63元增长74.7%[16] - 公司2024年第三季度负债合计为805,192,709.14元，较2023年底的643,345,534.89元增长25.2%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为888,153,752.60元，较2023年底的896,893,683.89元下降1%[17] 现金流量 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为49,348,954.57元，同比增长3,326.01%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加3,326.01%，主要由于白酒糟生物发酵饲料业务销售信用账期较短，回款及时，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加5,650.94万元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为4934.90万元，同比大幅改善[21] - 投资活动现金流入小计为2.60亿元，同比下降59.5%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.89亿元，同比增长41.0%[21] - 投资活动现金流出小计为459,160,937.99元，同比增长87.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-199,072,704.82元，同比减少8.5%[22] - 吸收投资收到的现金为130,479,187.29元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为20,900,000.00元[22] - 取得借款收到的现金为353,092,344.09元，同比增长141.9%[22] - 筹资活动现金流入小计为353,092,344.09元，同比增长27.7%[22] - 偿还债务支付的现金为126,985,050.00元，同比增长95.4%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18,053,658.00元，同比增长12.5%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为207,893,636.09元，同比增长6.9%[22] - 现金及现金等价物净增加额为58,169,885.84元，同比增长336.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为218,584,193.48元，同比减少0.9%[22] 费用与成本 - 营业总成本为2.26亿元，同比增长12.0%，其中营业成本为1.55亿元，同比增长2.0%[18] - 销售费用为1584.48万元，同比增长233.6%[19] - 管理费用为3681.16万元，同比增长18.5%[19] - 财务费用为587.08万元，同比增长162.2%，其中利息费用为749.46万元，同比增长58.3%[19] 其他财务数据 - 公司2024年1-9月收到政府补助2,635,208.35元[7] - 公司计划第四季度清收4年以上应收账款，并加强近四年应收账款的清收力度[6] - 其他营业外收入和支出为-82,842.36元，较上年同期的-95,757.18元有所减少[8] - 所得税影响额为109,000.12元，较上年同期的411,826.53元大幅减少[8] - 少数股东权益影响额（税后）为10,225.17元，较上年同期的44,376.79元减少[8] - 非经常性损益合计为590,981.24元，较上年同期的1,843,181.05元大幅减少[8]