营收与利润情况 - 本报告期营业收入422,273,662.64元，同比增长41.35%；年初至报告期末为1,130,772,950.61元，同比增长28.82%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,638,967.54元，同比增长31.31%；年初至报告期末为134,737,885.22元，同比增长15.61%[3] - 本报告期基本每股收益0.2308元/股，同比增长35.61%；年初至报告期末为0.8034元/股，同比增长16.22%[3] - 2024年1 - 9月营业收入11.31亿元，同比增长28.82%，净利润1.63亿元，同比增长30.07%[7][8] - 年初到报告期末营业总收入11.31亿元，较上期8.78亿元增长28.82%[24] - 年初到报告期末营业总成本9.77亿元，较上期7.37亿元增长32.44%[24] - 年初到报告期末营业成本8.19亿元，较上期6.04亿元增长35.63%[24] - 2024年第三季度净利润为1.6271646685亿美元，2023年同期为1.2509454757亿美元[25] - 基本每股收益为0.8034，2023年同期为0.6913；稀释每股收益为0.6263，2023年同期为0.6812[26] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产4,930,943,734.22元，较上年度末增长14.28%；归属于上市公司股东的所有者权益1,795,539,745.35元，较上年度末增长4.36%[3] - 货币资金较2023年12月31日减少33.97%，主要系支付船舶购置、建造款和购买子公司股权所致[6] - 交易性金融资产较2023年12月31日减少88.08%，主要系理财产品到期所致[6] - 应收账款较2023年12月31日增长73.61%，系业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致[6] - 固定资产较2023年12月31日增长47.38%，系新增船舶、合并报表范围发生变动所致[6] - 在建工程较2023年12月31日减少67.11%，主要系公司新建船舶达到可使用条件转固所致[6] - 2024年第三季度商誉9185.03万元，较上期增长145.38%，主要因合并报表范围变动[7] - 2024年第三季度短期借款5.03亿元，较上期增长26.43%，因运输业务规模扩大[7] - 2024年第三季度预收款项355.11万元，较上期增长9189.69%，因预收船舶租金款按期确认收入[7] - 2024年第三季度末货币资金期末余额为2.7705794708亿元，期初余额为4.1958540142亿元[21] - 2024年第三季度末交易性金融资产期末余额为4347.270823万元，期初余额为3.64624838亿元[21] - 2024年第三季度末应收账款期末余额为1.6195204701亿元，期初余额为9328.589525万元[21] - 2024年第三季度末应收款项融资期末余额为1430.309979万元，期初余额为5596.142002万元[21] - 2024年第三季度末存货期末余额为7171.045464万元，期初余额为4880.706607万元[21] - 2024年第三季度末合同资产期末余额为1721.993920万元，期初余额为680.087435万元[21] - 2024年第三季度末资产总计49.31亿元，较年初43.15亿元增长14.28%[22] - 2024年第三季度末负债合计29.31亿元，较年初25.41亿元增长15.36%[23] - 2024年第三季度末所有者权益合计20.00亿元，较年初17.74亿元增长12.72%[23] - 2024年第三季度末固定资产36.39亿元，较年初24.69亿元增长47.37%[22] - 2024年第三季度末商誉9185.03万元，较年初3743.26万元增长145.38%[22] - 2024年第三季度末预收款项355.11万元，较年初3.82万元增长9196.07%[22] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益税后合计1,046,639.91元，年初至报告期期末为10,102,958.92元[4][5] 研发与投资收益 - 2024年1 - 9月研发费用2782.86万元，同比增长42.68%，因业务规模扩大研发投入增加[8] - 2024年1 - 9月投资收益1720.23万元，同比增长1375.93%，因确认参股公司等收益[8] - 年初到报告期末研发费用2782.86万元，较上期1950.44万元增长42.68%[24] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 4.39亿元，较上期增长45.91%，因理财产品到期收回等[8] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额1316.47万元，较上期减少96.93%，因偿还债务支付现金增加[8] - 经营活动现金流入小计为14.7463369701亿美元，2023年同期为10.3540867502亿美元[27] - 经营活动现金流出小计为11.9222541051亿美元，2023年同期为7.0490077557亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2.824082865亿美元，2023年同期为3.3050789945亿美元[28] - 投资活动现金流入小计为3.4085805779亿美元，2023年同期为0.213188982亿美元[28] - 投资活动现金流出小计为7.7987689234亿美元，2023年同期为8.1376680488亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.3901883455亿美元，2023年同期为 - 8.1163491506亿美元[28] - 筹资活动现金流入小计为10.328970341亿美元，2023年同期为10.3014722847亿美元[28] - 筹资活动现金流出小计为10.1973231099亿美元，2023年同期为6.0178653478亿美元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9479名[9] - 股东李桃元持股比例29.02%，持股数量4924.53万股，其中3693.40万股有限售条件，1450万股质押[9] - 恒历（山东）私募基金管理有限公司－恒历臻盈三号私募证券投资基金持股比例5.05%，持股数8570000股[10] - 宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.99%，持股数8466800股[10] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股比例4.84%，持股数8206842股[10] - 股东李桃元系公司控股股东、实际控制人[11] - 公司通过“南京盛航海运股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份2561960股，占总股本1.51%[11] - 股东日照信三百私募基金管理有限公司－信三百观海1期私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份2206400股[11] 股份回购情况 - 公司于2024年2月5日决定回购股份，资金总额不低于4000万元且不超过6000万元，价格不超过23.91元/股[12] - 截至2024年7月8日，公司累计回购股份2561960股，占总股本1.51%，支付总金额40094182.05元[13] - 回购股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间无表决权等权利[14] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若三年内未实施或未全部使用，未用部分将注销减资[14] 可转债情况 - 2023年12月6日公司向不特定对象发行740万张可转换公司债券，募集资金7.4亿元，12月28日起在深交所挂牌交易[15] - “盛航转债”转股期限为2024年6月12日起至2029年12月5日，初始转股价格为19.15元/股[16] - 2024年2月公司决定不向下修正转股价格，6月因权益分派转股价格从19.15元/股调整为19.03元/股，7月因限制性股票回购注销转股价格从19.03元/股调整为19.11元/股，9月转股价格从19.11元/股向下修正为15.60元/股[17][19] - 截至2024年9月30日，“盛航转债”因转股减少164张，转股数量为961股，剩余可转债数量为739.9836万张，剩余票面总金额为7.399836亿元[20]