整体财务业绩 - 年初至报告期末营业收入为10.62亿元,同比增长13.52%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元,同比增长8.94%[2] - 基本每股收益年初至报告期末为0.24元/股,同比增长9.09%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.59%,减少0.07个百分点;年初至报告期末为3.07%,增加0.29个百分点[2] - 2024年前三季度营业总收入10.62亿元,较2023年同期的9.35亿元增长13.52%[11] - 2024年前三季度营业总成本9.21亿元,较2023年同期的7.95亿元增长15.77%[11] - 2024年前三季度研发费用4259.09万元,较2023年同期的1439.30万元增长195.91%[11] - 2024年前三季度销售费用2.16亿元,较2023年同期的1.30亿元增长66.61%[11] - 2024年前三季度营业利润1.44亿元,较2023年同期的1.41亿元增长2.35%[11] - 2024年前三季度利润总额1.47亿元,较2023年同期的1.42亿元增长3.19%[12] - 2024年前三季度净利润1.13亿元,较2023年同期的1.06亿元增长6.02%[12] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1.13亿元,较2023年同期的1.03亿元增长8.94%[13] - 2024年前三季度基本每股收益0.24元/股,较2023年同期的0.22元/股增长9.09%[13] - 2024年前三季度稀释每股收益0.24元/股,较2023年同期的0.22元/股增长9.09%[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3362.18万元,同比下降47.91%,主要因承兑汇票本期兑付及费用增加[2][4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.0569749479亿元,2023年同期为10.0149007375亿元[15] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为11.379477108亿元,2023年同期为10.4394917351亿元[15] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为11.7156946149亿元,2023年同期为10.0053666446亿元[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3362.175069万元,2023年同期为4341.250905万元[15] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为4665.155001万元,2023年同期为85.115万元[15][16] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为5093.295656万元,2023年同期为7522.274898万元[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 428.140655万元,2023年同期为 - 7437.159898万元[16] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为190万元,2023年同期为7000万元[16] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为1.3096741769亿元,2023年同期为2.4009618658亿元[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.2906741769亿元,2023年同期为 - 1.7009618658亿元[16] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产为42.83亿元,较上年度末下降5.40%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为36.24亿元,较上年度末下降0.51%[2] - 2024年9月30日货币资金为719,609,362.89元,2023年12月31日为552,425,495.84元[8] - 2024年9月30日应收账款为147,389,310.51元,2023年12月31日为80,270,743.47元[8] - 2024年9月30日预付款项为18,932,096.51元,2023年12月31日为7,611,512.33元[8] - 2024年9月30日存货为1,201,007,328.28元,2023年12月31日为1,212,255,719.66元[8] - 2024年9月30日流动资产合计为1,934,069,181.16元,2023年12月31日为2,052,841,104.88元[8] - 2024年9月30日固定资产为1,486,242,532.31元,2023年12月31日为1,591,535,432.51元[9] - 2024年9月30日在建工程为16,245,855.44元,2023年12月31日为475,991.16元[9] - 2024年9月30日资产总计为4,283,349,243.99元,2023年12月31日为4,527,703,115.20元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30381户[4] - 中建信(浙江)创业投资有限公司持股1.49亿股,持股比例31.11%,其中1.19亿股处于质押状态[4] - 浙江中国轻纺城集团股份有限公司持股1.02亿股,持股比例21.27%[4] - 截至2024年9月30日,中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金期末普通账户、信用账户持股数量合计3,665,100股,占比0.76%[6] 公司设立情况 - 2024年9月24日公司注册设立绍兴市会稽山微醺小镇运营有限公司,注册资本500万人民币[7]
会稽山(601579) - 2024 Q3 - 季度财报