营业收入情况 - 本报告期营业收入5.92亿元，上年同期调整后为7.75亿元，同比减少23.60%；年初至报告期末营业收入18.76亿元，上年同期调整后为23.68亿元，同比减少20.78%[3] - 2024年前三季度营业总收入18.76亿元，较2023年同期的23.68亿元有所下降[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期调整后减少18.91%；年初至报告期末为6390.19万元，上年同期调整后为5336.39万元，同比增加19.75%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为766.78万元，上年同期为1140.98万元，同比减少32.80%；年初至报告期末为5181.77万元，上年同期为4481.09万元，同比增加15.64%[3] - 2024年前三季度营业利润1.62亿元，2023年同期为1.55亿元[18] - 2024年前三季度净利润1.11亿元，2023年同期为1.11亿元[18] - 2024年归属于母公司股东的净利润6390.19万元，高于2023年的5336.39万元[18] - 2024年少数股东损益4748.92万元，低于2023年的5770.05万元[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，上年同期调整后为2.95亿元，同比减少45.40%，主要系受鄂尔多斯市水发燃气有限公司贷款集中支付所致[3][8] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.44亿元，2023年同期为26.49亿元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为562.61万元，2023年同期为1814.47万元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，2023年同期为2.95亿元[20] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为50万元，2023年同期为941.00万元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5830.34万元，2023年同期为2068.22万元[21] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为9.76亿元，2023年同期为16.12亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.70亿元，2023年同期为 - 3.85亿元[21] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为11.32万元，2023年同期为91.51万元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6689.90万元，2023年同期为 - 6822.34万元[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.27亿元，2023年同期为1.49亿元[21] 每股收益与净资产收益率情况 - 基本每股收益本报告期为0.03元/股，年初至报告期末为0.14元/股，较上年同期调整后增加16.67%；稀释每股收益情况相同[3][4] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.71%，较上年同期调整后减少0.23个百分点；年初至报告期末为3.68%，较上年同期调整后增加0.37个百分点[4] - 2024年基本每股收益0.14元/股，2023年为0.12元/股[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少6.77%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后减少15.85%[4] - 2024年9月30日货币资金486,710,956.91元，较2023年12月31日的868,449,948.03元减少[13] - 2024年9月30日应收票据34,901,568.41元，较2023年12月31日的15,910,824.40元增加[13] - 2024年9月30日应收账款288,403,605.88元，较2023年12月31日的263,249,604.65元增加[13] - 2024年9月30日存货213,241,031.66元，较2023年12月31日的181,253,413.63元增加[13] - 2024年9月30日固定资产1,630,002,245.08元，较2023年12月31日的1,699,819,960.78元减少[14] - 2024年9月30日在建工程88,604,776.06元，较2023年12月31日的51,982,025.92元增加[14] - 2024年9月30日短期借款872,270,694.44元，较2023年12月31日的1,110,905,635.69元减少[14] - 2024年9月30日其他应付款558,856,645.02元，较2023年12月31日的173,492,702.79元增加[14] - 2024年非流动负债合计5.67亿元，低于2023年的6.91亿元[15] - 2024年所有者权益合计17.96亿元，低于2023年的20.42亿元[15] 公司合并情况 - 2024年9月同一控制下合并山东胜动燃气综合利用有限责任公司，2023年12月同一控制下合并曹县水发启航燃气有限公司[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31381，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 水发众兴集团持股120,950,353股，持股比例26.35%，质押40,113,184股[10] - 山东水发控股集团持股75,526,333股，持股比例16.45%，75,526,333股有限售条件[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计463.73万元，年初至报告期末合计1208.43万元[7] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本17.25亿元，低于2023年同期的21.92亿元[17] 综合收益情况 - 2024年综合收益总额1.11亿元，2023年为1.11亿元[19]