营业收入变化 - 本报告期营业收入1.13亿元，上年同期调整后为1.31亿元，同比减少13.82%；年初至报告期末营业收入3.43亿元，上年同期调整后为3.63亿元，同比减少5.50%[2] - 营业总收入本期为342,684,927.59元，上期为362,612,458.53元[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2972.17万元，上年同期调整后为368.95万元，同比减少905.56%；年初至报告期末为 - 7433.82万元，上年同期调整后为573.43万元，同比减少1396.37%[2] - 净利润本期净亏损81,463,649.83元，上期盈利2,803,691.71元[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2728.26万元，上年同期调整后为5746.90万元，同比减少52.53%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2728.26411万元，去年同期为5746.902275万元[20] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 - 0.19元/股，上年同期调整后为0.02元/股，同比减少1050.00%；年初至报告期末为 - 0.46元/股，上年同期调整后为0.04元/股，同比减少1250.00%[2] - 基本每股收益本期为 -0.46，上期为0.04[18] 总资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产24.38亿元，上年度末调整后为25.22亿元，同比减少3.32%；归属于上市公司股东的所有者权益15.03亿元，上年度末调整后为16.33亿元，同比减少8.00%[2] - 期末所有者权益合计1,508,983,746.94元，期初为1,665,199,935.86元[15] 非经常性损益及增值税即征即退收入 - 年初至报告期末非经常性损益合计 - 297.97万元[4] - 年初至报告期末增值税即征即退收入1327.18万元[5] 货币资金变化 - 2024年9月30日货币资金8525.48万元，较年初减少58.25%，主要系发行可转换债券款投入使用[5] - 期末货币资金85,254,836.53元，期初为204,183,337.94元[13] 财务费用变化 - 2024年1 - 9月财务费用3410.31万元，较上年同期增加71.22%，主要系确认可转换债券利息费用、借款利息支出增加[6] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额4074.11万元，较上年同期减少90.40%，主要系上期收到发行可转换公司债券款[6] - 筹资活动现金流入小计为2.9153701931亿元，去年同期为5.9965624422亿元[20] - 筹资活动现金流出小计为2.507959403亿元，去年同期为1.7517845365亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为4074.107901万元，去年同期为4.2447779057亿元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,438名[7] - 上海百川畅银实业有限公司持股比例35.05%，持股数量56,226,000股，质押股份23,500,000股[7] - 郑州知了创业企业管理咨询有限公司持股比例4.12%，持股数量6,615,638股[7] - 李娜持股比例3.71%，持股数量5,956,766股[7] - 河南省国控基金管理有限公司－河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙）持股比例0.98%，持股数量1,580,000股[8] - 冯毅持股比例0.98%，持股数量1,575,152股[8] - 苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）持股比例0.90%，持股数量1,435,982股[8] 限售股解除限售情况 - 2024年5月27日，上海百川畅银实业等多家公司首发前限售股解除限售，合计解除限售股数71,430,404股[9] - 上海百川畅银实业有限公司期初限售股数56,226,000股，本期解除限售股数56,226,000股[9] - 郑州知了创业企业管理咨询有限公司期初限售股数6,615,638股，本期解除限售股数6,615,638股[9] 股权收购情况 - 公司以5410.80万元收购百川环境服务有限公司66.80%股权，交易完成后百川环服成全资子公司[10] - 百川环服以850.00万元收购百川环科20%股权，交易完成后百川环科成百川环服全资子公司[11][12] - 截至报告披露日，百川环服、百川环科分别于2024年6月11日、9月27日完成股权转让工商变更登记[12] 应收账款及流动资产、负债变化 - 期末应收账款613,326,967.49元，期初为594,795,851.56元[13] - 期末流动资产合计1,009,349,343.57元，期初为1,120,026,921.02元[13] - 期末非流动资产合计1,428,545,293.78元，期初为1,401,508,162.29元[14] - 期末流动负债合计538,736,945.75元，期初为494,014,065.36元[14] - 期末非流动负债合计390,173,944.66元，期初为362,321,082.09元[15] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为398,552,518.47元，上期为379,501,511.13元[16] 稀释每股收益变化 - 稀释每股收益本期为 -0.46，上期为0.04[18] 经营活动现金流入流出情况 - 经营活动现金流入小计本期为383,332,618.19元，上期为439,748,693.45元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为340,391,510.28元，上期为373,250,670.04元[19] - 收到的税费返还本期为11,897,893.92元，上期为25,992,007.26元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为171,734,915.98元，上期为153,114,718.88元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为108,587,112.34元，上期为110,773,788.90元[19] - 经营活动现金流出小计为3.5604997709亿元，去年同期为3.822796707亿元[20] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为69.32817万元，去年同期为4359.970081万元[20] - 投资活动现金流出小计为1.8601534926亿元，去年同期为4.0991842035亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8532206756亿元，去年同期为 - 3.6631871954亿元[20] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.1490774189亿元，去年同期为1.1165229238亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为7730.454819万元，去年同期为2.2849287066亿元[20]