营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入1.58亿元，同比增长6.64%；年初至报告期末6.60亿元，同比增长55.23%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -307.11万元，同比下降155.37%；年初至报告期末3568.99万元，同比下降0.67%[3] - 营业总收入本期为660,123,891.28元，上期为425,246,304.73元[16] - 营业总成本本期为621,444,149.78元，上期为395,781,085.57元[16] - 营业利润本期为34,476,486.54元，上期为37,481,283.44元[17] - 净利润本期为32,587,788.74元，上期为35,930,077.24元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产23.44亿元，较上年度末增长3.04%；归属上市公司股东所有者权益10.28亿元，较上年度末下降8.04%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额为3.4581095476亿元，期初余额为8.4401979562亿元[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额为4.5170894978亿元，期初余额为3.3961711332亿元[13] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为13.4734665314亿元，期初余额为15.9754559710亿元[13] - 2024年9月30日固定资产期末余额为1.4455257208亿元，期初余额为1.6201177064亿元[13] - 2024年9月30日在建工程期末余额为6.2860083315亿元，期初余额为3.7647805710亿元[13] - 2024年9月30日短期借款期末余额为1.043亿元，期初余额为50万元[14] - 2024年9月30日应付票据期末余额为4.5156227190亿元，期初余额为5.1564327228亿元[14] - 2024年9月30日负债合计期末余额为13.1937405002亿元，期初余额为11.5721241411亿元[14] - 2024年9月30日所有者权益合计期末余额为10.2421617961亿元，期初余额为11.1720961277亿元[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计16.13万元，年初至报告期期末合计111.41万元[4] 主要科目较年初变化及原因 - 货币资金较年初减少59.03%，主要系购买募投项目设备、理财产品[6] - 应收票据较年初增长123.46%，主要系期末未到期承兑汇票增加[6] - 应收账款较年初增长33.01%，主要系营业收入增加[6] - 预付款项较年初增长276.12%，主要系预付材料款增加[6] - 在建工程较年初增长66.97%，主要系新工厂基建投入以及未验收的募投设备增加[6] - 短期借款较年初增长20760.00%，主要系生产经营资金需求增加[6] 现金流量相关变化 - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付现金514,447,872.67元，较2023年1 - 9月的284,529,785.25元增长80.81%[8] - 2024年1 - 9月支付给职工及为职工支付现金113,770,899.76元，较2023年1 - 9月的85,175,064.20元增长33.57%[8] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 132,645,409.55元，较2023年1 - 9月的 - 3,577,782.29元下降3,607.48%[8] - 2024年1 - 9月购建固定资产等支付现金392,311,020.87元，较2023年1 - 9月的101,718,796.98元增长285.68%[8] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 303,236,259.21元，较2023年1 - 9月的25,457,590.05元下降1,291.14%[8] - 2024年支付其他与筹资活动有关的现金80,875,646.28元，较2023年的6,324,792.45元增长1,178.71%[9] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,014,567.89元，较2023年的681,269,880.38元下降103.38%[9] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 457,731,045.09元，较2023年的703,149,688.14元下降165.10%[9] - 经营活动现金流入小计本期为613,666,015.72元，上期为625,881,059.56元[19] - 经营活动现金流出小计本期为746,311,425.27元，上期为629,458,841.85元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 132,645,409.55元，上期为 - 3,577,782.29元[19] - 投资活动现金流入小计本期为235,931,587.64元，上期为127,841,696.33元[19] - 投资活动现金流出小计为5.3916784685亿美元，上年同期为1.0238410628亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.0323625921亿美元，上年同期为2545.759005万美元[20] - 筹资活动现金流入小计为2.062亿美元，上年同期为7.3374446066亿美元[20] - 筹资活动现金流出小计为2.2921456789亿美元，上年同期为5247.458028万美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2301.456789万美元，上年同期为6.8126988038亿美元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为116.519156万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -4.5773104509亿美元，上年同期为7.0314968814亿美元[20] - 期初现金及现金等价物余额为8.0201974818亿美元，上年同期为4742.737835万美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.4428870309亿美元，上年同期为7.5057706649亿美元[20] - 支付其他与投资活动有关的现金为66.53093万美元[20] 每股收益情况 - 基本每股收益本期和上期均为0.23 [18] - 稀释每股收益本期和上期均为0.23 [18] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为6,503人[10] - 截止2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份4,587,845股，占总股本2.92%[11] - 限售股份期初总数为1.1789亿股，本期解除限售550万股，期末限售股数为1.1239亿股，部分股东限售股将于2026年1月19日解除限售，王相荣和王壮利的275万股已于2024年1月19日解除限售[12]