营收情况 - 本报告期营业收入8.40亿元，同比增长19.26%；年初至报告期末营业收入21.91亿元，同比增长20.95%[2] - 2024年前三季度营业总收入21.91亿元，较2023年同期的18.12亿元增长21%[16] - 2024年前三季度营业收入20.01亿元，较2023年同期的16.71亿元增长19.76%[27] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2016.80万元，同比下降29.47%；年初至报告期末为1.04亿元，同比增长44.58%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3809.71万元，同比增长54.93%；年初至报告期末为1.04亿元，同比增长75.98%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长44.58%，主要因新建项目投产，规模效应显现，生产成本降低[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长75.98%，主要因非经常性损益较少[7] - 2024年前三季度持续经营净利润1.04亿元，较2023年同期的7173.92万元增长45%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.0372174388亿元，2023年同期为7173.919184万元[19] - 2024年前三季度净利润6793.65万元，较2023年同期的5092.27万元增长33.41%[28] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.15元/股，同比下降21.05%；年初至报告期末为0.67元/股，同比增长26.42%[3] - 本报告期稀释每股收益0.18元/股，同比下降5.26%；年初至报告期末为0.74元/股，同比增长39.62%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.67元/股，2023年同期为0.53元/股；稀释每股收益为0.74元/股，2023年同期为0.53元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.08%，较上年减少0.56个百分点；年初至报告期末为5.63%，较上年增加1.57个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产49.02亿元，较上年度末增长20.46%；归属于上市公司股东的所有者权益18.64亿元，较上年度末增长3.54%[3] - 2024年9月30日货币资金为581469052.46元，2023年12月31日为673059422.18元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为115184739.48元，2023年12月31日为71210766.20元[12] - 2024年9月30日应收账款为62219949.28元，2023年12月31日为20556435.47元[12] - 2024年9月30日存货为1248051615.72元，2023年12月31日为640612725.46元[12] - 2024年9月30日其他流动资产为224608390.37元，2023年12月31日为386181881.57元[12] - 2024年第三季度末资产总计49.02亿元，较上一报告期的40.69亿元增长20%[14] - 2024年第三季度末固定资产15.52亿元，较上一报告期的11.81亿元增长31%[14] - 2024年第三季度末在建工程3.76亿元，较上一报告期的6.28亿元下降40%[14] - 2024年9月30日流动资产合计为21.6142615252亿元，2023年12月31日为17.1001559645亿元[24] - 2024年9月30日长期股权投资为8.70712646亿元，2023年12月31日为6.9967345亿元[24] - 2024年9月30日固定资产为7.6757929677亿元，2023年12月31日为7.2112101202亿元[24] - 2024年9月30日存货为5.4156038845亿元，2023年12月31日为3.9932082766亿元[24] - 2024年第三季度末资产总计39.43亿元，较上一报告期的32.71亿元增长20.54%[25] - 2024年第三季度末递延所得税资产2080.09万元，较上一报告期的921.87万元增长125.64%[25] - 2024年第三季度末其他非流动资产2440.30万元，较上一报告期的514.62万元增长374.19%[25] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计30.38亿元，较上一报告期的22.69亿元增长34%[15] - 2024年第三季度末短期借款5.46亿元，较上一报告期的3.76亿元增长45%[14] - 2024年第三季度末应付票据9.84亿元，较上一报告期的3.69亿元增长167%[14] - 2024年第三季度末负债合计21.62亿元，较上一报告期的15.20亿元增长42.24%[25] - 2024年第三季度末应付票据7.98亿元，较上一报告期的1.63亿元增长389.32%[25] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3.45亿元；年初至报告期末为 -5.44亿元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.0658569388亿元，2023年同期为19.5972692926亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.4394367459亿元，2023年同期为9061.553036万元[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.7968316928亿元，2023年同期为 - 4.4939466252亿元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8.8062983116亿元，2023年同期为1.1495189238亿元[23] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金21.77亿元，较2023年同期的18.54亿元增长17.45%[28] - 经营活动现金流出小计为20.7417868582亿美元，去年同期为16.0110179123亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.569274712亿美元，去年同期为2.6475290271亿美元[30] - 投资活动现金流入小计为1.181483766亿美元，去年同期为2.2014316164亿美元；投资活动现金流出小计为8.798374883亿美元，去年同期为6.6021401118亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -7.616891117亿美元，去年同期为 -4.4007084954亿美元[30] - 筹资活动现金流入小计为10.0770788249亿美元，去年同期为2.7590543857亿美元；筹资活动现金流出小计为4.5385139769亿美元，去年同期为2.8932289434亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为5.538564848亿美元，去年同期为 -0.1341745577亿美元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.0186859546亿美元，去年同期为 -0.0131165223亿美元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 -0.5277375116亿美元，去年同期为 -1.9004705483亿美元[30] - 期初现金及现金等价物余额为3.6824178276亿美元，去年同期为5.2204637867亿美元[30] - 期末现金及现金等价物余额为3.154680316亿美元，去年同期为3.3199932384亿美元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18.3843078553亿美元，去年同期为14.131984194亿美元[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.1989891991亿美元，去年同期为1.0899967695亿美元[30] - 支付的各项税费为0.1663514326亿美元，去年同期为0.5475542559亿美元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8416名[8] - 何培富持股68501040股，持股比例45.74%，质押67048880股[8] 募集资金项目情况 - 公司拟变更募集资金投资项目，“筒子纱生产线技术升级改造项目”投资约18325万元，拟用募集资金4800万元[10] - 全资子公司富春色纺“年产3万吨纤维染色建设项目”投资约5亿元，拟用募集资金8500万元[10][11] - 全资子公司湖北富春“年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目”投资约9亿元，拟用募集资金3000万元[11] 成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本20.91亿元，较2023年同期的17.25亿元增长21%[16] - 2024年前三季度研发费用9237.12万元，较2023年同期的6072.35万元增长52%[16] - 2024年前三季度研发费用6676.64万元，较2023年同期的5642.51万元增长18.33%[27] 实收资本情况 - 2024年第三季度末实收资本1.50亿元，较上一报告期的1.50亿元略有增长[25]