营业收入情况 - 本报告期营业收入6937.36万元，上年同期8505.38万元，同比减少18.44%；年初至报告期末营业收入1.80亿元，上年同期2.23亿元，同比减少19.44%[3] - 营业总收入本期为1.796807159亿元，上期为2.2305135416亿元，同比有所下降[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1364.48万元，上年同期-1407.51万元，同比增长3.06%；年初至报告期末-3911.83万元，上年同期-4865.27万元，同比增长19.60%[3] - 净利润本期净亏损3897.090551万元，上期净亏损4872.501607万元，亏损幅度收窄[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-4654.15万元，上年同期-1.27亿元，同比增长63.27%[3] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 46,541,458.62元，同比增加63.27%，因回款增加支出减少[11] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 171,591,741.03元，同比减少730.86%，因理财和购房支出增加[11] - 经营活动现金流入小计本期为3.3257191329亿元，上期为3.1801766834亿元，有所增加[25] - 经营活动现金流出2024年为3.7911337191亿，2023年为4.4473388342亿，经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 4654.145862万，2023年为 - 1.2671621508亿[26] - 投资活动现金流入2024年为2863.056147万，2023年为3667.78575万，投资活动现金流出2024年为2.002223025亿，2023年为947.832975万，投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.7159174103亿，2023年为2719.952775万[26] - 筹资活动现金流出2024年为1174.063051万，2023年为2145.415627万，筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1174.063051万，2023年为 - 2145.415627万[27] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 2.2987383016亿，2023年为 - 1.209708436亿[27] - 期初现金及现金等价物余额2024年为2.8308538375亿，2023年为1.3801584331亿[27] - 期末现金及现金等价物余额2024年为5321.155359万，2023年为1704.499971万[27] - 支付给职工及为职工支付的现金2024年为2.4602313984亿，2023年为2.9514139118亿[26] - 支付的各项税费2024年为2814.557942万，2023年为5033.966941万[26] - 收回投资收到的现金2024年为2500万，2023年为3400万[26] - 取得投资收益收到的现金2024年为362.081288万，2023年为259.382048万[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末减少3.99%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少4.12%[3] - 2024年9月30日货币资金5635.46万元，较1月1日的2.85亿元减少80.26%，因业务季节性回款少、现金流为负及理财资金增加[7] - 交易性金融资产期末余额177,436,899.50元，较上年末增加56.95%，主要因理财资金增加[8] - 应收票据期末余额1,793,801.45元，较上年末减少66.30%，因商业承兑汇票减少[8] - 存货期末余额155,618,782.66元，较上年末增加99.40%，受业务季节性影响[8] - 2024年9月30日，货币资金期末余额为56,354,630.29元，较期初285,467,787.75元减少[18] - 2024年9月30日，交易性金融资产期末余额为177,436,899.50元，较期初113,050,314.35元增加[19] - 2024年9月30日，应收账款期末余额为562,444,987.00元，较期初667,376,004.14元减少[19] - 2024年9月30日，存货期末余额为155,618,782.66元，较期初78,045,420.48元增加[19] - 2024年9月30日，无形资产期末余额为28,805,257.26元，较期初9,644,803.14元增加[20] - 2024年9月30日，应付账款期末余额为45,588,011.56元，较期初66,427,595.19元减少[20] - 2024年9月30日，合同负债期末余额为34,607,555.33元，较期初22,916,655.51元增加[20] - 流动负债合计本期为1.0944584109亿元，上期为1.2611975266亿元，有所减少[21] - 非流动负债合计本期为2.0418661681亿元，上期为1.9905656537亿元，略有增加[21] - 负债合计本期为3.136324579亿元，上期为3.2517631803亿元，有所减少[21] - 所有者权益合计本期为11.6186577491亿元，上期为12.1169691121亿元，有所减少[21] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1009.16万元，主要包括非流动性资产处置损益4.07万元、政府补助493.10万元等[5] - 公司将税收返还165.64万元界定为经常性损益，因其与软件开发业务密切相关且符合政策规定[6] 投资与减值情况 - 2024年1 - 9月投资收益3,570,498.53元，同比增加54.26%，因理财总额增加[9] - 2024年1 - 9月信用减值损失7,629,937.38元，同比增加687.92%，因回款改善减值损失转回[9] - 研发费用本期为5968.28391万元，上期为7414.905006万元，有所下降[22] - 信用减值损失本期为762.993738万元，上期为 - 129.778429万元，情况改善[23] 营业外收入与所得税情况 - 2024年1 - 9月营业外收入2,485,790.64元，同比增加33,866,257.49%，因新办公大楼违约金[9] - 2024年1 - 9月所得税费用 - 24,659,210.18元，同比减少609.94%，因递延所得税资产增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29,433人，黎峰持股比例35.34%为第一大股东[12] - 董事长黎峰直接持有公司151,991,300股，通过济南金思齐间接持有15,151,500股，二者为一致行动人[14] 限售股情况 - 2024年第三季度末，限售股合计115,161,600股，较期初增加15,000股[16] 可转换公司债券情况 - 2024年7 - 8月，公司发布多份关于可转换公司债券的公告[17] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.09元，上期均为 - 0.11元[24]