营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.63亿元，同比增长6.69%；年初至报告期末营收4.46亿元，同比增长6.18%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2822.69万元，同比增长0.10%；年初至报告期末为8069.59万元，同比增长12.70%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.46亿元，较上期4.20亿元增长6.18%[14] - 2024年前三季度营业总成本3.66亿元，较上期3.50亿元增长4.60%[14] - 2024年前三季度营业利润9267.13万元，较上期8190.40万元增长13.15%[14] - 2024年第三季度净利润为80,695,894.23元，上年同期为71,601,679.31元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为1.19元，上年同期为1.05元[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5842.31万元，同比下降54.04%[2] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计479,160,484.42元，上年同期为460,087,731.39元[17] - 2024年初到报告期末经营活动现金流出小计420,737,366.83元，上年同期为332,972,095.87元[17] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为58,423,117.59元，上年同期为127,115,635.52元[17] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计550,588,628.79元，上年同期为512,090,512.23元[17] - 2024年初到报告期末投资活动现金流出小计609,553,026.91元，上年同期为587,991,846.16元[17] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -58,964,398.12元，上年同期为 -75,901,333.93元[17] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计235,000,000.00元，上年同期为140,000,000.00元[18] - 2024年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为49,254,073.64元，上年同期为 -17,356,503.71元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产12.50亿元，较上年度末增长11.43%；归属上市公司股东的所有者权益8.52亿元，较上年度末增长2.51%[2] - 货币资金较期初增长143.97%，主要因经营活动正现金流及利用银行贷款[5] - 应收账款较期初增长39.23%，因对优质代理商提供额外信用额度[5] - 预付款项较期初下降55.24%，因预付高铁广告费减少[5] - 短期借款较期初增长69.70%，因本期增加银行信用贷款[5] - 财务费用较同期增长65.37%，因2024年借款增加致利息支出增加[5] - 期末资产总计12.50亿元，较期初11.21亿元增长10.54%[11][12][13] - 期末负债合计3.98亿元，较期初2.90亿元增长36.96%[12] - 期末所有者权益合计8.52亿元，较期初8.31亿元增长2.51%[12][13] - 期末货币资金8334.94万元，较期初3416.35万元增长143.97%[11] - 期末交易性金融资产5.74亿元，较期初4.78亿元增长20.21%[11] - 期末应收账款8780.69万元，较期初6306.45万元增长39.23%[11] - 期末短期借款2.80亿元，较期初1.65亿元增长69.70%[12] 营业外收入情况 - 营业外收入较同期增长593.15%，因本期收到政府补助[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,821，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 台山市奥达投资有限公司持股比例44.11%，持股数量29,997,000股；李清泉持股比例22.06%，持股数量15,000,000股[7] - 台山市振中投资合伙企业（有限合伙）等前10名无限售条件股东持股情况明确，如持股5,000,000股等[7] - 李清泉与台山市奥达投资有限公司、台山市振中投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系[7] - 台山市奥达投资有限公司和李清泉的限售股将于2025年2月11日解除限售，台山市振中投资合伙企业（有限合伙）等已在2024年8月11日解限[9] 子公司设立情况 - 2024年9月公司在台山市设立全资子公司广东绿岛风供应链有限公司，注册资本500万元人民币[10]