财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入298,577,155.15元，同比下降3.89%；年初至报告期末营业收入899,047,565.69元，同比下降4.96%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润741,035.47元，同比下降42.07%；年初至报告期末为21,418,500.35元，同比下降42.99%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,920,974.37元；年初至报告期末为 -12,802,548.51元，同比下降143.65%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额180,700,533.49元，同比下降22.38%[2] - 本报告期基本每股收益0.0010元/股，同比下降44.44%；年初至报告期末为0.0299元/股，同比下降43.05%[2] - 本报告期稀释每股收益0.0010元/股，同比下降44.44%；年初至报告期末为0.0299元/股，同比下降43.05%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率0.06%，较上年减少0.02个百分点；年初至报告期末为1.78%，较上年减少0.47个百分点[3] - 本报告期末总资产4,475,846,250.64元，较上年度末增长3.51%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,214,445,369.00元，较上年度末增长1.80%[3] - 年初至报告期末非经常性损益合计34,221,048.86元[5] - 2024年9月30日货币资金为352,206,792.99元，较2023年12月31日的503,396,959.12元减少[17] - 2024年9月30日交易性金融资产为252,000,000.00元，较2023年12月31日的165,124,767.12元增加[17] - 2024年9月30日资产总计4,475,846,250.64元，较2023年12月31日的4,324,064,526.46元增加[19] - 2024年9月30日流动负债合计2,624,626,825.49元，较2023年12月31日的2,082,742,606.18元增加[19] - 2024年前三季度营业总收入8.99亿元，较2023年同期的9.46亿元下降4.96%[21] - 2024年前三季度营业总成本8.36亿元，较2023年同期的8.78亿元下降4.79%[23] - 2024年前三季度净利润4624.88万元，较2023年同期的6086.86万元下降23.99%[24] - 2024年第三季度末非流动负债合计4.33亿元，较期初的8.63亿元下降49.85%[20] - 2024年第三季度末负债合计30.58亿元，较期初的29.46亿元增长3.78%[20] - 2024年第三季度末所有者权益合计14.18亿元，较期初的13.78亿元增长2.92%[20] - 2024年前三季度销售费用1.15亿元，较2023年同期的0.99亿元增长16.67%[23] - 2024年前三季度财务费用1406.45万元，较2023年同期的4673.87万元下降69.89%[23] - 2024年基本每股收益0.03元/股，较2023年的0.05元/股下降40%[26] - 2024年稀释每股收益0.03元/股，较2023年的0.05元/股下降40%[26] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.15亿元，2023年同期为11.32亿元[27] - 2024年前三季度收到的税费返还为9.62万元，2023年同期为33.62万元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为12.42亿元，2023年同期为11.76亿元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为7.53亿元，2023年同期为6.84亿元[28] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为9.95亿元，2023年同期为7.63亿元[28] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为3.65亿元，2023年同期为3.79亿元[28] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为4.54亿元，2023年同期为6.28亿元[28] - 2024年9月30日流动资产合计为10.46亿元，2023年12月31日为10.16亿元[30] - 2024年9月30日非流动资产合计为17.02亿元，2023年12月31日为17.04亿元[30] - 2024年9月30日资产总计为27.48亿元，2023年12月31日为27.20亿元[30] - 2024年前三季度公司营业收入30,671,343.28元，较2023年同期的50,448,617.72元下降39.20%[33] - 2024年前三季度公司营业成本32,782,177.52元，较2023年同期的44,177,298.97元下降25.79%[33] - 2024年前三季度公司营业利润为 - 33,381,950.58元，较2023年同期的 - 2,473,410.97元亏损扩大[33] - 2024年前三季度公司净利润为 - 33,474,008.83元，较2023年同期的 - 2,429,043.51元亏损扩大[34] - 2024年前三季度基本每股收益为 - 0.0468元/股，较2023年同期的 - 0.0034元/股亏损扩大[34] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为30,334,021.65元，较2023年同期的58,604,072.21元下降48.24%[34] - 2024年流动负债合计1,714,297,831.00元，较之前的1,210,012,797.04元增长41.68%[32] - 2024年非流动负债合计149,422,350.60元，较之前的591,910,424.48元下降74.76%[32] - 2024年负债合计1,863,720,181.60元，较之前的1,801,923,221.52元增长3.43%[32] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计884,394,860.45元，较之前的917,868,869.28元下降3.65%[33] - 经营活动现金流出小计为188,609,512.78元，上年同期为159,501,370.65元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为54,727,412.42元，上年同期为63,446,505.90元[36] - 投资活动现金流入小计为327,901,740.29元，上年同期为261,821,347.29元[36] - 投资活动现金流出小计为312,579,111.82元，上年同期为332,102,080.00元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为15,322,628.47元，上年同期为 -70,280,732.71元[36] - 筹资活动现金流入小计为340,200,000.00元，上年同期为343,700,000.00元[36] - 筹资活动现金流出小计为411,061,194.63元，上年同期为433,196,449.46元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -70,861,194.63元，上年同期为 -89,496,449.46元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 -811,153.74元，上年同期为 -96,330,676.27元[36] - 期末现金及现金等价物余额为199,521,679.49元，上年同期为162,393,607.31元[36] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为37,074人[8] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持股216,254,080股，占比30.24%，质押52,000,000股，质押股份占其持有公司股份总数24.05%，占公司总股本的7.27%[8][10] - 北京睿德嘉信商贸有限公司持股44,041,631股，占比6.16%[8] - 赵志华持股42,246,094股，占比5.91%，累计质押25,600,000股，占其持有公司股份总数的60.60%，占公司总股本的3.58%；2024年减持计划期间减持418,511股[8][10] - 吉林省吉盛资产管理有限责任公司持股3,613,767股，占比0.51%，2,406,333股质押，占总股本0.34%；2,406,333股被司法标记，占总股本0.34%；1,207,434股被司法冻结，占总股本0.17%[8][10] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司及其一致行动人吉林森工泉阳林业有限公司合计持有公司30.93%股份[9] - 赵志华及其一致行动人合计持有公司6.107%股份[9] 公司重大事项 - 2024年8月30日，公司拟以33,966万元作为挂牌底价总额，通过“吉林长春产权交易中心”公开挂牌转让参股公司37%股权[13] - 2024年8月9日、9月25日，公司经相关会议审议通过修订《公司章程》[11] - 2024年8月15日，国金证券因沈明杰工作调整，委派赵中杰接替其担任收购持续督导财务顾问主办人[12] - 公司拟将股权分为20%和17%两部分公开挂牌转让，公示截止2024年10月30日[14] - 2024年7月24日公司收回“单位结构性存款”本金16,000万元，收益791,824.66元[14] - 公司同意对最高不超16,000万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2024年8月31日至2025年8月30日[14] - 2024年8月23日公司用15,200万元购买“单位结构性存款”，余额为12,300万元[14] 项目进展情况 - “靖宇海源40万吨矿泉水建设”项目已终止结项，“支付部分中介机构费用”项目拟近日结项[15] - “长白山天泉20万吨含气矿泉水生产”项目拟调整规模后结项，“销售渠道建设项目”正在实施[15]