营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.05亿元，同比降6.95%；年初至报告期末3.20亿元，同比降8.59%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -145.93万元，同比降309.81%；年初至报告期末 -244.98万元，同比降132.25%[3] - 2024年前三季度营业总收入3.20亿元，较上期3.50亿元有所下降[17] - 2024年前三季度营业总成本3.38亿元，上期为3.52亿元[17] - 2024年前三季度营业利润为-1031.27万元，上期为62.37万元[18] - 2024年前三季度净利润为-515.08万元，上期为745.31万元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-244.98万元，上期为759.59万元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.0143元，上期为0.0444元[18] - 2024年前三季度稀释每股收益为-0.0143元，上期为0.0444元[18] 资产状况 - 本报告期末总资产9.10亿元，较上年度末降4.63%；归属上市公司股东所有者权益7.17亿元，较上年度末降0.44%[3] - 货币资金较上年度末降31.45%，主要因部分尚处投入期子公司经营支出和偿还银行贷款[7] - 交易性金融资产较上年度末降88.12%，系报告期内理财产品到期赎回[7] - 一年内到期的非流动资产较上年度末增51.92%，因一年内到期的长期应收款重分类[7] - 长期应收款较上年度末降100%，因6月收到业绩补偿款和股权回购款[7] - 期末货币资金为57,412,452元，期初为83,758,390.47元[14] - 期末交易性金融资产为233,521.56元，期初为1,964,969.73元[14] - 期末应收账款为119,808,704.96元，期初为129,157,138.52元[14] - 期末存货为115,495,731.91元，期初为120,000,481.70元[14] - 期末流动资产合计为476,992,888.40元，期初为484,629,255.17元[14] - 期末长期股权投资为48,953,443.94元，期初为51,894,330.81元[14] - 2024年第三季度末资产总计9.10亿元，较上期9.54亿元有所减少[15] - 2024年第三季度末负债合计1.85亿元，上期为2.25亿元[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计7.26亿元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -1634.42万元，同比降107.41%，因销售商品、提供劳务收到现金减少[3][9] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为291.31万元，同比增109.68%，因购建长期资产支付现金减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -1006.52万元，同比降2150.50%，因偿还借款支付现金大于取得借款收到现金[9] - 经营活动现金流入小计本期为228,078,123.89元，上期为263,365,707.69元[19] - 经营活动现金流出小计本期为244,422,366.07元，上期为271,246,039.15元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,344,242.18元，上期为 - 7,880,331.46元[19] - 投资活动现金流入小计本期为33,667,398.84元，上期为38,011,966.53元[19] - 投资活动现金流出小计本期为30,754,303.84元，上期为68,113,803.38元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2,913,095.00元，上期为 - 30,101,836.85元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为12,000,000.00元，上期为25,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为22,065,160.17元，上期为24,509,137.41元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,065,160.17元，上期为490,862.59元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 23,461,386.35元，上期为 - 37,393,346.48元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,544名[10] - 广西瑞盈资产管理有限公司持股比例为30.34%，持股数量为51,911,111股[10] - 刘军胜持股比例为10.91%，持股数量为18,674,200股[10] - 广西瑞盈资产管理有限公司期初限售股数为11,111,111股，本期解除限售股数为11,111,111股，期末限售股数为0股[12]