营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.16亿元，同比增长2.92%；年初至报告期末为9.47亿元，同比增长14.05%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润869.89万元，同比下降56.80%；年初至报告期末为2225.20万元，同比下降18.48%[2] - 2024年前三季度营业总收入9.47亿元，较上期8.31亿元增长14.05%[14] - 2024年前三季度营业总成本9.15亿元，较上期8.38亿元增长9.16%[14] - 2024年前三季度净利润2993.45万元，较上期3622.80万元下降17.37%[15] - 综合收益总额为29969422.52元，去年同期为36275864.84元；基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，去年同期为0.18元[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.02亿元，同比增长3.76%[2] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长44.99%，主要系投资支出减少所致[6] - 经营活动现金流入小计为1104167196.60元，去年同期为1105615793.23元；经营活动产生的现金流量净额为501992313.42元，去年同期为483811046.45元[17] - 投资活动现金流入小计为419008731.62元，去年同期为679151358.73元；投资活动产生的现金流量净额为 - 221421285.39元，去年同期为 - 402515416.68元[18] - 筹资活动现金流入小计为106420505.00元，去年同期为19587621.57元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 412446262.90元，去年同期为 - 404040861.04元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 35621.70元，去年同期为47880.01元；现金及现金等价物净增加额为 - 131910856.57元，去年同期为 - 322697351.26元[18] - 期末现金及现金等价物余额为237163910.78元，去年同期为467778521.07元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为941436108.16元，去年同期为908188077.16元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为162731088.44元，去年同期为197427716.07元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为188408873.33元，去年同期为194354457.06元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为145049487.81元，去年同期为146581230.62元[17] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产61.18亿元，较上年度末下降3.21%；归属于上市公司股东的所有者权益12.57亿元，较上年度末下降2.24%[2] - 货币资金较年初减少35.74%，主要系购买理财产品所致[5] - 应收账款较年初增长86.99%，一方面收入增长，另一方面部分客户延缓支付租金[5] - 短期借款较年初增长233.61%，系运用银行灵活金融工具完成经常性支付项目[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额237,163,910.78元，较期初369,074,767.35元减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额250,354,194.00元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额61,680,649.31元，较期初32,985,661.10元增加[11] - 2024年9月30日预付款项期末余额25,452,128.46元，较期初13,518,966.53元增加[11] - 2024年9月30日其他应收款期末余额18,537,153.28元，较期初23,874,720.56元减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,341,319,136.37元，较期初1,319,260,302.08元增加[11] - 2024年第三季度末资产总计61.18亿元，较年初63.21亿元下降3.22%[12] - 2024年第三季度末负债合计47.45亿元，较年初49.31亿元下降3.78%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计13.73亿元，较年初13.89亿元下降1.13%[13] - 长期应收款从年初1.78亿元降至1.58亿元，降幅11.55%[12] - 使用权资产从年初33.47亿元降至31.36亿元，降幅6.31%[12] - 短期借款从年初2894.87万元增至9657.51万元，增幅233.60%[12] - 应付账款从年初1.63亿元降至1.19亿元，降幅27.97%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,536名[7] - 上海中微子投资管理有限公司持股比例32.48%，持股数量49,889,250股[7] - 公司回购专户期末持有7,222,055股股份，占总股本4.70%，持股数列第4名[8] - 上海中微子投资管理有限公司等期初58,261,125股首发限售股于2024年8月12日全部解除限售[10] 收益与损失情况 - 投资收益较去年同期增长35.36%，主要系理财收益增加所致[5] - 信用减值损失较去年同期下降267.72%，主要系其他应收款计提所致[6]