营业收入情况 - 本报告期营业收入16.46亿元，同比增长10.06%；年初至报告期末为52.19亿元，同比增长3.48%[2] - 2024年前三季度营业总收入为52.19亿元，较2023年同期的50.43亿元增长3.48%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，同比下降17.80%；年初至报告期末为6.89亿元，同比下降18.03%[2] - 2024年前三季度净利润为6.90亿元，较2023年同期的8.41亿元下降17.97%[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9545.42万元，同比下降113.53%，主要因部分货款收回滞后等[2][6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为40.83亿元，2023年同期为44.98亿元，同比下降9.22%[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为2970.68万元，2023年同期为2521.46万元，同比增长17.82%[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为42.35亿元，2023年同期为46.77亿元，同比下降9.44%[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为43.31亿元，2023年同期为39.71亿元，同比增长9.06%[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9545.42万元，2023年同期为7.05亿元[22] 资产情况 - 本报告期末总资产139.87亿元，较上年度末增长5.69%；归属于上市公司股东的所有者权益92.71亿元，较上年度末增长2.26%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,203,453,489.19元，2023年12月31日为1,434,498,801.08元[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为69,743,453.00元，2023年12月31日为52,974,370.30元[14] - 2024年9月30日应收账款为1,788,533,343.11元，2023年12月31日为826,611,532.19元[14] - 2024年9月30日存货为1,478,286,517.21元，2023年12月31日为1,207,021,505.27元[15] - 2024年9月30日流动资产合计为7,112,401,580.05元，2023年12月31日为6,434,160,051.75元[15] - 2024年9月30日长期股权投资为300,182,150.53元，2023年12月31日为295,103,183.74元[15] - 2024年9月30日固定资产为1,094,703,109.69元，2023年12月31日为1,124,178,595.16元[15] - 2024年9月30日资产总计为13,986,829,177.27元，2023年12月31日为13,234,282,713.05元[15] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计为46.72亿元，较上一报告期的41.24亿元增长13.28%[16] - 2024年第三季度末流动负债合计为45.09亿元，较上一报告期的39.84亿元增长13.17%[16] - 2024年9月30日应付账款为2,289,689,359.96元，2023年12月31日为1,577,926,092.05元[15] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计为93.15亿元，较上一报告期的91.10亿元增长2.25%[17] 部分资产项目同比变化情况 - 应收账款同比增长116.37%，主要因2024年教材教辅款未完全收回，其中教材政府采购款4.37亿元[8] - 交易性金融资产同比增长31.66%，应收票据同比增长77.91%，均主要因股票公允价值变动和票据未到结算期[6] 部分负债及权益项目同比变化情况 - 预付款项同比下降33.35%，因本期预付采购款减少；应付账款同比增长45.11%，因本期应付货款增加[8] - 应交税费同比增长213.63%，因按税法规定计提的三季度所得税费用未缴纳[8] 财务费用情况 - 财务费用同比增长47.63%，因本期银行定期存款规模增加，利息收入增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数33183户，湖北长江出版传媒集团有限公司持股6.83亿股，占比56.31%[9] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持有无限售条件流通股683,374,204股[12] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为43.86亿元，较2023年同期的42.64亿元增长2.82%[18] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润为9.32亿元，较2023年同期的8.49亿元增长9.70%[19] 利润总额情况 - 2024年前三季度利润总额为9.25亿元，较2023年同期的8.43亿元增长9.87%[19] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益为0.57元/股，较2023年的0.69元/股下降17.39%[20] - 2024年稀释每股收益为0.57元/股，较2023年的0.69元/股下降17.39%[20] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为4.24亿元，2023年同期为1.26亿元，同比增长236.10%[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为5251.90万元，2023年同期为5.81亿元，同比下降90.96%[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3.72亿元，2023年同期为 - 4.55亿元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为312.53万元，2023年同期为415.14万元，同比下降24.71%[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.08亿元，2023年同期为 - 4.23亿元[22]