营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.42亿元，同比减少8.27%；年初至报告期末为7.01亿元，同比增加1.09%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 6611.23万元，同比增加26.15%；年初至报告期末为 - 1.54亿元，同比增加40.69%[2] - 2024年1 - 9月其他收益449.72万元，同比增加30.81%，主要系本期取得的政府补助增加所致[7] - 2024年1 - 9月投资收益 - 160.14万元，同比增加78.87%，主要系联营公司亏损减少所致[7] - 2024年1 - 9月信用减值损失234.23万元，同比增加114.55%，主要系应收款项收回转回已计提的坏账损失[7] - 2024年1 - 9月资产处置收益138.94万元，同比增加3737.26%，主要系政府拆迁土地取得的拆迁收益所致[8] - 年初到报告期末营业总收入7.01亿元，较上期6.93亿元增长1.09%[14] - 年初到报告期末营业总成本8.76亿元，较上期9.81亿元下降10.66%[14] - 公司2024年第三季度净利润为 - 1.679810694亿元，上年同期为 - 2.7991083009亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润为 - 1.541863239亿元，上年同期为 - 2.5995503584亿元[15] - 基本每股收益为 - 0.0992元，上年同期为 - 0.1673元[16] - 销售费用为1874.373101万元，上年同期为1621.860606万元[15] - 管理费用为7289.437312万元，上年同期为7801.084076万元[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产96.47亿元，较上年度末减少5.70%；归属上市公司股东所有者权益1.24亿元，较上年度末减少55.36%[2] - 2024年三季度末货币资金3.74亿元，较年初减少48.89%，主要系偿还借款及偿付利息所致[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额374,358,557.71元，期初余额732,468,221.93元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额991,580,113.24元，期初余额1,173,425,609.00元[12] - 2024年9月30日衍生金融资产期末余额600,000.00元[12] - 2024年9月30日应收票据期末余额42,858,306.26元，期初余额40,260,067.32元[12] - 2024年9月30日预付款项期末余额54,751,019.56元，期初余额44,727,640.37元[12] - 2024年9月30日其他应收款期末余额188,731,022.53元，期初余额190,661,651.40元[12] - 2024年第三季度末资产总计96.47亿元，较期初102.30亿元下降5.69%[13] - 流动资产合计28.34亿元，较期初33.55亿元下降15.53%[13] - 非流动资产合计68.13亿元，较期初68.74亿元下降0.89%[13] - 负债合计88.10亿元，较期初92.28亿元下降4.53%[14] - 流动负债合计58.15亿元，较期初60.32亿元下降3.60%[14] - 非流动负债合计29.95亿元，较期初31.96亿元下降6.29%[14] - 所有者权益合计8.37亿元，较期初10.01亿元下降16.33%[14] - 年初到报告期末归属于母公司所有者权益合计1.24亿元，较期初2.79亿元下降55.54%[14] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额6739.61万元，同比增加167.73%，主要系PPP项目可用性付费及运维收款增加且支付金额大幅减少所致[8] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 3.85亿元，同比减少312.93%，主要系本期归还到期银行贷款较多所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.6318546216亿元，上年同期为10.5106829355亿元[17] - 收到的税费返还为1546.168008万元，上年同期为629.117378万元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为6842.016427万元，上年同期为2.0255215023亿元[17] - 经营活动现金流入小计为11.4706730651亿元，上年同期为12.5991161756亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.1348916927亿元，上年同期为10.2234243378亿元[17] - 经营活动现金流出小计为10.7967120691亿美元，上年同期为13.5941393352亿美元；经营活动产生的现金流量净额为6739.60996万美元，上年同期为 - 9950.231596万美元[18] - 投资活动现金流入小计为381.658109万美元，上年同期为6.766万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 580.600726万美元，上年同期为 - 664.504898万美元[18] - 筹资活动现金流入小计为6.9023554895亿美元，上年同期为18.2026066171亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3845.0536456万美元，上年同期为 - 931.1714514万美元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4.471092万美元，上年同期为 - 0.360063万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3229.5998314万美元，上年同期为 - 1992.6811071万美元[18] - 期初现金及现金等价物余额为5.7025655842亿美元，上年同期为4.0648033831亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为2.4729657528亿美元，上年同期为2.072122276亿美元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为1438.8582513万美元，上年同期为1494.7836552万美元[18] - 支付的各项税费为282.9101099万美元，上年同期为509.4379804万美元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为940.0520152万美元，上年同期为1366.4933618万美元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,898名[9] - 新希望投资集团有限公司持股比例23.76%，持股数量369,205,729股[9] - 上海长富投资管理有限公司－长富业荣六号私募证券投资基金持股比例10.17%，持股数量158,005,112股[9] 限售股份情况 - 2024年第三季度限售股份合计期初182,400股，本期增加710,250股，期末892,650股[11]