整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计474,454,140.21元，较上年期末减少8.43%；归属于上市公司股东的净资产290,706,023.55元，较上年期末减少4.77%[4] - 2024年9月30日资产总计469,881,813.46元，较2023年12月31日的512,920,137.53元有所下降[19] 营业收入与利润 - 2024年1 - 9月，公司营业收入90,931,118.00元，较上年同期减少25.42%；归属于上市公司股东的净利润 - 7,731,472.50元，较上年同期减少3.87%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入25,261,503.24元，较上年同期减少19.20%；归属于上市公司股东的净利润 - 2,409,663.92元，较上年同期减少38.50%[4] - 2024年1 - 9月营业总收入90,931,118.00元，较2023年1 - 9月的121,920,174.73元减少[21] - 2024年1 - 9月营业总成本111,869,453.23元，较2023年1 - 9月的141,439,648.47元降低[21] - 2024年第三季度营业利润为 - 1212.14万元，2023年同期为 - 1274.86万元[22] - 2024年第三季度净利润为 - 786.86万元，2023年同期为 - 809.96万元[22] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为 - 773.15万元，2023年同期为 - 744.33万元[22] - 2024年1 - 9月母公司营业收入8772.61万元，2023年同期为1.19亿元[23] - 2024年1 - 9月母公司营业成本5771.42万元，2023年同期为8217.73万元[23] - 2024年1 - 9月母公司利润总额为 - 1363.86万元，2023年同期为 - 1328.15万元[23] 资产项目变动 - 报告期末货币资金50,090,372.60元，较上年末减少47.15%，主要因季节性收入及年底结算回款集中在四季度[6] - 预付款项12,053,997.96元，较上年末增加230.85%，主要是预付研发楼购买款及项目采购预付款增加[6] - 存货61,341,266.81元，较上年末增加128.22%，主要是在手订单增加及合同履约金额增加[6] - 长期股权投资1,363,011.40元，较上年末增加42.89%，主要是参股公司盈利，权益法下确认的投资损益增加[6] - 2024年9月30日货币资金为5009.04万元，较2023年末的9477.33万元减少[15] - 2024年9月30日应收账款为22484.11万元，较2023年末的26046.14万元减少[15] - 2024年9月30日存货为6134.13万元，较2023年末的2687.77万元增加[15] - 2024年9月30日固定资产为1898.59万元，较2023年末的1998.92万元减少[15] - 2024年9月30日流动资产合计409,377,226.30元，较2023年12月31日的447,436,201.22元减少[18] - 2024年9月30日非流动资产合计60,504,587.16元，较2023年12月31日的65,483,936.31元减少[19] 负债与所有者权益变动 - 2024年9月30日流动负债合计为17607.27万元，较2023年末的19993.13万元减少[16] - 2024年9月30日非流动负债合计为610.00万元，较2023年末的1119.38万元减少[16] - 2024年9月30日所有者权益合计为29228.14万元，较2023年末的30699.09万元减少[17] - 2024年9月30日流动负债合计179,560,145.11元，较2023年12月31日的201,376,715.10元减少[19] - 2024年9月30日非流动负债合计6,100,040.95元，较2023年12月31日的11,193,751.95元减少[19] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计284,221,627.40元，较2023年12月31日的300,349,670.48元减少[20] 费用与损益变动 - 财务费用1,584,703.05元，较上年同期减少42.20%，主要是利用募集资金，利息收入增加、支出减少[6] - 信用减值损失3,584,591.09元，较上年同期增加38.13%，主要是加强应收账款催收，新增计提减值损失减少[6] - 资产减值损失 - 174,148.19元，较上年同期增加33.75%，主要是到期合同资产重分类至应收账款，计提减值准备减少[6] - 资产处置收益为-95,468.86元，变动幅度-273.32%[7] - 营业外收入为2.64元，变动幅度-99.96%[7] - 少数股东损益为-137,079.88元，变动幅度79.11%[7] - 2024年1 - 9月研发费用20,228,266.15元，较2023年1 - 9月的25,249,948.05元降低[21] - 2024年1 - 9月财务费用1,584,703.05元，较2023年1 - 9月的2,741,740.30元降低[21] - 2024年1 - 9月母公司研发费用2022.83万元，2023年同期为2524.99万元[23] - 2024年1 - 9月母公司信用减值损失358.47万元，2023年同期为242.23万元[23] - 2024年1 - 9月母公司资产处置收益为 - 9.76万元，2023年同期为5.51万元[23] - 非经常性损益合计3,025,578.82元[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,376,690.99元，变动幅度60.43%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,047,922.19元，变动幅度-106.37%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,789,748.28元，变动幅度-113.67%[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计157,202,898.32元，2023年同期为157,591,970.12元[25] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计178,579,589.31元，2023年同期为211,615,204.39元[25] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 21,376,690.99元，2023年同期为 - 54,023,234.27元[25] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计860,094.36元，2023年同期为1,064,409.58元[26] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计10,908,016.55元，2023年同期为5,933,341.45元[26] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 10,047,922.19元，2023年同期为 - 4,868,931.87元[26] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计92,302,857.88元，2023年同期为263,829,360.00元[26] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计105,092,606.16元，2023年同期为170,302,795.60元[26] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,789,748.28元，2023年同期为93,526,564.40元[26] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 44,214,361.46元，2023年同期为34,634,398.26元[26] 股东情况 - 总股本76,740,000股，普通股股东人数2,862人[9] - 前十大股东合计持股58,703,966股，占比76.50%[10] 重大事项 - 报告期内存在诉讼、仲裁、日常性关联交易、其他重大关联交易、股权激励计划、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事项[12] - 报告期末公司累计诉讼、仲裁金额占净资产的1%，无重大诉讼、仲裁事项[13] 员工持股计划 - 2020年员工持股计划所设合伙企业持有公司股份450万股，报告期激励对象未变[14] 受限资金 - 报告期末公司货币资金中保函、票据保证金受限，金额为211.70万元[14] 每股收益 - 2024年基本每股收益为 - 0.10元/股，2023年为 - 0.12元/股[23]