整体财务关键指标变化 - 2024年9月30日资产总计580,618,467.25元,较上年期末增长2.59%[4] - 2024年1 - 9月营业收入272,875,792.50元,较上年同期增长18.63%[4] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润10,925,277.55元,较上年同期增长5.46%[4] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,485,389.10元,较上年同期增长97.18%[4] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额44,003,437.75元,较上年同期增长515.54%[4] - 2024年7 - 9月营业收入97,050,683.78元,较上年同期增长43.31%[4] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润3,704,745.35元,较上年同期增长494.13%[4] - 2024年1 - 9月营业总收入272,875,792.50元,较2023年1 - 9月的230,017,322.24元增长18.63%[22] - 2024年1 - 9月营业总成本258,433,334.81元,较2023年1 - 9月的220,423,108.69元增长17.24%[22] - 2024年1 - 9月营业利润11,340,039.00元,较2023年1 - 9月的6,291,028.14元增长80.26%[23] - 2024年1 - 9月利润总额11,228,002.22元,较2023年1 - 9月的10,807,354.11元增长3.90%[23] - 2024年1 - 9月净利润10,925,277.55元,较2023年1 - 9月的10,359,307.01元增长5.46%[23] - 2024年租赁负债28,083,372.31元,较之前的30,939,279.07元下降9.23%[22] - 2024年递延收益2,559,490.91元,较之前的2,046,993.13元增长25.04%[22] - 2024年负债合计208,813,644.74元,较之前的194,819,605.48元增长7.18%[22] - 2024年基本每股收益0.18元/股,较之前的0.17元/股增长5.88%[25] - 2024年稀释每股收益0.18元/股,较之前的0.17元/股增长5.88%[25] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计264,267,053.20元,2023年同期为221,632,650.97元,同比增长19.23%[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计220,263,615.45元,2023年同期为232,222,215.02元,同比下降5.15%[26] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额44,003,437.75元,2023年同期为 - 10,589,564.05元[26] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计631,724.30元,2023年同期为22,031,582.06元,同比下降97.14%[27] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计21,500,871.76元,2023年同期为32,400,342.96元,同比下降33.64%[27] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 20,869,147.46元,2023年同期为 - 10,368,760.90元[27] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计15,024,933.34元,2023年同期为23,576,535.47元,同比下降36.27%[27] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 15,024,933.34元,2023年同期为 - 23,576,535.47元[27] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额8,085,617.56元,2023年同期为 - 44,562,248.69元[27] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额154,085,959.17元,2023年同期为125,134,279.23元[27] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资较上期减少47.11%,系报告期内银行承兑票据背书所致[6] - 其他应收款较上期增长88.02%,系报告期内投标保证金与员工展会借款增加所致[6] - 在建工程较上期增长65.51%,系报告期内募投项目设备在建增加所致[6] - 2024年9月30日流动资产合计397,326,474.45元,2023年12月31日为382,222,902.69元[20] - 2024年9月30日非流动资产合计183,291,992.80元,2023年12月31日为183,714,069.65元[21] - 2024年9月30日资产总计580,618,467.25元,2023年12月31日为565,936,972.34元[21] - 2024年9月30日流动负债合计178,170,781.52元,2023年12月31日为161,833,333.28元[21] - 2024年9月30日应收账款为94,053,848.18元,2023年12月31日为81,194,134.51元[20] - 2024年9月30日在建工程为17,704,224.99元,2023年12月31日为10,696,745.84元[21] - 2024年9月30日交易性金融负债为74,480.00元,2023年12月31日为226,480.00元[21] 股权结构相关 - 公司总股本为60,042,700股,普通股股东人数为8,703人[10] - 控股股东、实际控制人限售股份为16,713,243股,占比27.84%;董事、监事、高管限售股份为950,470股,占比1.58%[10] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为36,045,245股,占比60.04%[12] - 陈国顺期末持股9,922,480股,占比16.53%;王增友期末持股6,790,763股,占比11.31%[11] - 台州万创投资管理合伙企业(有限合伙)期末持股6,300,000股,占比10.49%[11] - 邵雨田期末持股5,050,000股,占比8.41%[11] 关联交易与担保 - 公司存在其他重大关联交易事项,关联方为公司融资授信提供担保,担保金额达50,000,000元,担保余额为33,615,551.56元[15] - 陈国顺为公司融资授信无偿提供60,000,000元连带保证责任,期限为2023年2月10日 - 2026年2月10日[16] - 陈国顺、丁美玲为公司融资授信无偿提供20,000,000元连带保证责任,期限为2023年2月21日 - 2026年2月21日[16] 股份回购事项 - 公司进行了股份回购事项,已事前及时履行相关程序并及时披露,临时公告查询索引为2024 - 064[13] - 公司拟回购资金总额不少于1000万元,不超过2000万元,预计回购股份数量区间为909,918股 - 1,819,836股,占公司目前总股本的比例为1.52% - 3.06%[18] - 截至2024年9月30日,公司回购股份796,104股,占公司总股本1.33%,占拟回购总数量上限的43.75%,已支付总金额为5,433,536.45元,占公司拟回购资金总额上限的27.17%[18] 资产受限情况 - 被质押货币资金账面价值为32,410,511.47元,占总资产的比例为5.58%;已背书银行承兑汇票的应收票据账面价值为10,404,342.72元,占总资产的比例为1.79%;总计账面价值为42,814,854.19元,占总资产的比例为7.37%[19]
夜光明(873527) - 2024 Q3 - 季度财报