财务状况 - 公司期末货币资金余额为63.04亿元,较期初下降13.31%[11] - 应收票据期末余额为3.54亿元,较期初增加241.35%[11] - 存货期末余额为18.25亿元,较期初下降16.83%[11] - 短期借款期末余额为26.09亿元,较期初增加1.75%[12] - 合同负债期末余额为6.60亿元,较期初下降69.98%[12] - 应交税费期末余额为1.09亿元,较期初下降29.71%[12] 股东结构 - 公司前10大股东中,第一大股东北京顺鑫控股集团有限公司持股比例为38.35%[9] - 公司前10大无限售条件股东中,中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金持股4.93%[10] - 公司前10大无限售条件股东中,中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金持股1.06%[10] - 公司前10大无限售条件股东中,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股0.81%[10] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业总收入为73.17亿元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为38.21亿元[13] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流入为62.94亿元[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为46.74亿元[16] - 公司2024年第三季度流动负债合计为54.48亿元[13] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为14.50亿元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为71.65亿元[13] - 公司2024年第三季度营业成本为46.64亿元[14] - 公司2024年第三季度销售费用为6.88亿元[14] - 公司2024年第三季度管理费用为5.64亿元[14] 现金流情况 - 支付给职工及为职工支付的现金为515,643,134.15元[17] - 支付的各项税费为1,364,091,862.84元[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为648,808,072.95元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-907,851,810.41元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为56,335,875.04元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,266,415.04元[17] - 取得借款收到的现金为3,161,218,568.63元[17] - 偿还债务支付的现金为3,059,499,816.80元[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为82,980,110.40元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,059,639.06元[17]