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飞南资源(301500) - 2024 Q3 - 季度财报
飞南资源飞南资源(SZ:301500)2024-10-28 18:29

财务业绩指标 - 本报告期营业收入36.02亿元,同比增长47.06%;年初至报告期末91.40亿元,同比增长44.08%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润9726.88万元,同比增长104.79%;年初至报告期末1.81亿元,同比增长7.34%[2] - 本报告期扣非净利润9957.03万元,同比增长171.32%;年初至报告期末2.93亿元,同比增长107.68%[2] - 本报告期基本每股收益0.2432元/股,同比增长84.38%;年初至报告期末0.4523元/股,同比下降3.40%[2] - 营业收入为91.3966702608亿元,较上年同期增长44.08%,主要系江西巴顿和广西飞南产销量提升[7] - 营业成本为83.9347953994亿元,较上年同期增长41.25%,主要因产销量提升成本增加[7] - 研发费用为2726.325871万元,较上年同期增长84.29%,主要系江西兴南和江西巴顿研发投入增加[7] - 营业总收入为91.3966702608亿元,较上期63.4327516792亿元增长44.08%[18] - 营业总成本为87.4802412792亿元,较上期62.0566971902亿元增长40.97%[18] - 营业利润为2.5748093028亿元,较上期1.7730705965亿元增长45.21%[19] - 利润总额为2.2650975834亿元,较上期1.64812213亿元增长37.43%[19] - 净利润为2.2689543383亿元,较上期1.6436331387亿元增长38.04%[19] - 基本每股收益为0.4523元,较上期0.4682元下降3.39%[20] 资产负债情况 - 本报告期末总资产122.71亿元,较上年度末增长15.71%;归属上市公司股东的所有者权益45.67亿元,较上年度末增长4.23%[2] - 期末货币资金10.82亿元,较年初增长181.41%,主要系票据保证金及银行回款增加[6] - 应收账款为4647.322377万元,较上期减少31.32%,主要系回款增加[7] - 预付款项为9149.817312万元,较上期增长40.65%,主要系产销量增长,预付材料款增加[7] - 短期借款为29.73620966亿元,较上期增长47.74%,主要系公司规模扩大,融资增加[7] - 合同负债为6416.769838万元,较上期增长954.36%,主要系产出增加,预收货款增加[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,082,199,921.66元,期初余额384,561,377.57元[16] - 2024年9月30日应收账款期末余额46,473,223.77元,期初余额67,664,545.51元[16] - 2024年9月30日存货期末余额3,855,576,438.81元,期初余额3,287,625,149.03元[17] - 2024年9月30日固定资产期末余额4,282,887,629.60元,期初余额3,508,030,230.61元[17] - 2024年9月30日在建工程期末余额1,995,091,112.81元,期初余额2,207,007,589.42元[17] - 2024年9月30日短期借款期末余额2,973,620,966.00元,期初余额2,012,736,659.03元[17] - 2024年9月30日应付账款期末余额1,399,813,268.35元,期初余额1,453,082,527.35元[17] - 流动负债合计为53.8855418955亿元,较上期38.7148248533亿元增长39.18%[18] - 非流动负债合计为20.8243234082亿元,较上期21.713512725亿元下降4.09%[18] - 负债合计为74.7098653037亿元,较上期60.4283375783亿元增长23.63%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为45.6711172977亿元,较上期43.8159846189亿元增长4.23%[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.19亿元[2] - 经营活动现金流入为104.4840108583亿元,较上年同期增长46.14%,主要系销售回款增加[7] - 投资活动现金流入为5.9087385119亿元,较上年同期增长137.49%,主要系本期收回期货保证金增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.5568023070亿元,较上年同期减少82.13%,主要系上期收到IPO募集资金且本期票据保证金支出增加[7] - 经营活动现金流入小计为104.48亿元,上期为71.49亿元[22] - 经营活动现金流出小计为98.29亿元,上期为77.92亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为6.19亿元,上期为 - 6.42亿元[22] - 投资活动现金流入小计为5.91亿元,上期为2.49亿元[22] - 投资活动现金流出小计为14.03亿元,上期为13.20亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8.12亿元,上期为 - 10.71亿元[22] - 筹资活动现金流入小计为36.92亿元,上期为46.08亿元[22] - 筹资活动现金流出小计为32.37亿元,上期为20.58亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.56亿元,上期为25.50亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额为2.63亿元,上期为8.37亿元[22] 非经常性损益 - 本报告期非流动性资产处置损益-89.55万元,年初至报告期末-205.69万元,主要系江西飞南和江西兴南固定资产报废[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助261.90万元,年初至报告期末1434.31万元,主要系财政扶持资金、上市奖励等[4] - 本报告期除套期保值外金融资产和负债损益3213.62万元,年初至报告期末-1.49亿元,主要系期货业务合约损失[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,317名[9] - 孙雁军、何雪娟持股比例均为36.00%,持股数均为144,000,000股[9] - 石河子市国泰金源、新疆宏盛开源等部分股东于2024年9月23日解除首发前限售股[10] - 孙雁军、何雪娟等部分股东限售股将于2027年3月21日解除限售[9][10] - 限售股份期初总数为362,442,083股,本期解除限售股数为59,118,954股,期末限售股数为303,323,129股[10] - 2024年9月23日公司部分首次公开发行前已发行的56,676,871股股份解除限售并上市流通,占股本总额14.1689%[14] 公司人事与资产变动 - 公司聘任汪华先生为副总经理、财务总监,聘任熊小军先生为副总经理[12] - 2024年内公司将约18公里供配电设施资产无偿移交肇庆供电局,期末已完成移交[13] 股权激励计划 - 公司实施2024年限制性股票激励计划,9月26日为授予日,授予权益总计431.0880万股,约占股本总额1.08%,授予价格8.51元/股,第一类限制性股票已完成登记209.0778万股[15]